《物資管理辦法》doc版

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1、目錄頁XXXXXXXXXXXXXXX有限公司物資管理辦法第3頁/共15頁目錄頁目錄修訂記錄31.目的42.適用范圍43.定義44.職責(zé)45.物資的申請(qǐng)、采購46.物資的驗(yàn)收及入庫66.1物資驗(yàn)收66.2物資入庫67.物資領(lǐng)用及出庫67.1物資領(lǐng)用67.2物資出庫108.物資的存放及借用108.1物資存放108.2物資借用119.監(jiān)督管理1210.物資盤存1211.附則12第3頁/共15頁制定/修訂頁修訂記錄發(fā)布日期修訂內(nèi)容版本參與人員第3頁/共15頁物資管理辦法1.目的為了規(guī)范公司物資管理工作，降低成本，提升各部門物資采購計(jì)劃性及合理性，明確各層級(jí)審批規(guī)范，現(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及公

2、司相關(guān)制度的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于廣州銀通及深圳銀通公司及其分公司物資管理，其他下屬單位可參照?qǐng)?zhí)行。3.定義本制度所稱物資是辦公用品、接待用品、計(jì)算機(jī)耗材及其它非固定資產(chǎn)類物資。3.1辦公用品：筆、打印紙、計(jì)算器、電話機(jī)、工具等其它辦公用品；3.2接待用品：涉及公司業(yè)務(wù)招待的酒、水及商務(wù)禮品，紀(jì)念品；3.3計(jì)算機(jī)耗材：電源盒、插座、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線，墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等；3.4其它物資：除辦公用品及接待用品外的非固定資產(chǎn)類物資。4.職責(zé)4.1總部總經(jīng)辦負(fù)責(zé)總部辦公所需物資的采購、驗(yàn)收、出入庫登記管理；4.2分公司綜合管理部負(fù)責(zé)分公司辦公所需

3、物資的采購、驗(yàn)收、出入庫登記管理。5.物資的申請(qǐng)、采購5.1辦公用品采購：總部各部門于每季度最后一周內(nèi)向總經(jīng)辦提報(bào)辦公用品需求表（附件1），由總經(jīng)辦匯總各部門需求，核算費(fèi)用，發(fā)起“費(fèi)用申請(qǐng)”流程。流程審批通過后，總經(jīng)辦統(tǒng)一采購辦公用品，并于每季度前兩周內(nèi)發(fā)放至各部門。5.2接待用品采購：每季度最后一周，總經(jīng)辦根據(jù)庫存情況，按照安全庫存標(biāo)準(zhǔn)（附件6）要求，發(fā)起“費(fèi)用申請(qǐng)”流程，流程審批通過后，總經(jīng)辦統(tǒng)一采購。5.3其它物資：總經(jīng)辦根據(jù)各部門需求臨時(shí)采購，由總經(jīng)辦發(fā)起“費(fèi)用申請(qǐng)”流程，流程審批通過后，總經(jīng)辦統(tǒng)一采購。第15頁/共15頁物資管理辦法5.4分公司根據(jù)需求進(jìn)行采購，每月5日前集

4、中申請(qǐng)，由綜合管理部發(fā)起“費(fèi)用申請(qǐng)”流程，流程審批通過后，綜合管理部統(tǒng)一購買。5.5如遇特殊情況，可由總經(jīng)辦或綜合管理部臨時(shí)申請(qǐng)。物資申請(qǐng)流程：物資購置流程責(zé)任人內(nèi)容輸出購物申請(qǐng)部門經(jīng)理部門主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)辦審核財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人采購驗(yàn)收、入庫結(jié)束總經(jīng)理2000元以上2000元以內(nèi)申請(qǐng)人通過MA系統(tǒng)提交申請(qǐng)購物申請(qǐng)單部門經(jīng)理審批申請(qǐng)的合理性部門主管領(lǐng)導(dǎo)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)辦主任審核購置是否符合標(biāo)準(zhǔn)及其合理性財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批總經(jīng)理總經(jīng)理審批總經(jīng)辦采購物資管理員驗(yàn)收、辦理入庫登記入庫單-----------------第15頁/共15頁物資管理辦法6.物資的驗(yàn)收及入庫6.1物資驗(yàn)收須由總部/

5、分公司采購員、供應(yīng)商、總部/分公司需求部門共同配合驗(yàn)收。物資到貨后，收貨方應(yīng)對(duì)照申請(qǐng)及發(fā)貨單檢驗(yàn)貨物的品名、型號(hào)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量及金額是否一致。驗(yàn)收合格后，須在發(fā)貨單上注明驗(yàn)收結(jié)果并經(jīng)總部/分公司采購方及需求部門共同簽字后方可，將其復(fù)印件交由保管員保管并準(zhǔn)予入庫，保管員憑借此單填寫入庫單。如果驗(yàn)收不合格，不予入庫，并及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商或廠家妥善處理。6.2物資入庫物資入庫時(shí)，由總部/分公司保管員填寫《入庫單》（附件2）（入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由總部/分公司實(shí)物保管員留存；第二聯(lián)交總部/分公司賬務(wù)管理員登記臺(tái)賬，第三聯(lián)交財(cái)務(wù)部門），由總部/分公司記賬員、總部/分公司保管員、總經(jīng)辦主任/綜合

6、管理部負(fù)責(zé)人共同簽字后，方可入庫。對(duì)入庫管理的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲(chǔ)，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。7.物資領(lǐng)用及出庫7.1物資領(lǐng)用7.1.1辦公用品辦公用品購買后，各部門根據(jù)辦公用品需求申請(qǐng)，在總經(jīng)辦/綜合管理部領(lǐng)取并簽字登記。員工首選從部門領(lǐng)取辦公用品，如部門無存貨需向總經(jīng)辦/綜合管理部領(lǐng)取時(shí)，須由員工本人填寫《物資領(lǐng)用單》（附件3）（一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由總經(jīng)辦/綜合管理部實(shí)物保管員留存，第二聯(lián)交總經(jīng)辦/綜合管理部賬務(wù)管理員登記臺(tái)賬），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦主任/綜合管理部負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)取。如公司亦無存貨需額外購買時(shí)，由申請(qǐng)人發(fā)起“費(fèi)用申請(qǐng)”流程，流程審批

7、后，由總經(jīng)辦/綜合管理部購買，并辦理入庫手續(xù)后，從總經(jīng)辦/綜合管理部領(lǐng)用。第15頁/共15頁物資管理辦法辦公用品領(lǐng)用流程責(zé)任人內(nèi)容輸出領(lǐng)用申請(qǐng)部門經(jīng)理總經(jīng)辦/綜合管理部無庫存費(fèi)用申請(qǐng)有存庫采購驗(yàn)收、入庫結(jié)束領(lǐng)用申請(qǐng)人提交申請(qǐng)單物資領(lǐng)用單部門經(jīng)理部門經(jīng)理審批總經(jīng)辦/綜合管理部總經(jīng)辦/綜合管理部審批申請(qǐng)人提交購物申請(qǐng)購物申請(qǐng)單總經(jīng)辦/綜合管理部總經(jīng)辦/綜合管理部采購總經(jīng)辦/綜合管理部保管員驗(yàn)收、辦理入庫登記入庫單總經(jīng)辦/綜合管理部保管員辦理領(lǐng)用、登記-----