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《新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金合同.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金合同基金管理人：新華基金管理有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司目錄釋義................................................................1一、前言...........................................................4二、基金的基本情況...................................................5三、基金份額的發(fā)售.......
2、............................................6四、基金備案.........................................................8五、基金份額的申購與贖回.............................................8六、基金合同當事人及權(quán)利義務(wù)........................................14七、基金份額持有人大會.............................
3、.................20八、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序..........................27九、基金的托管......................................................29十、基金份額的登記..................................................29十一、基金的投資....................................................30十二、基金的財產(chǎn).
4、...................................................34十三、基金資產(chǎn)的估值................................................34十四、基金的費用與稅收..............................................37十五、基金的收益與分配..............................................39十六、基金的會計與審計.....................
5、.........................40十七、基金的信息披露................................................41十八、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算..........................45十九、違約責(zé)任......................................................47二十、爭議的處理....................................................48二十
6、一、基金合同的效力..............................................48二十二、基金合同摘要................................................48二十三、合同當事人蓋章及法定代表人簽字、簽約地、簽訂日..............70釋義在基金合同中，除非文義另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義：基金或本基金：指新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金合同或本基金合同：指《新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金合同》及對本基金合同的任何修訂和補充
7、招募說明書或本招募說明書：指《新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金招募說明書》，本基金合同生效后，基金管理人在每六個月結(jié)束之日起45日內(nèi)，定期更新招募說明書基金份額發(fā)售公告：指《新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》托管協(xié)議或本托管協(xié)議：《新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金托管協(xié)議》《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》《運作辦法》：指《證券投資基金運作管理辦法》《銷售辦法》：指《證券投資基金銷售管理辦法》《信息披露辦法》：指《證券投資基金信息披露管理辦法》法律法規(guī)：指中國現(xiàn)時有效的法律、行政法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范
8、性文件、地方法規(guī)、地方規(guī)章及規(guī)范性文件中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享受權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的基金管理人、基金托管人和基金份額持有人《合同法》指《中華人民共和國合同法》基金管理人或本基金管理人：指新華基金管理
