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《中信信托有限責任公司中信錦繡一號股權(quán)投資基金信托計劃》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、中信信托有限責任公司中信錦繡一號股權(quán)投資基金信托計劃提前償還部分本金的公告尊敬的委托人/受益人：2007年4月30日，中信信托有限責任公司（以下簡稱“本公司”）“中信錦繡一號股權(quán)投資基金信托計劃”（以下簡稱“本信托計劃”）正式成立，共募集資金人民幣100,300萬元，信托期限為5年，主要投資領(lǐng)域包括中國境內(nèi)金融等領(lǐng)域的股權(quán)投資、IPO配售和公眾公司的定向增發(fā)項目。一、投資本金的提前償還截至2011年3月31日，本信托計劃賬面資金余額為人民幣613,013,075.01元，鑒于該部分資金較多，在剩余的1年信托期限中較難充分運用，因此我們擬向錦繡一號受益人提前償
2、還部分本金，基準日為2011年4月30日，計算公式為每份信托受益權(quán)償還投資本金人民幣60萬元，折合初始投資本金的60%，總計向受益人支付60,180萬元。二、償還后的相關(guān)變化在此次本金償還完成后，本信托計劃的管理費、保管費、年化收益率計算、管理獎勵提取均發(fā)生相應(yīng)變化。（一）信托管理費的調(diào)整本信托計劃信托合同中有關(guān)信托管理費的約定如下：1優(yōu)先受益權(quán)每半年支付的日常管理報酬=優(yōu)先受益權(quán)信托計劃資金×0.75%。次級受益權(quán)每半年支付的日常管理報酬=次級受益權(quán)信托計劃資金×0.75%在本次提前償還本金后，本信托計劃的信托規(guī)模將減少為初始信托規(guī)模的40%，管理費則減少
3、為此前的40%。（二）信托保管費的調(diào)整本信托計劃保管合同中有關(guān)保管費的約定如下：保管費按照以下公式計算：H=E×0.1%H為保管銀行年保管費，E為信托計劃資金保管費用自信托計劃成立之日起，每半個自然年度從信托財產(chǎn)中提取支付信托計劃資金的0.05%。在本次提前償還本金后，本信托計劃的信托規(guī)模將減少為初始信托規(guī)模的40%，即公式中E變?yōu)樵瓉淼?0%，因此保管人收取的保管費則減少為此前的40%。（三）信托年化收益率的調(diào)整由于本次向受益人提前償還本金，因此在本信托計劃存續(xù)期間對投資人的資金占用情況發(fā)生了變化，在計算本信托計劃年化收益率時也需要進行相應(yīng)的調(diào)整，鑒于本次
4、提前償還本金的基準日為2011年4月30日，即信托計劃存續(xù)期滿4年整，則本信托計劃年化收益率計算公式應(yīng)變更為：2信托計劃的全部收益÷[信托計劃的本金×（5×0.4+4×0.6）]（四）管理獎勵的調(diào)整本信托計劃信托合同中有關(guān)管理獎勵的約定如下：優(yōu)先及次級受益權(quán)年化收益率超過百分之八（8%），不足百分之二十（20%）時，超過百分之八（8%）的部分中受托人和管理人提取百分之二十（20%）的管理獎勵，其余部分按照受益權(quán)份額的比例向優(yōu)先受益人和次級受益人分配。優(yōu)先及次級受益權(quán)年化收益率超過百分之二十（20%）時，百分之八（8%）至百分之二十（20%）的部分中受托人和管
5、理人提取百分之二十（20%）的管理獎勵，且超過百分之二十（20%）的部分中受托人和管理人提取百分之二十五（25%）的管理獎勵后，其余部分按照按受益權(quán)份額的比例向優(yōu)先受益人和次級受益人分配。由于管理獎勵同本信托計劃的年化收益率相關(guān)聯(lián)，因此隨著本信托計劃年化收益率的升高，受益人與管理人所收取的管理獎勵也將有一定的上升。三、資金劃付的時間根據(jù)本信托計劃信托合同約定，本公司將在基準日（2011年4月30日）起10個工作日內(nèi)將資金劃付至受益人在本公司登記之銀行賬戶。請受益人及時查詢資金到賬情況。3四、其他事項無。信托執(zhí)行經(jīng)理：包學勤Tel：010-84861207Fa
6、x：010-84861057E-mail：Baoxq@citic.com中信信托有限責任公司二〇一一年四月二十五日4
