綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)-代簽工行匯票

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1、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)-業(yè)務(wù)流程代簽工行匯票V1.0.12004年3月上海華騰軟件系統(tǒng)有限公司修訂控制頁章節(jié)編號(hào)章節(jié)名稱修訂內(nèi)容簡述修訂日期修訂前版本號(hào)擬稿人已評(píng)審目錄綜述4業(yè)務(wù)流程52．1描述52．2流程52．3流程圖52．4注意事項(xiàng)6綜述代簽工行匯票是商行開辦的一項(xiàng)代理業(yè)務(wù)，在商行簽發(fā)工行匯票。通過代簽工行匯票，商行拓展了業(yè)務(wù)，同時(shí)也為客戶提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)。業(yè)務(wù)流程2．1描述代簽工行匯票申請(qǐng)記賬和簽發(fā)使用系統(tǒng)的3501、3502交易，不能直接代理簽發(fā)由本系統(tǒng)他行代理簽發(fā)的支行，還需到代理行辦理申請(qǐng)和簽發(fā)；直接到其

2、它專業(yè)銀行辦理的，根據(jù)需要進(jìn)行賬務(wù)處理。辦理現(xiàn)金匯票的，出售銀行匯票申請(qǐng)書時(shí)，單位賬號(hào)為1010100000001柜員庫存現(xiàn)金。2．2流程1、不能直接代理簽發(fā)由本系統(tǒng)他行代理簽發(fā)的支行，客戶申請(qǐng)時(shí)通過3501交易，選擇“他行代簽”，作會(huì)計(jì)分錄：借：101或201（匯票金額＋代收的結(jié)算費(fèi)用）貸：4070202（自動(dòng)記賬）日終，系統(tǒng)自動(dòng)清算備付金。2、客戶申請(qǐng)時(shí)（3501交易的“本行簽發(fā)”）會(huì)計(jì)分錄：借：201（現(xiàn)金101）貸：24401（自動(dòng)記賬）代理他行申請(qǐng)使用3501交易的“代它行簽發(fā)”（原則上應(yīng)當(dāng)日同

3、時(shí)申請(qǐng)，可以隔日申請(qǐng)），結(jié)算費(fèi)用直接扣收，會(huì)計(jì)分錄：借：4070202（含結(jié)算費(fèi)用）貸：24401（自動(dòng)記賬）貸：結(jié)算費(fèi)用等有關(guān)科目（自動(dòng)記賬）3、簽發(fā)時(shí)會(huì)計(jì)分錄：付：7024、按照原來的劃款方式劃付工行清算款項(xiàng)2．3流程圖1.代理簽發(fā)1.本行簽發(fā)2．4注意事項(xiàng)l在代理簽發(fā)中，首先被代理行先做3501，簽發(fā)類型選擇“他行簽發(fā)”，然后代理行在做3501，簽發(fā)類型選擇“代他行簽發(fā)”，然后代理行再做3502。