中信信托有限責(zé)任公司中信鴻圖1號(hào)投資集合資金信托計(jì)劃

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1、中信信托有限責(zé)任公司中信鴻圖1號(hào)投資集合資金信托計(jì)劃信托事務(wù)管理報(bào)告(2012年第三季度)尊敬的委托人/受益人:2008年10月17日,中信信托有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)發(fā)起設(shè)立的“中信鴻圖1號(hào)投資集合資金信托計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱“本計(jì)劃”)依法成立,信托期限5年,募集資金總額為人民幣1億元。本公司為本計(jì)劃設(shè)立了信托專戶。開戶名稱:中信信托有限責(zé)任公司(鴻圖1號(hào))開戶銀行:中信銀行北京京城大廈支行銀行賬號(hào):7110210186800053221本公司作為受托人,向您報(bào)告2012年第三季度信托事務(wù)管理事宜。本公司對(duì)報(bào)告全部?jī)?nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。一、項(xiàng)目運(yùn)行情況(一)自本

2、計(jì)劃成立起至本日,受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理,忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定。(二)本報(bào)告期內(nèi),本計(jì)劃投資的湖州天鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“湖州天鴻”)所開發(fā)的湖州仁皇山項(xiàng)目銷售1情況良好。截至2012年9月末,本項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)銷售簽約金額人民幣186,769萬元(2012年1-9月新增57,566萬元,其中住宅53,625萬元,車庫3,940萬元,車庫2012年開始銷售),銷售回款人民幣146,806萬元(2012年1-9月新增51,408萬元,其中住宅47,511萬元,車庫3,898萬元),住宅銷售面積209,439平方米,其中2012年1-9月新

3、增住宅銷售面積64,539平方米,新增車庫銷售386個(gè)),住宅銷售均價(jià)為人民幣8,918元/平方米,2012年1-9月住宅銷售均價(jià)8,309元/平方米。湖州市目前沒有出臺(tái)限購政策。湖州仁皇山項(xiàng)目工程施工進(jìn)展順利。截至2012年9月末,項(xiàng)目工程進(jìn)度如下:標(biāo)段棟號(hào)分部工程進(jìn)度描述本月重點(diǎn)工作砌體至21層,抹灰完成至15層,門窗副框安裝60%。1#樓裝飾工程二次結(jié)構(gòu)、抹灰施工15層以上結(jié)構(gòu)中驗(yàn)完成。2#樓裝飾工程外檐真石漆完成,地面完成至2層。裝飾裝修砌體至29層,抹灰完成15層,門窗副框安裝80%。3#樓裝飾工程二次結(jié)構(gòu)、抹灰施工15層以上結(jié)構(gòu)中驗(yàn)完成。砌體至26層,抹灰完成15層,門窗

4、副框安裝60%,4#樓裝飾工程二次結(jié)構(gòu)、抹灰施工15層以上結(jié)構(gòu)中驗(yàn)完成。砌體至26層,抹灰完成15層,門窗副框安裝60%,5#樓裝飾工程二次結(jié)構(gòu)、抹灰施工15層以上結(jié)構(gòu)中驗(yàn)完成。二期6#樓砌筑工程飄架結(jié)構(gòu)完成,砌體至31層。二次結(jié)構(gòu)施工7#樓主體工程27層梁板26層墻柱完成,砌體至15層。主體結(jié)構(gòu)施工8#樓主體工程結(jié)構(gòu)封頂,砌體至12層。主體結(jié)構(gòu)施工9#樓主體工程結(jié)構(gòu)封頂,砌體至10層。主體結(jié)構(gòu)施工10#樓主體工程26層梁板25層墻柱完成,砌體至9層。主體結(jié)構(gòu)施工11#樓砌筑工程飄架結(jié)構(gòu)完成。砌體至24層。二次結(jié)構(gòu)施工通風(fēng)、消防專業(yè)施工完成50%,地庫頂防水、回填土B車庫設(shè)備工程設(shè)備

5、工程完成40%。C車庫基礎(chǔ)工程4區(qū)塊頂板完成。5、6區(qū)塊土方開挖完成。基礎(chǔ)工程220#-25#回填土工程回填土施工完成。回填土工程二、資金使用情況(一)本計(jì)劃信托資金中,3,500萬元以股權(quán)方式投資于湖州天鴻;6,500萬元以信托貸款方式運(yùn)用于湖州天鴻。目前項(xiàng)目公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常。受托人本著對(duì)受益人負(fù)責(zé)的態(tài)度,在選擇、評(píng)估投資項(xiàng)目的同時(shí),審慎管理信托資產(chǎn),信托資金閑置期間用于銀行協(xié)議存款。(二)本計(jì)劃在銀行賬戶的資金收支情況1.本信托計(jì)劃成立之日,募集資金總額人民幣10,000萬元。2.本報(bào)告期內(nèi),收到銀行存款利息人民幣907.23元。截至本報(bào)告期,銀行賬戶資金余額為人民

6、幣317,875.51元。三、期間收益分配情況本信托計(jì)劃自成立日起每年向受益人進(jìn)行一次收益分配(如有),優(yōu)先級(jí)受益人預(yù)計(jì)收益率為10%-24%/年(上不封頂),次級(jí)受益人無預(yù)期收益率。本公司預(yù)計(jì)于2012年10月17日向受益人進(jìn)行第3次收益分配。四、信托執(zhí)行經(jīng)理情況說明本計(jì)劃執(zhí)行期間,由趙娜、朱京誼擔(dān)任信托執(zhí)行經(jīng)理,報(bào)告期間未發(fā)生變動(dòng)。五、其他事項(xiàng)3無。信托執(zhí)行經(jīng)理:趙娜Tel:010-84868062Fax:010-84861380-8960E-mail:zhaona@citic.com信托執(zhí)行經(jīng)理:朱京誼Tel:010-84868960Fax:010-84861380-8960E

7、-mail:zhujy@citic.com中信信托有限責(zé)任公司二〇一二年九月三十日4

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