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1、為了適應公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務技能及個人素質(zhì)的培訓計劃遠期外匯合同例題 案例中國工商銀行的人民幣遠期外匯協(xié)議 表2-1中國工商銀行人民幣遠期外匯牌價 單位：人民幣/100外幣日期：XX-04-16 數(shù)據(jù) 表2-1所示為XX年4月16日不同期限的中國工商銀行人民幣遠期外匯牌價，報價方式是人民幣/100美元，標的資產(chǎn)為美元。以1個月遠期外匯為例，表中的報價意味著在XX年4月16日，中國工商銀行愿意以元的價格在1個月后向市場交易者買入美元，以元的價格在1個月后向市場交易者賣出美元，起息日為XX年5月18日?！ 「鶕?jù)案例中的報價，假
2、設有投資者A于XX年4月16日按的價格與中國工商銀行約定買入1個月期100萬美元遠期，投資者B則按照的價格與中國工商銀行約定賣出1個月期100萬美元遠期。XX年5月18日，中國工商銀行報出的實際美元現(xiàn)匯賣出價為，實際美元現(xiàn)匯買入價為。顯然，投資者A在遠期多頭上遭受損失，盈虧狀況為????10000??30800元；而投資者B則在遠期空頭上盈利????10000?23100元。雖然投資者A與B的盈虧狀況不同，但無論如何，他們都通過遠期外匯合約鎖定了XX年5月18日買入和賣出美元的匯率，從而規(guī)避了匯率波動的風險。目的-通過該培訓員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升
3、其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務技能及個人素質(zhì)的培訓計劃 7、下列銀行報出USD/CHF、USD/JPY的匯率，你想賣出瑞士法郎，買進日元，問： 你向哪家銀行賣出瑞士法郎，買進美元？ 你向哪家銀行賣出美元，買進日元？ 用對你最有利的匯率計算的CHF/JPY的交叉匯率是多少？ 8、某日國際外匯市場上匯率報價如下： LONDON1GBP=/20 NY1GBP=/40 TOKYO1USD=/30 如用1億日元套匯，可得多少利潤？ 9、某日英國倫敦的年利息率是%，美國紐約的年利息率是
4、7%，當時1GBP=美元，那么倫敦市場3個月美元遠期匯率是多少？ 10、下面例舉的是銀行報出的GBP/USD的即期與遠期匯率： 你將從哪家銀行按最佳匯率買進遠期英鎊？遠期匯率是多少？ 3個月遠期匯率:目的-通過該培訓員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務技能及個人素質(zhì)的培訓計劃 11、美國某公司從日本進口了一批貨物，價值1,136,000,000日元。根據(jù)合同規(guī)定，進口商在3個月后支付貨款。由于當時日元對美元的匯率呈上升的趨勢
5、，為避免進口付匯的損失，美國進口商決定采用遠期合同來防范匯率風險。紐約外匯市場的行情如下： 即期匯率USD1=/ 三個月的遠期日元的升水 請問： 通過遠期外匯合同進行套期保值，這批進口貨物的美元成本是多少？ 如果該美國進口商未進行套期保值，3個月后，由于日元相對于美元的即期匯率為USD1=/，該進口商的美元支出將增加多少？ 12、假定在某個交易日，紐約外匯市場上美元對德國馬克的匯率為： 即期匯率為=/90 三個月的遠期匯率為=/30 試計算：三個月的遠期匯率的升貼水； 將遠期匯率的匯差折算成年率。 13、新加坡進口商根據(jù)合同進口一批貨物，一個月后須支付貨款10萬美元；他
6、將這批貨物轉口外銷，預計3個月后收回以美元計價的貨款。為避免風險，如何進行操作？ 新加坡外匯市場匯率如下： 1個月期美元匯率：USD1=SGD 3個月期美元匯率：USD1=SGD目的-通過該培訓員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務技能及個人素質(zhì)的培訓計劃 14、如果你是銀行，你向客戶報出美元/港元匯率/10，客戶要以港元向你買進100萬美元。請問： 你應給客戶什么匯價？ 如果客戶以你的上述報價，向你購買了500萬美元，賣
7、給你港元。隨后，你打電話給一經(jīng)紀想買回美元平倉，幾家經(jīng)紀的報價是： 經(jīng)紀A：/40經(jīng)紀B：/20 經(jīng)紀C：/90經(jīng)紀D：/98 你該同哪一個經(jīng)紀交易對你最為有利？匯價是多少？ 15、設法國某銀行的即期匯率牌價為：$/，3個月遠期差價為：360-330，問： 3個月遠期的$/匯率？ 某商人如賣出3個月遠期10000美元，可換回多少3個月遠期法國法郎？ 16、某進口商進口日本設備,六個月后交付須付6
