公司管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)規(guī)章制度-一般企業(yè)

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1、實(shí)用文案公司財(cái)務(wù)管理制度　　目錄　　　　第一章總則　　第二章財(cái)務(wù)管理職能崗位職責(zé)　　第三章資金管理制度　　第四章庫存現(xiàn)金管理制度　　第五章銀行存款管理制度　　第六章往來賬務(wù)管理制度　　第七章存貨管理制度　　第八章出入庫管理制度　　第九章固定資產(chǎn)管理制度　　第十章成本和費(fèi)用管理制度　　第十一章支票管理制度　　第十二章全面預(yù)算管理制度　　第十三章發(fā)票管理制度　　第十四章暫借款管理制度　　第十五章報(bào)銷審核制度　　第十六章工資及相應(yīng)級(jí)別報(bào)銷管理制度　　第十七章印章管理制度　　第十八章合同管理制度　　第十

2、九章回傭管理制度　　第二十章會(huì)計(jì)檔案管理制度　　第二十一章稅務(wù)制度標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案　　第二十二章對(duì)子公司財(cái)務(wù)控制的措施　　第二十三章附則?第一章　總則　　　　為了規(guī)范公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況，制定本制度?！　　　”局贫冗m用于公司本部及子公司的財(cái)務(wù)管理工作。各子公司為獨(dú)立核算的法人單位，應(yīng)根據(jù)相關(guān)法規(guī)和制度，參照本制度自行制訂具體的財(cái)務(wù)管理制度。對(duì)于本制度中已作出的對(duì)子公司的管理辦法，各子公司應(yīng)嚴(yán)格

3、遵照?qǐng)?zhí)行?！　〉诙仑?cái)務(wù)管理職能崗位職責(zé)　　　　　財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)崗位:認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度,根據(jù)國家法律法規(guī)和公司經(jīng)營特點(diǎn)及管理要求設(shè)計(jì)、制訂、修訂公司財(cái)務(wù)管理制度,并指導(dǎo)下屬子公司財(cái)務(wù)制度的設(shè)計(jì)工作?！　∽庸矩?cái)務(wù)管理崗位:負(fù)責(zé)子公司的往來核算、核對(duì)、報(bào)表催收和匯總、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、信息傳遞等相關(guān)業(yè)務(wù)?！　?huì)計(jì)工作職責(zé)：　　1、按照會(huì)計(jì)核算規(guī)范要求設(shè)置總賬、明細(xì)分類賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，統(tǒng)一管理會(huì)計(jì)核算軟件?！　?、具體審核、處理會(huì)計(jì)憑證?！　?、具體承辦涉稅事務(wù)，審核資金收

4、付憑證?！　?、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定，開具銷售發(fā)票?！　?、核算存貨的入庫、領(lǐng)用、退貨，定期組織對(duì)相關(guān)倉庫抽查盤點(diǎn)，審核《庫存物資動(dòng)態(tài)報(bào)表》?！　?、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)?！　〕黾{工作職責(zé)：標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案　　1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金帳目的登記與核對(duì)及日常備用金的提取，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項(xiàng)及時(shí)提取，超限額款項(xiàng)及時(shí)交存，及時(shí)清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)?！　?負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。　　3、有權(quán)對(duì)不符合本公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷，拒絕

5、辦理支付手續(xù)，并向成本會(huì)計(jì)反映，必要時(shí)可向總經(jīng)理反映?！　?、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)?！　〕杀緯?huì)計(jì)工作職責(zé)：　　1.負(fù)責(zé)與關(guān)聯(lián)公司之間的溝通、協(xié)調(diào)工作。　　2.負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部各部門之間的溝通、協(xié)調(diào)工作。　　3.負(fù)責(zé)完成月度、年度經(jīng)營情況分析及財(cái)務(wù)報(bào)告的編制工作?！　?.統(tǒng)籌安排部門人員工作?！　?.主抓內(nèi)控方面的工作。　　6.做好每周應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款的管理及監(jiān)督、監(jiān)控工作?！　?.負(fù)責(zé)完成關(guān)聯(lián)之間往來業(yè)務(wù)的賬務(wù)核對(duì)工作?！　?.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制；　　完成上級(jí)交給的其

6、他日常事務(wù)性工作?！　　。?）經(jīng)理　　　　A、日常工作　　　　1）協(xié)助副總制訂公司財(cái)務(wù)制度和工作流程，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況；　　　　2）在公司經(jīng)營計(jì)劃的指導(dǎo)下，編制資金、收入、成本、費(fèi)用計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行。檢查和監(jiān)督執(zhí)行的情況，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋財(cái)務(wù)資金、成本、費(fèi)用信息；定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。　　　　3）審核會(huì)計(jì)憑證，完成記帳、核算以及報(bào)表工作；　　　　4）協(xié)調(diào)工商、銀行、稅務(wù)及相關(guān)部門的關(guān)系，按時(shí)申報(bào)和繳納各項(xiàng)稅款。標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案　　　　B、隸屬關(guān)系　　　　1）直屬上級(jí)：副總　　　　2）直屬下

7、級(jí)：成本會(huì)計(jì)、銷售會(huì)計(jì)、物業(yè)會(huì)計(jì)、出納、文員　　　　C、崗位期望：成為合格的房地產(chǎn)高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理　　　?。?）成本會(huì)計(jì)　　　　A、日常工作　　　　1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財(cái)務(wù)制度和核算制度有關(guān)規(guī)定，正確使用會(huì)計(jì)科目，及時(shí)、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、帳證相符、帳實(shí)相符、帳帳相符、帳表相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正；　　　　2）及時(shí)了解，審核公司往來帳款的具體情況，并建立明細(xì)帳和進(jìn)行明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的結(jié)算；加強(qiáng)與

8、各部門間的溝通，特別是與合同預(yù)算部的緊密聯(lián)系，正確進(jìn)行收入、費(fèi)用、成本的歸集和核算，并將結(jié)果及時(shí)反饋給各部門；　　　　3）根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審核手續(xù)是否符合公司規(guī)定；　　　　4）及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作?！　　　、隸屬關(guān)系：財(cái)務(wù)部經(jīng)理　　　　C、崗位期望：成為專業(yè)財(cái)務(wù)主管　　9.　　　財(cái)務(wù)部門必須建立內(nèi)部牽制制度,出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登