excel在務(wù)管理的中的應(yīng)用講議excel教程精選

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1、28第7章財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃目錄什么是docin8Excel在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用9第六章財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)9本章學(xué)習(xí)目標(biāo)96.1財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)概述96.1.1預(yù)測(cè)分析步驟96.1.2預(yù)測(cè)分析方法96.1.3預(yù)測(cè)分析內(nèi)容106.2銷售預(yù)測(cè)106.2.1趨勢(shì)外推分析法10（2）二次移動(dòng)平均法12（3）趨勢(shì)平均法126.2.2因果分析法136.3利潤(rùn)預(yù)測(cè)136.3.1目標(biāo)利潤(rùn)預(yù)測(cè)136.3.2利潤(rùn)敏感性分析136.3.3概率分析法在利潤(rùn)預(yù)測(cè)中的應(yīng)用146.4成本預(yù)測(cè)與資金需要量預(yù)測(cè)146.4.1成本預(yù)測(cè)146.4.2資金需要量預(yù)測(cè)14（一）151、如何在已有的單元格中批量加入一段固定字符？152、

2、如何設(shè)置文件下拉窗口的最下面的最近運(yùn)行的文件名個(gè)數(shù)？153、在EXCEL中輸入如“１-１”、“１-２”之類的格式后它即變成１月１日，１月２日等日期形式，怎么辦？164、在EXCEL中如何使它象WORD一樣的自動(dòng)定時(shí)保存文件？165、用Excel做多頁(yè)的表格時(shí)，怎樣像Word的表格那樣做一個(gè)標(biāo)題，即每頁(yè)的第一行（或幾行）是一樣的。但是不是用頁(yè)眉來(lái)完成？166、在Excel中如何設(shè)置加權(quán)平均？16一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)處理一個(gè)工作表中有很多數(shù)據(jù)的表格時(shí)，通過(guò)選定表格中某個(gè)單元格，然后按下Ctrl＋*鍵可選定整個(gè)表格。Ctfl＋*選定的區(qū)域是這樣決定的：根據(jù)選定單元格向四周輻射所涉及到的有

3、數(shù)據(jù)單元格的最大區(qū)域。15．如何快速選取工作表中所有包含公式的單元格？28第7章財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃有時(shí)，需要對(duì)工作表中所有包含公式的單元格加以保護(hù)，或填入與其他單元格不同的顏色，以提醒用戶注意不能在有此顏色的區(qū)域內(nèi)輸入數(shù)據(jù)。以下方法可以幫助快速選取所有包含公式的單元格：選擇“編輯”＼“定位”，單擊“定位條件”按鈕，在“定位條件”對(duì)話框中選擇“公式”項(xiàng)，按“確定”按鈕即可。第7章財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃19本章學(xué)習(xí)目標(biāo)217.1財(cái)務(wù)預(yù)算217.1.1銷售預(yù)算217.1.2生產(chǎn)預(yù)算217.1.3直接材料預(yù)算217.1.4直接人工預(yù)算227.1.5制造費(fèi)用預(yù)算227.1.6產(chǎn)品成本預(yù)算

4、23（1）固定制造費(fèi)用分配率237.1.7銷售與管理費(fèi)用預(yù)算237.1.8現(xiàn)金預(yù)算237.1.9預(yù)計(jì)損益表247.1.10預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表247.2財(cái)務(wù)計(jì)劃模型257.2.1預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表的方法25（1）假設(shè)報(bào)表中各個(gè)要素與銷售緊密聯(lián)系；257.2.2建立財(cái)務(wù)計(jì)劃模型25（1）預(yù)計(jì)損益表25（2）預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表26=基期股權(quán)+凈收益-股利占凈收益的比例*凈收益+外部資金需求量*267.2.3調(diào)整預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表267.2.4改變財(cái)務(wù)計(jì)劃與政策26關(guān)于我的空間27聲明28第八章籌資決策29本章學(xué)習(xí)目標(biāo)29Excel提供的各種有關(guān)貨幣時(shí)間價(jià)值函數(shù)的使用298.1籌資決策概述298.1.

5、1籌資分析與決策模型的內(nèi)容298.1.2資金的時(shí)間價(jià)值及函數(shù)298.2長(zhǎng)期借款籌資分析模型338.2.1長(zhǎng)期借款338.2.2建立長(zhǎng)期借款分析基本模型3328第7章財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃8.2.3長(zhǎng)期借款模擬運(yùn)算表分析模型33（1）創(chuàng)建雙變量模擬運(yùn)算表的步驟34（2）建立長(zhǎng)期借款雙變量模擬運(yùn)算表分析模型348.3租賃籌資模型設(shè)計(jì)348.3.1租賃分類和計(jì)算34（1）經(jīng)營(yíng)性租賃34（2）融資性租賃348.3.2籌資相關(guān)函數(shù)358.3.3建立租賃籌資模型368.4租賃籌資與借款籌資方案比較分析模型設(shè)計(jì)368.4.1租賃方案現(xiàn)金流量表的建立368.4.2舉債方案現(xiàn)金流量表的建立37第

6、九章投資決策182本章學(xué)習(xí)目標(biāo)1829.1投資決策方法1829.1.1簡(jiǎn)單法1829.1.2貼現(xiàn)法183PVI=未來(lái)現(xiàn)金流量總現(xiàn)值/初始投資現(xiàn)值1839.1.3投資決策模型的內(nèi)容1839.2投資決策模型1849.2.1投資回收期法模型1849.2.2凈現(xiàn)值法模型185（1）定義模型有關(guān)項(xiàng)目間的勾稽關(guān)系1859.2.3內(nèi)含報(bào)酬率法模型1859.3投資風(fēng)險(xiǎn)分析模型1869.3.1風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬1869.3.2風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整貼現(xiàn)率法的含義186（1）計(jì)算現(xiàn)金凈流量期望值E187（2）計(jì)算各期現(xiàn)金凈流量期望值的現(xiàn)值EPV187（3）計(jì)算各期現(xiàn)金凈流量標(biāo)準(zhǔn)離差d1879.3.3投資風(fēng)險(xiǎn)分析

7、模型188第10章日常管理189本章學(xué)習(xí)目標(biāo)18910.1固定資產(chǎn)管理19010.1.1固定資產(chǎn)管理概述19010.1.2固定資產(chǎn)更新決策模型19110.2流動(dòng)資產(chǎn)管理19328第7章財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃10.2.1流動(dòng)資產(chǎn)管理概述193（2）最優(yōu)訂貨批量決策模型193（3）應(yīng)收賬款賒銷分析模型19310.2.2貨幣資產(chǎn)管理——最佳現(xiàn)金持有量決策模型194（1）投資成本194（2）管理成本194（3）短缺成本194=貨幣資產(chǎn)平均余額*有價(jià)證券利率+變現(xiàn)次數(shù)*有價(jià)證券每次的交易成本19510.2.3存儲(chǔ)決策——最優(yōu)訂貨