金蝶k3采購管理操作規(guī)程要點

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1、XXX股份有限公司金蝶軟件（中國）有限公司2021年8月7日2021-08-07K/3標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程供應(yīng)鏈采購管理文檔創(chuàng)建及更新記錄日期創(chuàng)建或更新人版本備注劉鵬東V1.0文檔審核記錄日期審核人職務(wù)備注文檔去向記錄拷貝份數(shù)接受人職務(wù)備注目錄第1章采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理41.1采購業(yè)務(wù)處理41.1.1采購資料設(shè)置41.1.2采購業(yè)務(wù)處理5第1章采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理基于上述前面的基礎(chǔ)，在初始化系統(tǒng)后，業(yè)務(wù)系統(tǒng)就可以進行日常業(yè)務(wù)的處理。1.1采購業(yè)務(wù)處理采購管理系統(tǒng)，是通過電子單據(jù)將采購申請、采購訂貨、倉庫收料、采購?fù)素?、購?/p>

2、發(fā)票處理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流全過程以及采購過程中形成的應(yīng)付賬款處理，進行有效的控制和跟蹤，完善企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。1.1.1采購資料設(shè)置。1.1.1采購業(yè)務(wù)處理1.1.1.1常用采購流程流程：采購申請單—→采購合同—→采購訂單—→收料通知單—→外購入庫單—→采購發(fā)票—→費用發(fā)票（1）采購申請單：用戶吳偉登錄K/3主界面后，點擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購申請】—【采購申請單-新增】，依此路徑進入采購申請單錄入界面：（2）采購合同：點擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購合同】—【采購合同-新增】，

3、依此路徑進入采購合同錄入界面，錄入合同日期、合同名稱、產(chǎn)品代碼、數(shù)量及單價等信息，然后點擊【保存】按鈕，保存單據(jù)，再點【審核】按鈕審核單據(jù)，（3）采購訂單：點擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購合同】—【采購合同-維護】，依此路徑進入采購合同序時簿界面，點擊【下推】，彈出下拉菜單，選擇“采購訂單”（4）調(diào)出采購訂單編輯界面，合同上的相關(guān)信息攜帶了過來并回填訂單的相應(yīng)字段，但是日期、采購方式、業(yè)務(wù)員等需要手工錄入，單據(jù)錄入完畢后點擊【保存】，保存成功后點擊【審核】（5）收料通知單：點擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【收料通

4、知】—【收料通知單-新增】，進入收料通知單編輯界面，表頭的“選單類型”處選擇“采購訂單”，再在“選單號”處按F7調(diào)出訂單界面，將對應(yīng)的訂單POORD000001選中雙擊，此時訂單信息便回填收料通知單相關(guān)字段，手工錄入日期、倉庫等其他信息后，保存、審核單據(jù)采購訂單上沒有倉庫信息，收料通知單上的“收料倉庫”是由單據(jù)上的物料屬性中“默認(rèn)倉庫”回填的，可以修改；若物料屬性中沒有錄入“默認(rèn)倉庫”，則收料通知單上的“收料倉庫”為空，需要手工錄入，也可以不錄，在做外購入庫單時再進行維護。而且表頭的“收料倉庫”顯示為空，倉庫信息在

5、表體顯示：（6）外購入庫單：點擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【外購入庫】—【外購入庫單-新增】，進入外購入庫單編輯界面，表頭的“選單類型”處選擇“收料通知單”，再在“選單號”處按F7調(diào)出收料通知單序時簿界面，將對應(yīng)的收料通知單DD000001選中【雙擊】，此時收料通知單信息便回填到外購入庫單相關(guān)字段，手工錄入日期、業(yè)務(wù)員等其他信息后，保存、審核單據(jù)：（7）采購發(fā)票：點擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購發(fā)票】—【采購發(fā)票-新增】，進入采購發(fā)票編輯界面，表頭的“選單類型”處選擇“外購入庫單”，再在“選單號”處按【F7】調(diào)

6、出外購入庫單序時簿界面，將對應(yīng)的外購入庫單WIN000002選中【雙擊】，此時外購入庫單信息便回填采購發(fā)票相關(guān)字段，手工錄入日期、單價等其他信息后，保存、審核單據(jù)：在采購發(fā)票編輯界面的【查看】菜單下，選擇“采購費用發(fā)票”，如下圖所示，系統(tǒng)會調(diào)出費用發(fā)票錄入界面將外購入庫單、采購發(fā)票和費用發(fā)票進行鉤稽，點擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購發(fā)票】—【采購發(fā)票-維護】，進入采購發(fā)票序時簿界面，點擊【編輯】菜單下的【鉤稽】，系統(tǒng)會調(diào)出鉤稽界面，上半部分為采購發(fā)票，下半部分為外購入庫單，如下圖所示：在“費用發(fā)票”頁簽下是關(guān)聯(lián)

7、的費用發(fā)票，如下圖所示，點擊【鉤稽】的按鈕，將外購入庫單、采購發(fā)票和費用發(fā)票進行鉤稽，系統(tǒng)提示鉤稽成功。進行外購入庫核算：點擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【入庫核算】—【外購入庫核算】，系統(tǒng)調(diào)出采購發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點擊“分配”按鈕，如下圖所示費用分配的作用：將該筆采購業(yè)務(wù)中發(fā)生的費用按一定的方式分配到物料上，計入對應(yīng)的原材料成本中。在【外購入庫核算】界面，【核算】菜單下，參數(shù)【費用分配方式】，有兩個選擇“按數(shù)量分配”和“按金額分配”，本案例選擇“按數(shù)量分配”。本案例中采購CPU和內(nèi)存條的業(yè)務(wù)中，有20

8、0元的運費，經(jīng)過費用分配后，分別更新了采購發(fā)票上“應(yīng)計成本費用”字段。分配原理如下：CPU：80=100×200÷（100+150）；內(nèi)存條：120=150×200÷（100+150）。費用發(fā)票分配完畢后，進行入庫成本核算。仍然在此界面，點擊【核算】按鈕，如下圖所示，核算完成后系統(tǒng)會提示核算成功。核算的作用在于將該筆采購業(yè)務(wù)最終通過采購發(fā)票上的實際金額來確認(rèn)