南方優(yōu)選價(jià)值混合型證券投資基金2018年半年度報(bào)告摘要

《南方優(yōu)選價(jià)值混合型證券投資基金2018年半年度報(bào)告摘要》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。

1、南方優(yōu)選價(jià)值混合型證券投資基金2018年半年度報(bào)告摘要2018年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司送出日期：2018年08月27日南方優(yōu)選價(jià)值混合2018年半年度報(bào)告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年8月22日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)

2、告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報(bào)告正文。本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2018年01月01日起至06月30日止。第2頁(yè)共29頁(yè)南方優(yōu)選價(jià)值混合2018年半年度報(bào)告摘要§2基金簡(jiǎn)介2.1基金基本情況基金簡(jiǎn)稱南方優(yōu)選價(jià)值混合基金主代碼202011基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2008年6月18日基金

3、管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額1,530,637,030.01份基金合同存續(xù)期不定期下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱南方優(yōu)選價(jià)值混合A南方優(yōu)選價(jià)值混合H下屬分級(jí)基金的交易代碼202011960020下屬分級(jí)基金的前端交易代碼202011960020下屬分級(jí)基金的后端交易代碼202012報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額1,530,355,098.84份281,931.17份注:本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場(chǎng)合下，可簡(jiǎn)稱為“南方價(jià)值”。2.2基金產(chǎn)品說明本基金為混合型基金，在適度控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下，采用自下而上優(yōu)選的模式，投

4、資于資產(chǎn)價(jià)值有保障、并且具備價(jià)值釋放條投資目標(biāo)件（盈利能力持續(xù)穩(wěn)定或處于經(jīng)營(yíng)反轉(zhuǎn)）的上市公司，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值。采用“自下而上”的策略，比較上市公司的現(xiàn)有賬面資產(chǎn)價(jià)值與股票投資價(jià)值,優(yōu)選未來價(jià)值能夠釋放（盈利能力持續(xù)穩(wěn)定或處于經(jīng)營(yíng)反轉(zhuǎn)，未來兩年盈利增長(zhǎng)高于GDP增長(zhǎng)）的上市公司作為主要投資對(duì)象。同時(shí)投資策略結(jié)合“自上而下”的行業(yè)分析，根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、上下游行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與利益分配的觀察來確定優(yōu)勢(shì)或景氣行業(yè)，以發(fā)現(xiàn)能夠改變個(gè)股未來價(jià)值釋放能力的系統(tǒng)性條件，從而以最低的組合風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)選并確定最優(yōu)質(zhì)的股票組合。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)80%×滬深300指數(shù)+20%×上證國(guó)債指數(shù)本基金為混合型基金，其

5、長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基風(fēng)險(xiǎn)收益特征金，高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。2.3基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人第3頁(yè)共29頁(yè)南方優(yōu)選價(jià)值混合2018年半年度報(bào)告摘要名稱南方基金管理股份有限公司中國(guó)工商銀行股份有限公司姓名?？舜ü餍畔⑴敦?fù)聯(lián)系電話0755-82763888010-66105798責(zé)人電子郵箱manager@southernfund.comcustody@icbc.com.cn客戶服務(wù)電話400-889-889995588傳真0755-82763889010-661057992.4信息披露方式登載基金半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http://ww

6、w.nffund.com基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人、基金托管人的辦公地址§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期(2018年01月01日-2018年06月30日)南方優(yōu)選價(jià)值混合A南方優(yōu)選價(jià)值混合H本期已實(shí)現(xiàn)收益-36,330,065.72-7,177.63本期利潤(rùn)-113,140,163.13-25,394.72加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0790-0.1078本期基金份額凈值增長(zhǎng)率-6.76%-6.76%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期末（2018年06月30日)期末可供分配基金份額利潤(rùn)0.07540.0764期末基

7、金資產(chǎn)凈值1,645,678,295.96303,469.72期末基金份額凈值1.0751.076注:1.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2.期末可供分配利潤(rùn)，采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)（為期末余額，不是當(dāng)期發(fā)生數(shù)）。3.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易