1.06-銷售開票收款流程

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1、U870流程庫流程索引流程編號：按統(tǒng)一整編流程名稱：開票收款業(yè)務(wù)文檔控制更改記錄日期作者版本號更改記錄2006-10-10查閱姓名備注北京用友軟件股份有限公司2ERP咨詢實(shí)施部U870流程庫目錄銷售開票收款流程3業(yè)務(wù)描述3適用范圍3控制目標(biāo)3控制點(diǎn)3涉及部門及崗位3特定政策3業(yè)務(wù)流程圖4流程描述：4產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)5北京用友軟件股份有限公司2ERP咨詢實(shí)施部U870流程庫銷售開票收款流程業(yè)務(wù)描述本業(yè)務(wù)通過對銷售訂單的開票、收款管理，實(shí)現(xiàn)了銷售收入確認(rèn)、銷售成本計(jì)算、應(yīng)交銷售稅金確認(rèn)和應(yīng)收賬款確

2、認(rèn)的有機(jī)統(tǒng)一，是銷售業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)。銷售發(fā)票復(fù)核后通知財(cái)務(wù)部門的《應(yīng)收款管理》核算應(yīng)收賬款，在《應(yīng)收款管理》審核登記應(yīng)收明細(xì)賬，制單生成憑證。適用范圍業(yè)務(wù)（銷售）部門。控制目標(biāo)通過銷售開票收款的管理，可以幫助企業(yè)及時掌握銷售應(yīng)收、已收賬款情況，避免了手工操作引起的誤差，有效保證了企業(yè)資金流的管理?？刂泣c(diǎn)客戶、存貨、價格、數(shù)量、票號、稅號。涉及部門及崗位部門：業(yè)務(wù)部/會計(jì)部崗位：業(yè)務(wù)部開票員/會計(jì)部開票員特定政策北京用友軟件股份有限公司5ERP咨詢實(shí)施部U870流程庫業(yè)務(wù)流程圖流程圖中的數(shù)字對應(yīng)流程說明

3、中的順序號。流程描述：1、業(yè)務(wù)流程輸入前提條件：企業(yè)的銷售開票業(yè)務(wù)主要是以企業(yè)的銷售訂單和銷售發(fā)貨單為基礎(chǔ)的。2、業(yè)務(wù)流程輸出結(jié)果及后續(xù)影響：企業(yè)開票后，就可以通過應(yīng)收款管理制單生成憑證。3、主業(yè)務(wù)流程步驟：順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色詢價單1業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員-提出開票申請業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在收到客戶貨款后，申請開據(jù)發(fā)票，或先開據(jù)發(fā)票再收款。手工處理2會計(jì)部開票人員-對申請進(jìn)行審核會計(jì)部開票人員對開票申請進(jìn)行核對，通過后開據(jù)發(fā)票。手工處理系統(tǒng)處理3會計(jì)部會計(jì)-對已開據(jù)發(fā)票進(jìn)行復(fù)核、核銷、憑證處

4、理等操作系統(tǒng)處理北京用友軟件股份有限公司5ERP咨詢實(shí)施部U870流程庫會計(jì)部會計(jì)對已開據(jù)的發(fā)票進(jìn)行復(fù)核，通過后傳遞到主管會計(jì)進(jìn)行審核；會計(jì)再對審核通過的發(fā)票進(jìn)行核銷操作，最后生成憑證。4業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員-收到客戶打款通知業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員收到客戶打款通知后，告之應(yīng)收會計(jì)填寫收款單，或自行填寫收款單；應(yīng)收會計(jì)對收款單進(jìn)行審核，通過后生成憑證。系統(tǒng)處理產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（1）產(chǎn)品配置產(chǎn)品系列模塊基本配置供應(yīng)鏈銷售管理√財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)收款管理√總帳√（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)模塊選項(xiàng)參數(shù)配置北京用友軟件股份有限公司

5、5ERP咨詢實(shí)施部