資源描述：
《新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合型證券投資基金.pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金合同基金管理人：新世紀(jì)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行目錄釋義................................................................1一、前言...........................................................4二、基金的基本情況...................................................5三、基金份額的發(fā)售.......................................
2、............6四、基金備案.........................................................8五、基金份額的申購(gòu)與贖回.............................................9六、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)........................................15七、基金份額持有人大會(huì)..............................................21八、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序....................
3、......27九、基金的托管......................................................29十、基金份額的登記..................................................30十一、基金的投資....................................................31十二、基金的財(cái)產(chǎn)....................................................34十三、基金資產(chǎn)的估值.........................
4、.......................35十四、基金的費(fèi)用與稅收..............................................38十五、基金的收益與分配..............................................40十六、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)..............................................41十七、基金的信息披露................................................42十八、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算........
5、..................45十九、違約責(zé)任......................................................48二十、爭(zhēng)議的處理....................................................48二十一、基金合同的效力..............................................49二十二、基金合同摘要................................................49二十三、合同當(dāng)事人蓋章及法定代表人簽字、簽約地、簽訂日
6、..............70釋義在基金合同中，除非文義另有所指,下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有如下含義：基金或本基金：指新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金合同或本基金合同：指《新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金合同》及對(duì)本基金合同的任何修訂和補(bǔ)充招募說(shuō)明書或本招募說(shuō)明書：指《新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》，本基金合同生效后，基金管理人在每六個(gè)月結(jié)束之日起45日內(nèi)，定期更新招募說(shuō)明書基金份額發(fā)售公告：指《新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》托管協(xié)議或本托管協(xié)議：《新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合型證券投資基金托管協(xié)議》《基金法》：指《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《運(yùn)
7、作辦法》：指《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《銷售辦法》：指《證券投資基金銷售管理辦法》《信息披露辦法》：指《證券投資基金信息披露管理辦法》上海證券交易所《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)指2005年7月27日上海證券交易所和中國(guó)證券登則》：記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布并于2005年7月27日起施行的《開放式基金通過(guò)上海證券交易所認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)與贖回登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)時(shí)有效的法律、行政法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件、地方法規(guī)、地方規(guī)章及規(guī)范性文件中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或
