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《eas產(chǎn)品培訓(xùn)試題_資金管理》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、金蝶EAS實施顧問考試題金蝶EAS實施顧問考試卷-資金管理答題說明：1、答題方法：直接在試卷上答題，將你認為正確的答案填寫在每題后面的括號中；2、試題類型：題型為單選題、多選題和應(yīng)用題三類；3、單選題為4選1，多選題為4選多，應(yīng)用題為筆試簡答題；4、評分標準：單選題10道，每題2分，多選題10道，每題2分，應(yīng)用題4道，每題15分，滿分共100分。=========================================================================區(qū)域機構(gòu) 姓名 職位 評分人 一、單選
2、題(10道，每題2分，共20分)1.根據(jù)集團上劃單發(fā)送回單，可以生成分子公司出納系統(tǒng)的哪張單據(jù)？（ ?。〢.收款單；B、付款單；C、對賬單；D、還款單。2.某擔(dān)保單的擔(dān)保金額是1,000,000，擔(dān)保比例50%，發(fā)生擔(dān)保業(yè)務(wù)100,000，則該擔(dān)保單的擔(dān)保金額是（ ）A.100,000；B、1,000,000；C、50,000；D、500,000。3.對于集團這種多組織的企業(yè)，每個金融機構(gòu)只能有一個（ ?。〢.母賬號；B、子賬號；C、內(nèi)部賬戶；D、銀行賬戶。4.有一筆銀行定期存款，存期類型是“日”，在啟用參數(shù)“TD001銀行（企業(yè)）定期存款續(xù)存計息、解活計息按整年整月計
3、算=是”的時候，該筆定期存款從2008年1月1日到2008年4月1日的存款日期是（采用算頭不算尾的方法）：A.90天；B、89天；C、91天；D、88天。5.根據(jù)集團下?lián)軉伟l(fā)送回單，可以生成分子公司出納系統(tǒng)的哪張單據(jù)？（ ?。〢.收款單；B、付款單；C、對賬單；D、還款單。6.V5.4EAS系統(tǒng)質(zhì)押單可由下列哪些單據(jù)轉(zhuǎn)換而來？（ ?。〢.應(yīng)收票據(jù)；B、應(yīng)付票據(jù)；C、資金往來單；D、企業(yè)貸款單。7.下列哪些單據(jù)可以完成非結(jié)算中心企業(yè)之間的2方資金拆借業(yè)務(wù)？（ ?。〢.委托貸款單；B、資金往來單；C、企業(yè)貸款單；D、應(yīng)付票據(jù)。8.借款單關(guān)聯(lián)使用授信額度單據(jù)時，必須保持（ ?。?/p>
4、一致才可以在借款單上選擇到授信額度單？A.組織；B、用戶名；C、金融機構(gòu)；D、幣別。9.下列哪些業(yè)務(wù)，目前系統(tǒng)資金系統(tǒng)中還沒有實現(xiàn)？（ ?。〢.信用證的來證業(yè)務(wù)；B、存款業(yè)務(wù)；C、應(yīng)付票據(jù)轉(zhuǎn)付業(yè)務(wù)；D、借款多次發(fā)放。10.下列哪張單據(jù)屬于或有負債模塊下的？（ ）A.信用證；B、銀行保函；C、授信額度；D、貼現(xiàn)單。二、多選題(10道，每題2分，共20分)1.可以關(guān)聯(lián)授信額度的單據(jù)有哪些？（ ?。〢.借款單；B、應(yīng)付票據(jù)；C、信用證；D、銀行保函。2.借款申請單可以關(guān)聯(lián)生成以下哪些單據(jù)？（ ）A.借款單；B、委托貸款單；C、資金往來單；D、企業(yè)貸款單。3.登記狀態(tài)的應(yīng)收票
5、據(jù)，可以進行如下哪些操作？（ ?。〢.質(zhì)押；B、對外背書；C、貼現(xiàn)；D、托管。4.下面單據(jù)屬于結(jié)算中心專有的是（ ?。〢.結(jié)算單；B、收付款單；C、企業(yè)貸款單；D、銀行定期存款單。5.由收款方發(fā)起，需提交結(jié)算中心的業(yè)務(wù)，可能涉及到如下業(yè)務(wù)種類的選擇（ ）第3頁共3頁金蝶軟件(中國)有限公司-實施部金蝶EAS實施顧問考試題A.對外收款；B、對外付款；C、對內(nèi)收款；D、對內(nèi)付款。2.系統(tǒng)中資金管理系統(tǒng)可以同下列哪些模塊進行接口關(guān)聯(lián)（ ?。〢.應(yīng)收、應(yīng)付；B、預(yù)算；C、總賬；D、出納。3.可以關(guān)聯(lián)抵（質(zhì)）單的單據(jù)有哪些？（ ?。〢.借款單；B、應(yīng)付票據(jù)；C、信用證；D、銀行保
6、函。4.下列哪些單據(jù)具有“貸款”的性質(zhì)？（ ?。〢.借款單；B、委托貸款單；C、資金往來單；D、企業(yè)貸款單。5.下列哪些報表的數(shù)據(jù)源是銀行日記帳？（ ?。〢.重大資金流入流出匯總表；B、資金日報表；C、重大資金流入流出明細表；D、預(yù)計重大資金流入流出明細表。6.下列哪些單據(jù)可以實現(xiàn)預(yù)算控制？（ ?。〢.應(yīng)付票據(jù)；B、應(yīng)收票據(jù)；C、借款單；D、企業(yè)貸款單。三、應(yīng)用題(4道，每題15分，共60分)1.某集團企業(yè)，下設(shè)一級結(jié)算中心A、二級結(jié)算中心B，二級結(jié)算中心C公司1和公司2在結(jié)算中心B開設(shè)了內(nèi)部賬戶公司3和公司4在結(jié)算中心C開設(shè)了內(nèi)部賬戶請簡單描述下述業(yè)務(wù)的操作步驟及每個步
7、驟所涉及的單據(jù)（如：公司1（付款單）—〉公司3（收款單））？公司1通過內(nèi)部賬戶付款給公司32.某集團公司希望通過母子賬號進行收支兩條線的控制，請畫出該模式下的組織同賬戶結(jié)合的流程圖？3.公司a替公司b擔(dān)保，公司b從銀行取得一筆借款請根據(jù)上述業(yè)務(wù)描述，寫出該業(yè)務(wù)需要用到的單據(jù)，并且說明這些單據(jù)所在的公司組織4.請根據(jù)下圖中的關(guān)系圖，寫出結(jié)算中心的建立、開戶及分子公司對應(yīng)的基礎(chǔ)資料的建立步驟第3頁共3頁金蝶軟件(中國)有限公司-實施部金蝶EAS實施顧問考試題第3頁共3頁金蝶軟件(中國)有限公司-實施部
