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《門店金庫管理規(guī)定》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應用文檔-天天文庫。
1、門店金庫管理規(guī)定第一部分流程說明1目的為規(guī)范公司金庫管理，加強資金的安全性，特制定本規(guī)定。2適用范圍華南大綜超門店所設(shè)金庫3涉及部門的主要職責門店資產(chǎn)管理人員：負責門店金庫設(shè)備的初始登記，保管金庫設(shè)備相關(guān)的產(chǎn)品說明書、維保證明等附件以及封存設(shè)備應急鑰匙和多余的備用鑰匙。同時完善相關(guān)設(shè)備的購入、調(diào)撥、報廢手續(xù)并且協(xié)助監(jiān)管金庫設(shè)備的日常使用情況。門店前臺部：負責門店金庫設(shè)備的日常管理，確保設(shè)備的正常使用，同時妥善保管相關(guān)鑰匙、密碼，并對金庫設(shè)備的日常管理情況進行明細登記。門店防損部：負責確保門店金庫內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)安全，監(jiān)督門店金庫的日常管理工作，定期對門店金庫設(shè)備的使用情況以及相關(guān)設(shè)備附件保管情況
2、進行檢查，同時設(shè)定并妥善保管相關(guān)密碼。門店核算主管：負責監(jiān)督門店金庫的日常管理工作，定期對門店金庫設(shè)備的使用情況以及相關(guān)設(shè)備附件保管情況進行檢查。門店店總：負責指導監(jiān)督各部門對門店金庫的管理工作，并統(tǒng)籌處理相關(guān)突發(fā)事件。第二部分流程描述1門店金庫管理制度1.1金庫設(shè)備1.1.1金庫設(shè)備主要包括，金庫門和金庫內(nèi)保險柜。金庫內(nèi)保險柜分為用于存放營業(yè)款保險柜和用于存放門店備用金保險柜，不能將門店備用金與營業(yè)款存于一個保險柜中。1.1.2門店固定資產(chǎn)管理人員，需在金庫設(shè)備拆封后，與前臺經(jīng)理、防損經(jīng)理當場清點金庫設(shè)備及其附件，并對清點的情況按照《金庫設(shè)備初次使用情況登記表》（附件一）如實登記，并對設(shè)
3、備所附附件（產(chǎn)品說明書、維保證明等）進行妥善保管。門店金庫設(shè)備后續(xù)使用過程中發(fā)生購入，調(diào)撥，報廢的，按照公司《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》處理。1.1.3金庫設(shè)備初次使用前，協(xié)同前臺部、防損部對金庫設(shè)備的鑰匙進行整理，交兩套金庫所有設(shè)備鑰匙于門店前臺部和店總各保管一套。其他備用鑰匙以及設(shè)備的應急鑰匙由門店固定資產(chǎn)管理人員封存。有關(guān)金庫設(shè)備鑰匙分配及封存情況需在《金庫設(shè)備初次使用情況登記表》進行登記，一式三聯(lián)，分別由門店前臺部、防損部、固定資產(chǎn)管理人員管理。門店核算主管對登記情況進行不定期檢查。1.1.1金庫設(shè)備開始使用后，由前臺部經(jīng)理負責設(shè)定除專用于存放營業(yè)款保險柜外其他設(shè)備的密碼，并每三個月更改一
4、次密碼；如密碼管理人員變動，應于該管理人員離開工作崗位日更換密碼。前臺部經(jīng)理需對密碼更改情況以及密碼管理人員登記《金庫設(shè)備管理情況表》。門店核算主管對登記情況進行不定期檢查。1.1.2專用于存放營業(yè)款的保險柜的密碼由門店防損部經(jīng)理負責設(shè)定，并且每三個月更改一次密碼；如密碼管理人員變動，應于該管理人員離開工作崗位日更換密碼。防損部經(jīng)理需對密碼更改情況以及密碼管理人員登記《金庫設(shè)備管理情況表》。門店核算主管對登記情況進行不定期檢查。1.1.3金庫設(shè)備使用過程中，因突發(fā)情況需要使用備用鑰匙或應急鑰匙的，需由固定資產(chǎn)管理人員、門店前臺部、防損部三方同時在場確認后，方能啟封前期封存的備用鑰匙或應急鑰
5、匙。相關(guān)鑰匙使用后，需即刻重新封存。整個備用鑰匙或應急鑰匙的啟封和重新封存的過程，需由固定資產(chǎn)管理人員登記《金庫設(shè)備備用/應急鑰匙使用情況表》，同時由門店前臺部、防損部確認。門店核算主管對登記情況進行不定期檢查。1.2金庫人員1.2.1非授權(quán)人員不得進出金庫，門店前臺部定期將授權(quán)進入金庫人員的名單交門店防損部備案。1.2.2門店前臺部經(jīng)理負責設(shè)定除專用于存放營業(yè)款保險柜外其他設(shè)備的密碼，并只授權(quán)現(xiàn)金辦人員和收銀主管管理，同時現(xiàn)金辦人員負責管理金庫所有常用鑰匙，前臺部經(jīng)理需定期將授權(quán)管理密碼的人員名單交門店防損部備案?，F(xiàn)金辦人員變動時，前臺部經(jīng)理應及時變更密碼，同時防損部、前臺部以及核算主管
6、需對該人員所管理金庫內(nèi)資產(chǎn)進行盤點清查后，方能辦理交接。前臺部經(jīng)理變動時，需由防損部、前臺部以及核算主管對前臺部經(jīng)理所登記的《金庫設(shè)備管理情況表》進行復核后，方能辦理交接。1.2.3門店防損部經(jīng)理負責管理設(shè)定用于存放營業(yè)款保險柜密碼，并只授權(quán)防損主管在營業(yè)款繳存時進入金庫使用。防損主管發(fā)生變動時，防損部經(jīng)理應及時變更密碼，同時防損部、前臺部以及核算主管需對該人員所管理金庫內(nèi)資產(chǎn)進行盤點清查后，方能辦理交接。防損部經(jīng)理變動時，需由防損部、前臺部以及核算主管對防損部經(jīng)理所登記的《金庫設(shè)備管理情況表》進行復核后，方能辦理交接。1.2.4門店資產(chǎn)管理人員變動時，需由防損部、前臺部以及核算主管對固定
7、資產(chǎn)管理人員所登記的《金庫設(shè)備初次使用情況登記表》和《金庫設(shè)備備用/應急鑰匙使用情況表》進行復核，并對相關(guān)實物進行核實后，方能辦理交接。1.1其他事項1.1.1金庫內(nèi)除存放公司的現(xiàn)金和現(xiàn)金券以及現(xiàn)金辦必須設(shè)備外，不得存放其他雜物和個人物品1.1.2金庫在非工作時間段設(shè)防，具體設(shè)防時間由店總、前臺部經(jīng)理、防損經(jīng)理共同確定開始設(shè)防時間并做好記錄工作。相關(guān)授權(quán)人員在設(shè)防時間內(nèi)需進出金庫的，應提前知會防損部主管以上人員，并在《金
