金蝶EAS用戶手冊(cè)4總賬期末處理

《金蝶EAS用戶手冊(cè)4總賬期末處理》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、金蝶EAS用戶手冊(cè)-總賬-期末處理第9頁，共9頁FIGL070期末處理當(dāng)期憑證全部錄入完畢，即可進(jìn)行期末的賬務(wù)處理和結(jié)賬。期末處理主要包括：期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、期末結(jié)賬、批量結(jié)賬，憑證攤銷。除了期末結(jié)賬外，其它業(yè)務(wù)操作不是每期必須做的。FIGL070010自動(dòng)轉(zhuǎn)賬為了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬前，按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用、產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)、期末調(diào)匯、損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。為方便用戶，系統(tǒng)提供了能自動(dòng)生成可按比

2、例轉(zhuǎn)出指定科目的發(fā)生額、余額、最新發(fā)生額、最新余額等數(shù)值，并生成憑證的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能。FIGL070010010自動(dòng)轉(zhuǎn)賬序時(shí)簿在主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗?〖總賬〗?〖期末處理〗?〖自動(dòng)轉(zhuǎn)賬〗，進(jìn)入“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”界面：在此界面，可增加、刪除、修改自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板，也可選擇自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板生成憑證。選擇〖文件〗?〖導(dǎo)入〗或〖導(dǎo)出〗或〖導(dǎo)出選擇部分〗，可對(duì)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出操作。FIGL070010020轉(zhuǎn)賬模板在“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”界面單擊工具欄的【】，或選擇〖文件〗?〖新增〗，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬模板-新增”界面，如圖：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板頭字段

3、信息說明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明編號(hào)必須錄入，為自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板的編號(hào)，用于區(qū)分其他轉(zhuǎn)賬模板名稱必須錄入，為自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板的名稱參考信息非必錄，可根據(jù)業(yè)務(wù)需要錄入憑證類型所生成憑證的類型轉(zhuǎn)賬類型包括普通轉(zhuǎn)賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益。普通轉(zhuǎn)賬，是設(shè)置憑證模板來生成憑證，與手工錄入憑證沒有差別；轉(zhuǎn)賬類型設(shè)置為結(jié)轉(zhuǎn)損益類型時(shí)，生成的轉(zhuǎn)賬憑證為結(jié)轉(zhuǎn)損益類憑證附件數(shù)可根據(jù)業(yè)務(wù)需要修改憑證分錄順序包括先轉(zhuǎn)出后轉(zhuǎn)入，先借后貸，模板順序，默認(rèn)為模板順序，可隨時(shí)修改自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證模板體主要信息說明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明摘要非必錄，根據(jù)業(yè)務(wù)需要錄入科目直接錄入科目代碼或通過科

4、目F7選擇；若選擇的科目掛有輔助賬，還需錄入核算項(xiàng)目金蝶EAS用戶手冊(cè)-總賬-期末處理第9頁，共9頁幣別會(huì)根據(jù)科目自動(dòng)帶出相應(yīng)幣別借貸方向包括：借方、貸方、自動(dòng)判定方向。自動(dòng)判定方向指根據(jù)科目余額方向借或貸屬性，自動(dòng)判定貸或借方向包含未過賬憑證包括未過賬的所有憑證記錄；不選該選項(xiàng)，只包括已過賬憑證記錄數(shù)據(jù)來源分為：轉(zhuǎn)入、按比例轉(zhuǎn)出余額、按比例轉(zhuǎn)出借方發(fā)生額、按比例轉(zhuǎn)出貸方發(fā)生額、按公式轉(zhuǎn)出、按公式轉(zhuǎn)入、按差額轉(zhuǎn)入核算項(xiàng)目包括自定義和自動(dòng)生成兩種選擇。當(dāng)數(shù)據(jù)來源選擇按公式轉(zhuǎn)出，則核算項(xiàng)目只能用自定義，不能選擇自動(dòng)生

5、成。當(dāng)選擇自動(dòng)生成，支持對(duì)一個(gè)核算項(xiàng)目的自動(dòng)生成，兩種情況：①核算項(xiàng)目類型只有一個(gè)且完全相同，②轉(zhuǎn)出有兩個(gè)及以上核算項(xiàng)目，而轉(zhuǎn)入只有一個(gè)核算項(xiàng)目且包含在轉(zhuǎn)出的項(xiàng)目中，在轉(zhuǎn)出中可選擇一個(gè)。當(dāng)轉(zhuǎn)出項(xiàng)目在核算項(xiàng)目中選擇了自動(dòng)生成，那么對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)入項(xiàng)目的核算項(xiàng)目是自動(dòng)生成，不可選擇。轉(zhuǎn)入科目的核算項(xiàng)目會(huì)自動(dòng)由轉(zhuǎn)入帶入原幣金額非按公式轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出時(shí)，不需設(shè)置，自動(dòng)生成本位幣金額非按公式轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出時(shí)，不需設(shè)置，自動(dòng)生成；公式轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出時(shí)，會(huì)自動(dòng)攜帶原幣設(shè)置的公式報(bào)告幣金額非按公式轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出時(shí)，不需設(shè)置，自動(dòng)生成；公式轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出時(shí)，會(huì)自動(dòng)攜

6、帶原幣設(shè)置的公式數(shù)量非按公式轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出時(shí)，不需設(shè)置，自動(dòng)生成；公式轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出時(shí)，用戶可以自定義公式計(jì)量單位自動(dòng)帶出數(shù)量核算的單位設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板，若數(shù)據(jù)來源均選擇非公式轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，且核算項(xiàng)目選擇“自動(dòng)生成”時(shí)，轉(zhuǎn)入的核算項(xiàng)目可比轉(zhuǎn)出的核算項(xiàng)目多，多于轉(zhuǎn)出的核算項(xiàng)目類型的需要手工指定特定值；轉(zhuǎn)出的核算項(xiàng)目可比轉(zhuǎn)入的核算項(xiàng)目多，當(dāng)轉(zhuǎn)入的核算項(xiàng)目包含于轉(zhuǎn)出的核算項(xiàng)目時(shí)，不需指定特定值，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成，當(dāng)轉(zhuǎn)入的核算項(xiàng)目不包含于轉(zhuǎn)出的核算項(xiàng)目時(shí)，則需指定特定值。轉(zhuǎn)入的核算項(xiàng)目類型可為空或某一指定的核算項(xiàng)目值，若為空，則生成憑證時(shí)

7、，與轉(zhuǎn)出的對(duì)應(yīng)核算項(xiàng)目類型保持一致的核算項(xiàng)目；若指定了核算項(xiàng)目值，生成憑證時(shí)，轉(zhuǎn)入科目的此類核算項(xiàng)目固定為指定的核算項(xiàng)目值。單擊【】或【】可新增或插入一條分錄。錄入完模板信息后，單擊【】，即可在“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”界面生成一條自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證模板記錄。雙擊該記錄或單擊【】，可對(duì)該模板進(jìn)行重新修改編輯。要?jiǎng)h除某條模板記錄，只需在“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”界面，單擊【】確認(rèn)刪除即可。使用“按差額轉(zhuǎn)入”時(shí)，如自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板已設(shè)置了此分錄為借貸方向，生成的憑證存在借貸不等的情況，按相應(yīng)方向自動(dòng)平衡后將差額記入。自動(dòng)轉(zhuǎn)帳模板生成的憑證支持對(duì)數(shù)量，計(jì)量

8、單位的轉(zhuǎn)賬功能。FIGL070010030生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證在“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”界面，選擇一條自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證模板記錄，單擊【】，彈出利用該模板生成的“憑證”界面，用戶可編輯已生成的憑證，修改后，單擊【】即可；也可通過Ctrl或shift鍵進(jìn)行多選，然后點(diǎn)擊生成憑證，彈出轉(zhuǎn)賬模板生成憑證情況，如圖：金蝶EAS用戶手冊(cè)-總賬-期末處理第9頁，共9頁FIGL070020期末調(diào)匯本功能主要