出納崗位模擬實訓

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1、出納崗位模擬實訓一、企業(yè)基本情況企業(yè)名稱：大連祥和服裝廠法人代表：張紅佳地址：大連中山區(qū)同慶街60號開戶銀行：工商銀行中山支行太原分理處。賬號：907650982076911銀行預留印鑒：財務專用章法人章二、2007年1月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務：1、1月5日，行政科報銷購買辦公用品800元，考慮到工作需要，2007年將行政科原有備用金定額4000元提高到6000元。2、1月5日，銷售給大連中山服裝店男式夾克衫500件，單位售價182.5元，工作服100套，單位售價50元，收到轉(zhuǎn)賬支票一張，并存入銀行。3、1月6日，采購員劉同出差預借差旅費1000元。4、1月7日，上年末訂購

2、張家港市向東印染廠的化纖布已到貨并驗收入庫，以匯兌辦理支付結(jié)算。（應付賬款余額30000元，在途材料余額35900元）5、1月7日，當天清點現(xiàn)金發(fā)生短缺50元，原因待查。6、1月8日，銷售丹東華豐服裝有限公司女毛呢上衣1800件，出廠單位售價208元，已辦理發(fā)運，代墊運費2000元（支票支付），并向銀行辦理托收承付手續(xù)。7、1月9日，銷售科業(yè)務員張國強報銷電話費200元。8、1月9日，出納員到開戶行購買轉(zhuǎn)賬支票一本，共30元。9、1月9日，以本票支付前欠大連海鷗制衣廠的貨款2000元。10、1月10日，采購員劉明到吳江市采購，辦理外地采購專戶160000元。11、1月1

3、0日，收到第二百貨商店償還的前欠貨款支票一張，金額為45900元，并存入銀行。12、1月12日收到沈陽麗華貿(mào)易公司匯入的結(jié)算款39000元。13、1月13日，以現(xiàn)金支付招待費573元。14、1月15日，王永義報銷差旅費1160元，差額補足現(xiàn)金（出差4天，每天補助30元）。15、1月15日，提現(xiàn)金2000元備用。16、1月20日，本廠門市部上半月零售貨款8700元，交來現(xiàn)金，并存入銀行。17、1月20日，購買吳江市益聯(lián)紡織品有限公司塔夫綢6000米，每米22.1元，銀行將多余款退回。18、1月25日，郵電局劃電話費（委托銀行結(jié)算）1360元。19、1月26日，提現(xiàn)金102

4、00元，發(fā)工資并以轉(zhuǎn)賬支票2600元交保險款。20、1月28日，從市五交化公司購買機器備件15000元，以支票結(jié)算。21、1月30日，從營口三針織加工睡衣純棉面料3500米，每米單價3.6元，貨款用信匯結(jié)算。22、1月30日，開據(jù)現(xiàn)金支票800元，支付向個體戶王晶購買衣扣款。23、1月30日，現(xiàn)金短缺原因是出納工作失誤，多付款所致。三、根據(jù)二（20）題填寫轉(zhuǎn)賬支票中國工商銀行支票號碼NO.0024034轉(zhuǎn)賬支票存根中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票支票號碼NO.0024034出票日期（大寫）年月日付款行名稱：　　收款人：出票人賬號：　　人民幣（大寫）千百十萬千百拾元角分　　　　　　　

5、　　　　出票日期：　　　　　收款人：用途　　金額：　　用途：　　　出票人簽章　　　　單位主管會計