銷售開票標準流程.doc

《銷售開票標準流程.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、銷售開票流程1.流程說明本流程描述因應實際開立銷售稅務(wù)發(fā)票的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應的作業(yè)處理過程。本流程根據(jù)操作方式的不同，本流程分為公司總部開票和分公司開票兩種情形。公司總部開票流程，由總公司倉儲部帳務(wù)在SAP系統(tǒng)中開立發(fā)票，然后由總公司財務(wù)部AR會計進行實際發(fā)票的開立。由于公司總部向分公司開立發(fā)票采用月底匯總開票方式，此種方式下在月底匯總下載系統(tǒng)開票數(shù)據(jù)，通過金稅系統(tǒng)開具發(fā)票，并由系統(tǒng)上載程序自動將金稅系統(tǒng)的發(fā)票號回寫到系統(tǒng)發(fā)票的相應欄位；若總公司針對最終顧客開具增值稅專用發(fā)票，則運用系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)接口程序單獨開立稅務(wù)發(fā)票；若總公司總部開立普通發(fā)票或外銷發(fā)票，則采用手工方式開具發(fā)票

2、，并將手工開具的發(fā)票號碼填寫到系統(tǒng)發(fā)票的相應欄位。分公司開票流程，由分公司財務(wù)根據(jù)開票對象確定是否需要開立增值稅發(fā)票。如果需要開立增值稅發(fā)票，且該分公司采用金稅系統(tǒng)開票，則從SAP系統(tǒng)下載數(shù)據(jù)到金稅系統(tǒng)開具發(fā)票，并將金稅系統(tǒng)的增值稅發(fā)票號碼回寫到SAP系統(tǒng)發(fā)票的相應欄位。如果該分公司不是采用金稅系統(tǒng)開票，或應向顧客開具普通發(fā)票，則采用手工方式開具發(fā)票，并將手工開具的發(fā)票號碼回寫到系統(tǒng)發(fā)票的相應欄位。預開發(fā)票業(yè)務(wù)的開票和清帳流程在”第14章-FI14_預開發(fā)票流程”和”第15章-FI15_預開發(fā)票清帳流程”的具體說明。各分公司開票業(yè)務(wù)，如果采用金稅系統(tǒng)開票，則由管理金稅系統(tǒng)的責任中心財務(wù)或區(qū)部

3、會計負責開立增值稅銷售發(fā)票，如果手工開立增值稅銷售發(fā)票，則指定分公司所在地某一責任中心財務(wù)負責，普通銷售發(fā)票的開立，則由各責任中心財務(wù)負責開立。2.流程圖1.系統(tǒng)操作1.1.操作范例參見金稅系統(tǒng)接口程序操作說明1.2.系統(tǒng)菜單及交易代碼參見金稅系統(tǒng)接口程序操作說明