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1、.《項目投資評估》課程論文工程項目投資風(fēng)險分析姓名：張爽班級：經(jīng)濟(jì)112班學(xué)號：113934246...目錄1.工程項目投資風(fēng)險管理基本概念-1-1.1風(fēng)險的含義及構(gòu)成-1-1.2研究工程項目風(fēng)險的意義和內(nèi)容-1-2.工程項目的投資與風(fēng)險-3-2.1工程項目投資的特點-3-2.2工程項目投資風(fēng)險的分類-3-2.3工程項目投資風(fēng)險管理-4-3.工程項目投資風(fēng)險的分析-5-3.1原材料供應(yīng)風(fēng)險-5-3.2資金風(fēng)險-5-3.3施工因素-6-3.4技術(shù)風(fēng)險-6-3.5管理風(fēng)險-7-3.6其他風(fēng)險-7-4.工程項目風(fēng)險的決策防范措施-8-4.1風(fēng)險管理措施決策-8-4.2實施中的風(fēng)險防范
2、措施-9-5.結(jié)論-12-...工程項目投資風(fēng)險分析1工程項目投資風(fēng)險管理基本概念1.1風(fēng)險的含義及構(gòu)成風(fēng)險就是生產(chǎn)目的與勞動成果之間的不確定性，大致有兩層含義：一種定義強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險表現(xiàn)為收益不確定性；而另一種定義則強(qiáng)調(diào)風(fēng)險表現(xiàn)為成本或代價的不確定性。1.1.1風(fēng)險的構(gòu)成（1）風(fēng)險因素。是指產(chǎn)生、誘發(fā)風(fēng)險的條件或潛在原因，是造成損失的直接或間接的原因。（2）風(fēng)險事故。是指造成生命財產(chǎn)損失的偶發(fā)事件，它是導(dǎo)致?lián)p失的媒介物。（3）風(fēng)險損失。是指非正常的、非預(yù)期的經(jīng)濟(jì)價值的減少，通常以貨幣單位來衡量，并且必須滿足以上所有條件才能稱其為損失。1.1.2工程項目投資風(fēng)險的含義工程項目投資風(fēng)
3、險是指對工程項目未來投資收益的不確定性，在投資中可能會遭受收益損失甚至本金損失的風(fēng)險。風(fēng)險管理是工程項目投資管理中一個重要的方面,由于工程項目投資的特點以及外部環(huán)境的不確定性使風(fēng)險管理工作的難度加大。1.2研究工程項目風(fēng)險的意義和內(nèi)容1.2.1研究的內(nèi)容工程項目投資風(fēng)險管理主要包括風(fēng)險分析與風(fēng)險決策兩大部分內(nèi)容。風(fēng)險分析程序主要包括風(fēng)險識別、風(fēng)險估計、風(fēng)險評價。在這部分內(nèi)容中著重闡述了風(fēng)險估計中的兩類偏差,以幫助風(fēng)險管理人員更加準(zhǔn)確的進(jìn)行風(fēng)險估計。...1.2.2研究的意義（1）通過對風(fēng)險管理的研究,有助于使工程項目投資參與各方更了解工程項目投資可能產(chǎn)生的風(fēng)險,從而增強(qiáng)風(fēng)險管理
4、意識并且能夠及時對風(fēng)險發(fā)生做出反應(yīng)。(2)有助于風(fēng)險管理者在工程項目投資風(fēng)險分析中,認(rèn)識到風(fēng)險估計中經(jīng)常出現(xiàn)的偏差,及時對偏差作出修正,更加準(zhǔn)確的對未來的不確定性進(jìn)行估計。(3)有助于參與各方建立科學(xué)的決策機(jī)制,保障工程項目投資風(fēng)險決策的正確性,消除或減少由于風(fēng)險決策失誤帶來的投資損失。(4)有利于提高參與各方的風(fēng)險管理水平,加強(qiáng)風(fēng)險損失的防范與控制,并勇于利用風(fēng)險,提高風(fēng)險收益,保障工程項目投資的順利實施。...2工程項目的投資與風(fēng)險2.1工程項目投資的特點（1）技術(shù)條件的不確定性。技術(shù)條件的不確定性會加大工程項目投資的風(fēng)險，不確定性有可能表現(xiàn)在可行性研究、工程方案選擇、工程
5、設(shè)計、工程施工、等過程中，從而造成損失。(2)工程項目的高投入性。眾所周知，工程項目往往投資大，因此回報風(fēng)險也就相應(yīng)較大。這樣大的投資規(guī)模使投資者面臨融資風(fēng)險、利率風(fēng)險和通貨膨脹風(fēng)險。(3)工程項目投資全過程的長期性。工程項目投資的全過程可分為項目投資決策階段、投資前期階段、建設(shè)階段、運營階段。而這一過程往往需要幾年甚至幾十年才能完成,一般而言,這一過程越長,社會經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生變化的可能就越大,則項目投資面臨的眾多風(fēng)險的可能性越大。(4)工程項目的不可移動性。工程項目的不可移動性,使工程項目投資者不可避免地要承擔(dān)相當(dāng)程度的政治風(fēng)險。政治風(fēng)險一旦發(fā)生,不僅會直接給建筑物造成損害,而
6、且會引起一系列其他風(fēng)險的發(fā)生,是工程項目投資中最大的一種風(fēng)險。綜上所述,工程項目投資存在高風(fēng)險,工程項目投資既承擔(dān)著風(fēng)險又蘊含著機(jī)會,為避免投資的失誤,提高投資決策的水平和投資效益,進(jìn)行工程項目投資風(fēng)險分析與決策研究具有重要的理論和實踐價值。2.2工程項目投資風(fēng)險的分類由于以上特點,使得工程項目投資面臨著眾多的風(fēng)險,可以從不同的角度對工程項目投資風(fēng)險進(jìn)行分類。根據(jù)產(chǎn)生的根源不同可以分為自然風(fēng)險、政治風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、金融風(fēng)險、管理風(fēng)險。根據(jù)其造成的后果不同可以分為純風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險。根據(jù)風(fēng)險是否可控可以分為系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。根據(jù)風(fēng)險是否與投資者有關(guān)可以分為內(nèi)部風(fēng)險和外部風(fēng)險。.
7、..2.3工程項目投資風(fēng)險管理2.3.1工程項目投資風(fēng)險管理的必要性通過上述對工程項目投資的特點分析，可以看出工程項目的不確定性因素種類繁多且相互關(guān)系錯綜復(fù)雜,這種狀況以及工程項目保險市場的局限性,都要求迅速建立完善的投資風(fēng)險約束機(jī)制。因此，研究系統(tǒng)的風(fēng)險分析及決策理論對項目投資和控制項目投資有十分重要的意義。2.3.2工程項目投資風(fēng)險管理的目標(biāo)工程項目投資風(fēng)險管理總目標(biāo)為:以較小的成本投入,最大限度的減少風(fēng)險損失,獲得最高的安全保障。風(fēng)險管理目標(biāo)一般分為損前目標(biāo)和損后目標(biāo),一般而言,損前目
