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1、實(shí)驗(yàn)二： 期貨投資日內(nèi)短線交易戰(zhàn)術(shù)主要內(nèi)容一、選擇品種二、選擇時間架構(gòu)三、構(gòu)建系統(tǒng)四、日內(nèi)交易開盤后的準(zhǔn)備工作五、日內(nèi)交易贏利規(guī)則一、選擇品種不是所有的品種都適合日內(nèi)交易，要想在日內(nèi)交易中獲得利潤，首先要選擇好標(biāo)的物。只有那些波動性大、流動性大的品種能夠讓交易者迅速賺到利潤。比較容易操作的日內(nèi)交易品種是膠、銅、豆油、糖、鋅、PTA、塑料。很多散戶喜歡做玉米、小麥，其實(shí)這樣的品種屬于趨勢性品種，一旦趨勢形成，一般都難以改變，但日內(nèi)波動都不是很大，這樣的品種還是放棄的比較好。既然是要賺快錢，就要選擇活躍的品種。二、選擇時間架構(gòu)日內(nèi)短線也分好幾種，有利用1分鐘圖表搶帽子的；有利用3
2、分鐘圖表做小波段的；有利用15分鐘圖表做日內(nèi)趨勢的。必須先給自己定下來用多長的時間架構(gòu)。如果你的精力充沛，心理承受力太差，那只能選擇1分鐘圖表，如果你不想太頻繁交易，可以選擇3分鐘圖，如果只是不希望隔夜，日內(nèi)每天只需要做一到兩次交易足矣，那可以用15分鐘圖。三、構(gòu)建系統(tǒng)無論長線短線都必須要有一套系統(tǒng)，這套系統(tǒng)起碼要涵蓋以下幾個方面：1、進(jìn)場時機(jī)——什么情況下進(jìn)場？關(guān)于這一點(diǎn)，可以提供一個模型給大家參考：A、開盤半小時不操作；B、價格突破半小時最高價做多，價格跌破半小時最低價做空；這是一個最最簡單的關(guān)于進(jìn)場的交易系統(tǒng)，只是舉個例子，再比如這個模型：A、價格跳空高開不做多，價格跳
3、空低開不做空；B、價格跳空高開跌破昨日最高價放空；價格低開突破昨日最低價做多；只要條件符合就進(jìn)去，條件不符合就不做。2、資金管理——用多少錢開倉？日內(nèi)交易一般可以比隔夜交易使用的資金數(shù)額稍大一點(diǎn)，但卻不是像很多賭性大發(fā)的交易者所說的滿倉殺進(jìn)。日內(nèi)交易同樣需要資金管理，而且不同的品種資金的管理原則也不能一樣。那些按照絕對資金值去開倉的交易者應(yīng)該說還沒有完全掌握資金管理的訣竅。比如說下面這個資金管理模型：“每次開倉總是使用總資金的50%”——這樣的模型是不科學(xué)的。我更偏向于使用這樣的資金管理模型：“單筆虧損不超過總資金的2%”——道理很簡單，因?yàn)椴煌倪M(jìn)場點(diǎn)會導(dǎo)致你設(shè)置的止損位置
4、不一樣，還有就是不同的品種波動的幅度不一樣。如果用統(tǒng)一的開倉資金勢必會使得在某個品種上賺的錢還不夠在另外一個品種上虧的錢多。如果把虧損設(shè)置在一個固定范圍之內(nèi)那就不一樣了，只要你能保持2：1原則，就是如果一筆交易值得嘗試，其獲利的目標(biāo)至少要是止損的2倍，這樣哪怕交易員三次交易中只有1次正確，也能夠打平（計(jì)算上手續(xù)費(fèi)是虧錢的），如果能夠做到正確率50%，就賺錢了。如果這樣，你想陷入長期虧損都很困難。3、風(fēng)險(xiǎn)控制——如果做反了怎么辦？關(guān)于這一點(diǎn)其實(shí)不需要多說，不懂得風(fēng)險(xiǎn)控制的交易者或者說不會使用止損單的交易者根本連交易的大門都還沒踏進(jìn)。每當(dāng)你進(jìn)場之后，止損單就應(yīng)該設(shè)置好，如果做反，
5、止損單會把你帶出場，不會讓你虧的受不了，否則就準(zhǔn)備有朝一日爆倉吧。4、出場機(jī)制——什么時候離場？止損離場是做錯了的狀況下，如果做對了什么時候出場？日內(nèi)交易的贏利模式是利用多次的小贏利達(dá)到累計(jì)財(cái)富的目的。所以既然選擇了日內(nèi)，就要時時刻刻提醒自己不要貪婪，賺了錢要懂得走人。贏利必須達(dá)到止損的2倍，這是一個離場原則，其次趨勢一有停頓的苗頭就平倉。很多交易者就是被貪婪所累，明明進(jìn)場之后是賺了錢的，可總想賺夠本。比如做多時，進(jìn)場后的確連拉陽線，可他就是不走，非得等到陰線出來，但真的陰線出來了又覺得剛才的高價都沒走，說不定接下來又是陽線，還是再等等吧，一等兩等就等到了虧損。做日內(nèi)必須要切
6、記一點(diǎn)，有利潤就走。四、日內(nèi)交易開盤后的準(zhǔn)備工作1、判斷今天的市場是單邊還是震蕩——價格在3分鐘圖表上30分鐘最高價和最低價之間的區(qū)域內(nèi)上下波動為震蕩，突破有可能出現(xiàn)趨勢。2、判斷中線趨勢——如果60分鐘圖表上趨勢是上漲，盡量從多頭下手；反之，則從空頭下手。短線高手不必拘泥這一條，對于不熟練的新手來講多空思維的轉(zhuǎn)換反應(yīng)沒有那么快，所以建議只順著60分鐘圖表上的趨勢做。3、分析多空人氣——從成交量和持倉量的變化中可以分析出多空的人氣強(qiáng)弱情況。放大量價格卻不跌，可能就要止跌了，放大量而價格卻漲不上去了，短線就可能漲到頭了。上漲過程和下跌過程中量的要求是不同的，上漲過程需要持續(xù)均勻
7、放量，3分鐘K線圖中均勻的放量，說明漲勢還將繼續(xù)，如果出現(xiàn)大幅減量或者出現(xiàn)一個非常大的量，上漲就可能告一段落了。下跌就不同，下跌只要在下破一些關(guān)鍵位置的時候放量，下跌趨勢就還會繼續(xù)。價格在漲到某個價位時不漲了，持倉卻一直在增加，買賣掛單的價格一個比一個低，說明價格有可能要跌。4、尋找關(guān)鍵點(diǎn)位——畫出圖表中的壓力、支撐、趨勢線，在價格達(dá)到或是突破這些關(guān)鍵點(diǎn)位時迅速采取行動。五、日內(nèi)交易贏利規(guī)則1、交易員在階段性時間內(nèi)所操作的品種只能為1個。必須對所操作的品種進(jìn)行持續(xù)性的跟蹤，直到該品種不具備投機(jī)價值才能放
