u870_培訓(xùn)文檔_財(cái)務(wù)_總賬

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1、培訓(xùn)文檔一、培訓(xùn)的主題多輔助核算二、培訓(xùn)目標(biāo)原有總賬中只提供個(gè)人、部門(mén)、客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目等輔助核算。該輔助核算不能滿足客戶對(duì)核算角度的擴(kuò)充。因此，在870擴(kuò)充14個(gè)自定義項(xiàng)作為輔助核算，在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)跟蹤自定義輔助項(xiàng)，月末時(shí)針對(duì)自定義輔助項(xiàng)進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)，及賬表的查詢。三、培訓(xùn)目標(biāo)詳細(xì)內(nèi)容：本次培訓(xùn)中主要掌握以下內(nèi)容：1、多輔助核算的操作流程2、多輔助核算查詢表的應(yīng)用3.1多輔助核算的操作1、概述：多輔助核算是支持自定義項(xiàng)作為輔助核算，提供自定義項(xiàng)的設(shè)置、期初錄入、憑證錄入、賬表查詢及期末結(jié)轉(zhuǎn)等處理。多輔助

2、核算是基于861自定義項(xiàng)處理進(jìn)行的功能擴(kuò)充，其功能對(duì)比如下：功能861版本870版本自定義項(xiàng)設(shè)置自定義項(xiàng)與個(gè)人、客戶、供應(yīng)商、部門(mén)、項(xiàng)目等輔助項(xiàng)分不同界面指定統(tǒng)一在一個(gè)界面上指定自定義項(xiàng)及其五個(gè)輔助項(xiàng)，并且下級(jí)科目自動(dòng)復(fù)制上級(jí)科目的自定義項(xiàng)及輔助項(xiàng)的設(shè)置內(nèi)容期初錄入自定義期初錄入方式改變：自定義項(xiàng)的期初錄入，與非自定義項(xiàng)的輔助期初錄入分別在兩個(gè)操作界面往來(lái)期初：往來(lái)期初與往來(lái)的待兩清記錄同在一個(gè)界面上自定義項(xiàng)的期初錄入：自定義項(xiàng)的期初錄入與輔助項(xiàng)的期初錄入在同一個(gè)操作界面往來(lái)期初：因往來(lái)期初余額與往來(lái)待兩

3、記錄對(duì)數(shù)據(jù)的明細(xì)要求是不同的，因此往來(lái)期初與往來(lái)的待兩清記錄分別在不同的界面上。憑證錄入在科目定義具有自定義項(xiàng)時(shí)，即可錄入自定義項(xiàng)信息，可以為空，錄入的值可為非檔案記錄。同于861。當(dāng)自定義項(xiàng)為空時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)賦默認(rèn)值“＿”多輔助核算查詢不提供自定義的查詢提供多輔助核算明細(xì)表、多輔助核算匯總表查詢。支持自定義項(xiàng)的查詢。期末結(jié)轉(zhuǎn)提供期間損益結(jié)轉(zhuǎn)自定義結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)（1）業(yè)務(wù)場(chǎng)景：?自定義項(xiàng)作為備注信息應(yīng)用：即在憑證錄入時(shí)，需要通過(guò)自定義項(xiàng)跟蹤輔助核算，但該自定義項(xiàng)不需要進(jìn)行查詢的情況下，可以采用該種應(yīng)用方式

4、。該種應(yīng)用方式下的操作說(shuō)明，如下表：功能應(yīng)用說(shuō)明自定義項(xiàng)設(shè)置在會(huì)計(jì)科目設(shè)置中，為那些需要跟蹤自定義輔助核算的科目定義自定義項(xiàng)期初錄入自定義項(xiàng)的信息可以不必錄入，系統(tǒng)將自動(dòng)賦默認(rèn)值“＿”憑證錄入錄入具有自定義項(xiàng)的科目，系統(tǒng)自動(dòng)彈出輔助項(xiàng)錄入界面，輸入自定義項(xiàng)值。多輔助核算查詢不需要考慮多輔助核算查詢表提供的自定義項(xiàng)查詢的應(yīng)用期末結(jié)轉(zhuǎn)自定義結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬結(jié)賬前對(duì)賬時(shí)，總賬選項(xiàng)中“自定義項(xiàng)作為輔助核算”不選中。否則，自定義項(xiàng)將參與對(duì)賬，對(duì)賬不平時(shí)將導(dǎo)致不予結(jié)賬。?自定義項(xiàng)作為輔助核算應(yīng)用：提供自定義項(xiàng)的多

5、輔助核算明細(xì)賬與多輔助核算匯總表查詢。功能應(yīng)用說(shuō)明自定義項(xiàng)設(shè)置在會(huì)計(jì)科目設(shè)置中，為那些需要跟蹤自定義輔助核算的科目定義自定義項(xiàng)期初錄入自定義項(xiàng)與輔助項(xiàng)在同一界面錄入，可以不錄，在查詢時(shí)系統(tǒng)針對(duì)自定義項(xiàng)為空的記錄憑證錄入錄入具有自定義項(xiàng)的科目，系統(tǒng)自動(dòng)彈出輔助項(xiàng)錄入界面，輸入自定義項(xiàng)值。多輔助核算查詢提供自定義項(xiàng)的查詢賬表，包括明細(xì)賬及匯總表期末結(jié)轉(zhuǎn)自定義結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬結(jié)賬前對(duì)賬時(shí)，總賬選項(xiàng)中“自定義項(xiàng)作為輔助核算”選中。自定義項(xiàng)將參與對(duì)賬，對(duì)賬不平時(shí)將導(dǎo)致不予結(jié)賬。（3）業(yè)務(wù)流程：流程圖2、授課實(shí)際

6、應(yīng)用案例描述一家進(jìn)出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，針對(duì)銷售收入、成本需要核算其國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)收入還是國(guó)外業(yè)務(wù)收入，以及批別。另外，針對(duì)銷售業(yè)務(wù)需要跟蹤到業(yè)務(wù)發(fā)生日期。按月提供國(guó)內(nèi)利潤(rùn)與國(guó)外利潤(rùn)查詢賬表?！。?）前提條件?相關(guān)基礎(chǔ)檔案的準(zhǔn)備科目設(shè)置：會(huì)計(jì)科目科目設(shè)置主營(yíng)業(yè)務(wù)收入自定義項(xiàng)1、自定義項(xiàng)6、自定義項(xiàng)7主營(yíng)業(yè)務(wù)成本自定義項(xiàng)1、自定義項(xiàng)6、自定義項(xiàng)7表頭自定義項(xiàng)：項(xiàng)目號(hào)數(shù)據(jù)類型最大長(zhǎng)度項(xiàng)目名稱長(zhǎng)度檔案內(nèi)容自定義項(xiàng)1文本20銷售區(qū)域20國(guó)內(nèi)、國(guó)外自定義項(xiàng)6日期0業(yè)務(wù)發(fā)生日期0自定義項(xiàng)7數(shù)字0批號(hào)0自定義項(xiàng)檔案：針對(duì)自定義項(xiàng)1

7、建立文檔檔案內(nèi)容國(guó)內(nèi)國(guó)外?相關(guān)業(yè)務(wù)的處理總賬選項(xiàng)中，選中“自定義項(xiàng)作為輔助核算”選項(xiàng)。（2）操作步驟?期初余額錄入：針對(duì)3131科目進(jìn)入輔助期初界面，錄入期初余額、累計(jì)借、累計(jì)貸。月科目銷售區(qū)域批號(hào)年初累計(jì)借累計(jì)貸期末103131國(guó)內(nèi)3500100300700?憑證錄入：發(fā)生的業(yè)務(wù)為現(xiàn)結(jié)收款業(yè)務(wù)，及月末結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本?，F(xiàn)結(jié)銷售業(yè)務(wù)的借方為銀行存款，需錄入現(xiàn)金流量，現(xiàn)金流量項(xiàng)目為：銷售產(chǎn)品現(xiàn)金流入；月末結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本，其憑證的貸方科目為原材料中的大宗物資科目。日期科目銷售區(qū)域批號(hào)業(yè)務(wù)發(fā)生日期借方金額貸方

8、金額11-20510102國(guó)內(nèi)311-1010011-20510102國(guó)內(nèi)311-1110011-21510102國(guó)內(nèi)411-1220011-22510102國(guó)內(nèi)411-1330011-20510102國(guó)外311-10100（外：10）11-20510102國(guó)外311-10200（外：20）11-28540102國(guó)內(nèi)311-2810011-28540102國(guó)內(nèi)411-2820011-28540102國(guó)外311-28100?憑證