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1、中歐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金基金合同基金管理人：中歐基金管理有限公司基金托管人：廣東發(fā)展銀行股份有限公司二〇一〇年十月中歐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金基金合同目錄一、前言------------------------------------------------------------3二、釋義------------------------------------------------------------4三、基金的基本情況--------------------------------------------------
2、8四、基金份額的發(fā)售--------------------------------------------------9五、基金備案-------------------------------------------------------11六、基金份額的上市交易、申購(gòu)與贖回---------------------------------12七、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)---------------------------------------20八、基金份額持有人大會(huì)----------------------------
3、-----------------26九、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序-------------------------34十、基金的托管-----------------------------------------------------36十一、基金份額的登記-----------------------------------------------36十二、基金的投資---------------------------------------------------37十三、基金的財(cái)產(chǎn)-------------
4、--------------------------------------44十四、基金資產(chǎn)的估值-----------------------------------------------45十五、基金的費(fèi)用與稅收---------------------------------------------50十六、基金的收益與分配---------------------------------------------51十七、基金的會(huì)計(jì)和審計(jì)--------------------------------------------
5、-53十八、基金運(yùn)作方式的轉(zhuǎn)換及相關(guān)事宜---------------------------------54十九、基金的信息披露-----------------------------------------------54二十、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算-------------------------58二十一、違約責(zé)任---------------------------------------------------61二十二、爭(zhēng)議的處理--------------------------------------
6、-----------62二十三、基金合同的效力---------------------------------------------62二十四、其他事項(xiàng)---------------------------------------------------632/63中歐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金基金合同一、前言（一）訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則1．訂立本基金合同的目的是保護(hù)投資人合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范基金運(yùn)作。2．訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)合同法》（以下簡(jiǎn)稱“《合同法》”）、《中華人民共和國(guó)
7、證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》”）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)。3．訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、充分保護(hù)投資人合法權(quán)益。（二）基金合同基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，其他與基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以基金合同為準(zhǔn)?；鸷贤?dāng)事人按照《基金法》、基金合同及其他有
8、關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鸷贤漠?dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。基金投資人自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受
