xx集裝箱運(yùn)輸有限公司戰(zhàn)略項(xiàng)目終期報(bào)告（附錄篇）

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1、2001年7月21日XX集裝箱運(yùn)輸有限公司戰(zhàn)略項(xiàng)目項(xiàng)目終期報(bào)告-附錄篇本文件是埃森哲公司為XX集團(tuán)箱運(yùn)公司所準(zhǔn)備，未經(jīng)埃森哲公司許可不得向第三方透露或用于其他目的天馬行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632項(xiàng)目終期報(bào)告目錄財(cái)務(wù)模型結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介運(yùn)營模式過渡性方案箱運(yùn)公司組織評(píng)估調(diào)研箱運(yùn)公司“當(dāng)前”業(yè)務(wù)流程天馬行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：1755696322箱運(yùn)

2、公司戰(zhàn)略財(cái)務(wù)模式的假設(shè)：一般假設(shè)在評(píng)估我們對(duì)箱運(yùn)公司建議的投資方案時(shí)，假設(shè)有充足的資金來實(shí)施這些計(jì)劃對(duì)未來現(xiàn)金流量的預(yù)測(cè)到2020年，假設(shè)2020年以后的現(xiàn)金流量與2020年相同對(duì)市場(chǎng)條件的假設(shè)航運(yùn)市場(chǎng)的進(jìn)出口運(yùn)價(jià)、外包艙位價(jià)格和燃油單價(jià)等成本價(jià)格（2000-2004）采用普遍認(rèn)可的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，假設(shè)2005年后的價(jià)格呈現(xiàn)2000-2004年所呈現(xiàn)出的價(jià)格變動(dòng)周期除非在外包場(chǎng)景因素中特別說明，航線基本成本單價(jià)從2001年后保持不變假設(shè)市場(chǎng)供求水平相對(duì)平穩(wěn)，箱運(yùn)公司各航線的實(shí)際進(jìn)出口運(yùn)量和外包艙位收入與航線運(yùn)力間的比

3、率從2001年后保持不變對(duì)箱運(yùn)公司的假設(shè)資本加權(quán)平均成本（WACC）假定為11.6%在基準(zhǔn)模型（假設(shè)不做任何投資項(xiàng)目）中，未來各航線經(jīng)營成本由2000年的平均經(jīng)營成本水平?jīng)Q定在評(píng)估箱運(yùn)公司投資項(xiàng)目時(shí)，假設(shè)箱運(yùn)公司提供的集裝箱投資額、成本水平等行業(yè)數(shù)據(jù)可以直接輸入到財(cái)務(wù)模型中3財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)是在考慮了各航線經(jīng)營業(yè)務(wù)模式一系列的典型收入來源和成本因素的基礎(chǔ)上建立起來的航線經(jīng)營收入自有船舶租賃船舶包艙船舶成本船舶經(jīng)營成本集裝箱經(jīng)營成本貨物裝卸成本折舊船舶折舊集裝箱折舊岸上設(shè)備折舊攤銷費(fèi)用費(fèi)用管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)報(bào)表（稅前）

4、損益表先進(jìn)流量表-+--4航線經(jīng)營收入：自有船舶的出口運(yùn)費(fèi)收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：0美西線：92.2地中海線：0歐洲線：50.12005年TEU711730378620運(yùn)價(jià)(美元)1296222913231271航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元5航線經(jīng)營收入：自有船舶的進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：0美西線：7.6地中海線：0歐洲線：12.22005年TEU276860279850運(yùn)價(jià)(美元)275

5、275437488航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元6航線經(jīng)營收入：自有船舶的包艙收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：0美西線：0地中海線：0歐洲線：02005年TEU0000運(yùn)價(jià)(美元)航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元7航線經(jīng)營收入：租賃船舶的出口運(yùn)費(fèi)收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：72.2美西線：138.3地中海線：74.3歐洲線：100.22005年TEU106759323987572358496運(yùn)價(jià)(美元)1296

6、222913231271航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元8航線經(jīng)營收入：租賃船舶的進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：3.5美西線：11.4地中海線：11.1歐洲線：24.52005年TEU41528126025596922754運(yùn)價(jià)(美元)275275437488航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元9航線經(jīng)營收入：租賃船舶的包艙收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：0美西線：0地中海線：0歐洲線：02005年TEU000

7、0運(yùn)價(jià)(美元)航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元10航線經(jīng)營收入：包艙船舶的出口運(yùn)費(fèi)收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：0美西線：10.5地中海線：0歐洲線：02005年TEU8079000運(yùn)價(jià)(美元)1296222913231271航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元11航線經(jīng)營收入：包艙船舶的進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：0美西線：0.9地中海線：0歐洲線：02005年TEU3143000運(yùn)價(jià)(美元)275275

8、437488航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元12航線經(jīng)營收入：包艙船舶的包艙收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：0美西線：0地中海線：0歐洲線：02005年TEU0000運(yùn)價(jià)(美元)航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元13船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶航行成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：0美西線：7.6地中海線