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1、東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金基金合同基金管理人:東方基金管理有限責(zé)任公司基金托管人:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司二零零八年十一月東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金基金合同目錄一、前言...............................................................1二、釋義...............................................................2三、基金的基本情況....................................................
2、.5四、基金份額的發(fā)售.....................................................6五、基金備案...........................................................7六、基金份額的申購(gòu)與贖回...............................................8七、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)..........................................14八、基金份額持有人大會(huì).....................
3、...........................20九、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序............................26十、基金的托管........................................................28十一、基金份額的登記..................................................29十二、基金的投資......................................................30十三、基金的財(cái)產(chǎn)..
4、....................................................38十四、基金資產(chǎn)的估值..................................................39十五、基金的費(fèi)用與稅收................................................43十六、基金的收益與分配................................................45十七、基金的會(huì)計(jì)和審計(jì)................................
5、................47十八、基金的信息披露..................................................48十九、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算............................52二十、違約責(zé)任........................................................55二十一、爭(zhēng)議的處理....................................................56二十二、基金合同的效力...........
6、.....................................57二十三、其他事項(xiàng)......................................................581東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金基金合同一、前言(一)訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則1、訂立本基金合同的目的是保護(hù)投資人合法權(quán)益,明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù),規(guī)范基金運(yùn)作。2.訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)合同法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《合同法》”)、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金法》”)、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《
7、運(yùn)作辦法》”)、《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《銷(xiāo)售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《信息披露辦法》”)和其他有關(guān)法律法規(guī)。3.訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、充分保護(hù)投資人合法權(quán)益。(二)基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件,其他與基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述,如與基金合同有沖突,均以基金合同為準(zhǔn)?;鸷贤?dāng)事人按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?;鸷贤漠?dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。基金投資人自依本基金合同取得基
8、金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人,其持有基金份額的