建筑施工企業(yè)公司管理系統(tǒng)財務管理系統(tǒng)規(guī)章制度提要

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1、實用標準文檔建筑施工企業(yè)公司財務管理制度提要：第一章資金審批制度1、總則⑴公司3000元以上的款項的支付，須經公司董事長簽字批準。如董事長不在公司更多精品源自方案　　建筑施工企業(yè)公司財務管理制度　　財務部是公司從事一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構，負責公司的日常財務管理，籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：　　1、負責公司的財務管理工作，編制公司的各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日?，F(xiàn)金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據結算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；

2、做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。　　2、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經法規(guī)、按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案?！　?、負責公司成本核算和成本管理，設置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同文案大全實用標準文檔、

3、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程，材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據。　　4、建立經濟核算制度，利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據?！　?、配合公司內部審計?！　「鶕鲜龉ぷ鞣秶吐氊?，為加強財務管理，特制定本制度?！　〉谝徽沦Y金審批制度　　1、總則　?、殴?000元以上的款項的支付，須經公司董事長簽字批準。如董事長不在公司，3000元以下可以由經理簽字批準?！　、曝攧諏Ｓ谜?，

4、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記（外單位用本公司印章需經公司領導同意并提供經辦人身份證復印件）?！　、秦攧詹吭瓌t上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準。文案大全實用標準文檔　?、乳_具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符．如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司董事長批準?！　、赏鶃砜畹臎_轉

5、（指非正常經營業(yè)務），須經公司董事會研究批準。　?、史钦＝洜I業(yè)務調出資金須經過公司董事會研究批準。　?、擞靡灾Ц陡鞣N款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經公司主管領導批準?！　?、施工工程用款審批制度　　施工工程用款由公司主管領導批準支付，其程序按以下"施工工程專用款支付審批工作流程"執(zhí)行　　⑴承包單位提出付款申請，并填寫工程支付審批表?！　、曝攧詹繉徍撕?，報公司經理、董事長審批。　?、枪窘浝怼⒍麻L審批同意后，財務對外付款。工程款的審批應按以上流程依次進行，不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關

6、人員溝通，有分歧的報領導解決，禁止壓單行為?！　?、行政費用支出管理制度　?、殴竟芾砣藛T的費用報銷，須經公司董事長批準后財務方可報支。文案大全實用標準文檔　　⑵涉及應酬等非正常費用，須公司董事長批準?！　?、公司差旅費開支制度　?、殴締T工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼?！　、乒韭殕T出差根據需要，由經理決定選用交通工具。　?、枪韭殕T出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行?！　房租標準：一般職員，房租標準為60元/日。　　B出差補貼：市內補貼每人20元/日，市外補貼每人25元/日?！　職工出差來回車費實報實銷，出租車不

7、在報銷范圍內。　　D駕駛員出差補貼按每天30元計算。　?、葘嶋H報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明原因，經公司董事長審批后支付?！　?、車輛維修費及汽油費管理制度　　⑴公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉帳的方式結算。　?、乒酒推庇赊k公室統(tǒng)一保管并設帳登記使用?！　?、辦公費用，會議費用及其他費用管理制度?！　、殴巨k公用具由辦公室統(tǒng)一采購，管理文案大全實用標準文檔建筑施工企業(yè)公司財務管理制度提要：第一章資金審批制度1、總則⑴公司3000元以上的款項的支付，須經公司董事長簽字批準。如

8、董事長不在公司更多精品源自方案。　?、妻k公室財產臺帳為財務部附設帳冊?！　、枪靖鞑块T因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報懂事長批準，其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排。