大成中小盤混合型證券投資基金（lof）

《大成中小盤混合型證券投資基金（lof）》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、大成中小盤混合型證券投資基金(LOF)2018年半年度報(bào)告摘要大成中小盤混合型證券投資基金(LOF)2018年半年度報(bào)告摘要2018年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司送出日期：2018年8月29日第40頁共40頁大成中小盤混合型證券投資基金(LOF)2018年半年度報(bào)告摘要重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2

2、018年8月28日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報(bào)告正文。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2018年01月01日起至06月30日止?！?第40頁共40頁大成中小盤混合型證券投資基金(LOF)2018年半年度報(bào)告摘

3、要基金簡介1.1基金基本情況基金簡稱大成中小盤混合(LOF)場內(nèi)簡稱大成小盤基金主代碼160918交易代碼160918基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2014年4月10日基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額262,492,316.98份基金合同存續(xù)期不定期基金份額上市的證券交易所深圳證券交易所上市日期2014年4月30日1.2基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)本基金主要通過投資于股票市場中具有較高成長性的中小盤股票，追求基金資產(chǎn)的長期增值。投資策略本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的方法進(jìn)行主動(dòng)投資策略，以宏觀經(jīng)濟(jì)和政策研究為基礎(chǔ)，通過分

4、析影響證券市場整體運(yùn)行的內(nèi)外部因素，進(jìn)行自上而下的資產(chǎn)配置和組合管理，同時(shí)自下而上的精選各個(gè)行業(yè)中具有良好治理結(jié)構(gòu)、在細(xì)分行業(yè)具有競爭優(yōu)勢以及有較高成長性的中小盤股票進(jìn)行投資。業(yè)績比較基準(zhǔn)中證700指數(shù)收益率×80％＋中證綜合債券指數(shù)收益率×20%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票基金，高于債券基金與貨幣市場基金，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征的開放式基金。1.3基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱大成基金管理有限公司中國銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名趙冰王永民聯(lián)系電話0755-83183388010-66594896電子郵箱office@

5、dcfund.com.cnfcid@bankofchina.com第40頁共40頁大成中小盤混合型證券投資基金(LOF)2018年半年度報(bào)告摘要客戶服務(wù)電話400888555895566傳真0755-83199588010-665949421.1信息披露方式登載基金半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http://www.dcfund.com.cn基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人及基金托管人住所第40頁共40頁大成中小盤混合型證券投資基金(LOF)2018年半年度報(bào)告摘要主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期(20

6、18年1月1日-2018年6月30日)本期已實(shí)現(xiàn)收益-9,165,893.45本期利潤-24,256,735.42加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.1081本期基金份額凈值增長率-3.66%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期末(2018年6月30日)期末可供分配基金份額利潤0.9242期末基金資產(chǎn)凈值505,086,376.75期末基金份額凈值1.924注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2、期末可供分配利潤，采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)部分

7、的孰低數(shù)（為期末余額，不是當(dāng)期發(fā)生數(shù)）。3、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段份額凈值增長率①份額凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去一個(gè)月-4.99%1.32%-7.44%1.35%2.45%-0.03%過去三個(gè)月-8.69%1.08%-10.62%1.03%1.93%0.05%過去六個(gè)月-3.66%1.13%-12.05%1.07%8