【7A版】銀行國際福費(fèi)廷業(yè)務(wù)合同.doc

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1、7A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔銀行國際福費(fèi)廷業(yè)務(wù)合同轉(zhuǎn)讓方：主要營業(yè)地址：聯(lián)系人：電話：包買商：ⅩⅩⅩⅩ銀行股份有限公司行（“ⅩⅩ銀行”）主要營業(yè)地址：聯(lián)系人：電話：鑒于：1、轉(zhuǎn)讓方作為相關(guān)信用證（以下簡稱“信用證”）項(xiàng)下未到期債權(quán)的受益人，享有向信用證承兌行/承諾付款行/保兌行//保付加簽行/擔(dān)保行（以下簡稱“票據(jù)銀行”）收取信用證項(xiàng)下款項(xiàng)的權(quán)利（以下簡稱“債權(quán)”）。2、轉(zhuǎn)讓方向ⅩⅩ銀行申請敘做國際福費(fèi)廷業(yè)務(wù)，即由ⅩⅩ銀行無追索權(quán)地買入轉(zhuǎn)讓方在上述信用證項(xiàng)下的債權(quán)雙方經(jīng)友好協(xié)商一致，就國際福費(fèi)廷交易達(dá)成如下合同：第一條定義1.1國際福費(fèi)廷（以下簡稱“福費(fèi)廷”），在本合同

2、及與本合同相關(guān)的文件中（除非本合同另有約定），是指ⅩⅩ銀行向轉(zhuǎn)讓方無追索權(quán)地買入其擁有的因跨境商品或服務(wù)交易產(chǎn)生的信用證項(xiàng)下的債權(quán)，通常該債權(quán)已由票據(jù)銀行承兌/承諾付款/保兌/保付加簽/擔(dān)保（以下統(tǒng)稱“承兌”），但在發(fā)生本合同第五條約定的情況時(shí)，ⅩⅩ銀行仍將保留對轉(zhuǎn)讓方的追索權(quán)。1.2包買讓渡，指ⅩⅩ銀行作為包買商與轉(zhuǎn)讓方敘做福費(fèi)廷業(yè)務(wù)后，將所受讓的信用證或項(xiàng)下的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方的一種福費(fèi)廷交易模式。1.3受讓方，指包買讓渡模式項(xiàng)下，從ⅩⅩ197A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔7A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔銀行處受讓相應(yīng)信用證項(xiàng)下債權(quán)的其他金融機(jī)構(gòu)或福費(fèi)廷包買商。1.4僅為中介，指ⅩⅩ銀

3、行在與受讓方就受讓信用證項(xiàng)下債權(quán)協(xié)商一致的情況下，從轉(zhuǎn)讓方處受讓相應(yīng)信用證項(xiàng)下債權(quán)后再轉(zhuǎn)讓給受讓方，并以受讓方支付的資金向轉(zhuǎn)讓方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。轉(zhuǎn)讓方特此確認(rèn)，在僅為中介模式下，在受讓方未支付資金前，ⅩⅩ銀行無義務(wù)向轉(zhuǎn)讓方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。第二條交易前提條件2.1在ⅩⅩ銀行支付本合同項(xiàng)下每筆福費(fèi)廷業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款之前，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向ⅩⅩ銀行提交如下文件或滿足下列相應(yīng)條件：(1)授權(quán)轉(zhuǎn)讓方簽署本合同和相關(guān)文件和單據(jù)之董事會(huì)決議（如果客戶之公司章程對于法定代表人的簽約權(quán)限做出限制）；(2)轉(zhuǎn)讓方對于授權(quán)代表的授權(quán)書及授權(quán)代表的簽字樣本；(3)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓方合法有效簽署的本合同；(

4、4)轉(zhuǎn)讓方已在本行開立結(jié)算往來賬戶的證明文件；(5)轉(zhuǎn)讓方就每筆福費(fèi)廷業(yè)務(wù)，向ⅩⅩ銀行提交的《國際福費(fèi)廷業(yè)務(wù)申請書》（格式見附件一）；(6)轉(zhuǎn)讓的信用證或票據(jù)項(xiàng)下債權(quán)具有真實(shí)、合法、有效的基礎(chǔ)交易背景；(7)轉(zhuǎn)讓方已嚴(yán)格履行對每筆福費(fèi)廷業(yè)務(wù)盡職調(diào)查的責(zé)任；(8)轉(zhuǎn)讓的信用證項(xiàng)下債權(quán)的相關(guān)單據(jù)、權(quán)利憑證及文件，包括但不限于：不可撤銷跟單信用證及全套修改（如有）正本，出口議付面函副本，票據(jù)銀行的承兌函電/擔(dān)保文件，相關(guān)貿(mào)易合同及信用證項(xiàng)下全套單據(jù)復(fù)印件（包括但不限于商業(yè)發(fā)票、運(yùn)輸單據(jù)和保險(xiǎn)單據(jù)等）等；(9)轉(zhuǎn)讓債權(quán)的信用證條款明確合理，索匯線路簡潔明晰、無不利于Ⅹ

5、Ⅹ銀行收匯的軟條款，并指定了議付行、承兌行、延期付款行，不存在不允許讓渡等限制性條款，且不屬于已轉(zhuǎn)讓的信用證；197A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔7A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔(1)轉(zhuǎn)讓方已按ⅩⅩ銀行要求填妥的有關(guān)憑證及其他有關(guān)文件；(2)轉(zhuǎn)讓方有效簽署了接受ⅩⅩ銀行報(bào)價(jià)條件的《國際福費(fèi)廷業(yè)務(wù)確認(rèn)書》（格式見附件二）的回執(zhí)；(3)轉(zhuǎn)讓方已辦妥履行本合同及相關(guān)基礎(chǔ)交易合同所必備的法律和行政審批手續(xù)，并將相應(yīng)的審批文件交由ⅩⅩ銀行查驗(yàn)。ⅩⅩ銀行有權(quán)要求客戶提供審批文件的副本或與原件相符的復(fù)印件；(4)轉(zhuǎn)讓方已在信用證效期內(nèi)向ⅩⅩ銀行交單或委托ⅩⅩ銀行辦理出口托收業(yè)務(wù)；(5)轉(zhuǎn)讓方已出具債權(quán)

6、轉(zhuǎn)讓書（格式見附件三）將未到期債權(quán)合法有效轉(zhuǎn)讓給ⅩⅩ銀行；(6)轉(zhuǎn)讓方將債權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜通知債務(wù)人并獲得了債務(wù)人的確認(rèn)；(7)在僅為中介模式項(xiàng)下，ⅩⅩ銀行已收到受讓方支付的全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款；(8)加蓋客戶有效印鑒的外幣貸款支付憑證或人民幣貸款借款憑證；(9)ⅩⅩ銀行不時(shí)要求的其他文件及或條件。2.2如ⅩⅩ銀行因業(yè)務(wù)需要，轉(zhuǎn)讓方可配合提供該筆福費(fèi)廷業(yè)務(wù)項(xiàng)下信用證受益人（下面簡稱為“受益人”）下述資料：(10)受益人最新的公司章程、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；(11)受益人最新的生產(chǎn)經(jīng)營許可證（如適用）的復(fù)印件；(12)該筆福費(fèi)廷項(xiàng)下的交易背景資料。ⅩⅩ銀行有權(quán)對受益人開展盡職調(diào)查和

7、調(diào)閱受益人身份信息、交易背景資料的權(quán)利。ⅩⅩ銀行有權(quán)豁免上述一項(xiàng)或多項(xiàng)條件，且不影響ⅩⅩ銀行在本合同項(xiàng)下享有的任何權(quán)利。第三條業(yè)務(wù)申請及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的197A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔7A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔3.1本合同為轉(zhuǎn)讓方與ⅩⅩ銀行就開展國際福費(fèi)廷業(yè)務(wù)的主合同，轉(zhuǎn)讓方同意于本合同簽署并生效后，可就具體的國際福費(fèi)廷業(yè)務(wù)向ⅩⅩ銀行多次提交業(yè)務(wù)申請書，并于雙方確認(rèn)的每份業(yè)務(wù)申請書中約定的轉(zhuǎn)讓日將轉(zhuǎn)讓方合法持有的信用證項(xiàng)下的債權(quán)，以每筆業(yè)務(wù)確認(rèn)書中約定的條件和轉(zhuǎn)讓價(jià)格轉(zhuǎn)讓給ⅩⅩ銀行。3.2轉(zhuǎn)讓方確認(rèn)，本合同項(xiàng)下每筆福費(fèi)廷業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為扣除雙方在每筆業(yè)務(wù)確認(rèn)書中確認(rèn)的ⅩⅩ銀行受讓成本及

8、相關(guān)費(fèi)用后的凈額。第四條交易4.1在本