商業(yè)計劃書資金安排

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1、為了適應公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務技能及個人素質(zhì)的培訓計劃商業(yè)計劃書資金安排　　商業(yè)計劃書之融資計劃部分　　一、融資計劃概述　　為保證商鋪租售連鎖店工作的順利開展，需要資金進行前期的運作和后期的經(jīng)營管理。企業(yè)資金緊缺是同世飛天商業(yè)顧問機構目前面臨的最主要和最難以解決的困難之一，僅僅靠公司內(nèi)部融資的方式很難滿足公司的資金需求。為切實解決公司資金短缺的實際問題，我公司擬采用向投資人轉(zhuǎn)讓股權的方式進行融資?！　〗?jīng)過對建立商鋪租售連鎖店的大量可行性研究分析和前期的市場調(diào)查，并結(jié)合同世

2、飛天商業(yè)顧問機構目前的發(fā)展態(tài)勢，在國家相關政策和法律規(guī)范許可范圍內(nèi)，本項目擬采用吸引新股東入股同世飛天地產(chǎn)公司的方式進行融資。我公司募集的資金，主要用于商鋪租售連鎖店的整體運營，保證該項目以連鎖店的形式全面鋪開，在全國范圍內(nèi)形成戰(zhàn)略營銷網(wǎng)絡，實現(xiàn)高額的投資回報率。在條件具備成熟時，將已運作成功的商鋪連鎖店，包括運營模式、營銷網(wǎng)絡、市場資源等內(nèi)容進行打包上市，從而最大限度保證投資人利益的實現(xiàn)。　　二、資金需求和資金流向目的-通過該培訓員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行

3、業(yè)的安全感。為了適應公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務技能及個人素質(zhì)的培訓計劃　　同世飛天地產(chǎn)公司現(xiàn)有資產(chǎn)總價值元人民幣，固定資產(chǎn)元人民幣，流動資產(chǎn)元人民幣，擬對本項目的運作投入資金元人民幣，根據(jù)本項目的全程運作需要，尚需要募集資金2億人民幣。投資人在入股公司以后，以其投入的資金比例，計算持有公司股權比例?！　∷技馁Y金主要用于1）用于推動此項目的全面鋪開，進一步擴大公司經(jīng)營范圍和規(guī)模；2）在條件成熟的情況下，進行行業(yè)內(nèi)并購、重組；3)進一步補充項目的流動資金，盤活項目的“呆死”資

4、產(chǎn)。4）對項目的整體包裝，引進先進的管理模式，為將來在中小企業(yè)板上市提供條件?！　∪?、融資方式和退出機制　　1、本項目的募集方式，以現(xiàn)金為主。投資人通過對同世飛天地產(chǎn)公司注入資金后，根據(jù)投資人的投資比例，確定投資人在同世飛天地產(chǎn)公司的所持股權比例。　　2、為投資人的資金設立專門帳戶。在有必要的情況下，可將募集的資金交由雙方信任的第三方托管，保證資金的專款專用。在新股東的資金到帳后，同世　　飛天總公司召開股東大會，簽署股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議，明確股東責權利，以及新股東的股權比例?！　?、本次募集資金所轉(zhuǎn)讓的股權不得超過地產(chǎn)公司所持有股權的絕

5、對多數(shù)，保證地產(chǎn)公司的三分之二表決權或?qū)嶋H控制人的地位。目的-通過該培訓員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務技能及個人素質(zhì)的培訓計劃　　4、投資人在投入第一期資金后2年內(nèi)不得抽回，并應按照入股協(xié)議，如期完成每期的資金投入額?！　?、投資人享受公司股東的一切權利，可派出人員參與公司管理，對項目的運營進行監(jiān)督。投資人按照入股協(xié)議享受項目贏利分紅，同時承擔按出資比例的虧損，承

6、擔有限責任。　　5、退出機制：　　投資人在入股同世飛天地產(chǎn)公司1年后，如認為此項目沒有達到公司承諾的預期收益率或風險投資回報率，投資人可采用股權轉(zhuǎn)讓、公司股權回購、管理層回購等多種形式退出公司。具體退出辦法，由雙方的入股協(xié)議進行說明?！　∪珥椖窟\作成功，贏利狀況良好，我公司同意投資人通過買賣股權的方式，取回投資。在符合上市條件時，公司將重組為股份有限公司，將股權拆分為股票，在這期間，投資人可選擇適當?shù)臅r間以轉(zhuǎn)讓股權的方式退出。待股份有限公司成功上市后，投資人在上市后1年內(nèi)不得賣出股票、債券，1年后，可通過以出售股票、債券的形式退

7、出?！　∷?、融資計劃安排　　XX年11月　　完成融資用商業(yè)計劃書，為商鋪租售連鎖店項目進行前期的可行性分析，尋找投資的合作伙伴，明確合作方式?！　X年12月—XX年4月目的-通過該培訓員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務技能及個人素質(zhì)的培訓計劃　　第一期融資萬元，投入市場萬元，主要用于租用店面、店面裝修、建立信息管理系統(tǒng)，招聘和培訓房地產(chǎn)經(jīng)紀人；　　XX年5月—XX年

8、12月　　第二期融資萬元，投入市場萬元，主要用于擴大直營店連鎖規(guī)模，增加開設加盟店連鎖，進行品牌資源和管理輸出。力爭實現(xiàn)年盈利200萬元。XX年1月—XX年　　第三期融資萬元，投入市場萬元，主要用于商鋪店面的繼續(xù)擴張，在華北、東北區(qū)域的一線城市開設直營店連鎖商業(yè)