免責(zé)協(xié)議詳情(私募基金通道業(yè)務(wù)合作協(xié)議詳情)

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1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)免責(zé)協(xié)議（私募基金通道業(yè)務(wù)合作協(xié)議）甲方（甲方）：法定代表人：住所：電話：郵編：乙方（乙方）：上海XXXX投資管理有限公司法定代表人：住所：電話：郵編：鑒于：1．甲方（以下簡(jiǎn)稱甲方）自愿將其合法擁有管理權(quán)和處分權(quán)的資金委托給乙方設(shè)立基金；文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)2．乙方（以下簡(jiǎn)稱乙方）為一家依據(jù)中國(guó)法律成立并有效存續(xù)的私募基金管理機(jī)構(gòu)，擔(dān)任xx基金（以下簡(jiǎn)稱“xx號(hào)基金”）管理人，愿意接受甲方的委托，根據(jù)甲方指定的方式，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理、運(yùn)用及處分；3．根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)公司法》以及其他國(guó)家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就基金相關(guān)事

2、宜協(xié)商一致簽署本合同，以資信守。合作目的甲方基于對(duì)乙方的信任，自愿將其合法擁有管理權(quán)和資產(chǎn)處分權(quán)的資金委托給乙方，并指定乙方將基金資金作為目標(biāo)債權(quán)投資XXX、XXX、XXX合計(jì)XXX(小寫：XXX元)的投資款。第一條投資的前提條件1.1各方確認(rèn)，在本協(xié)議項(xiàng)下的投資義務(wù)以下列全部條件的滿足為前提：（1）同意并正式簽署本協(xié)議，包括所有附件內(nèi)容；（4）基金中承擔(dān)回購(gòu)和擔(dān)保義務(wù)的公司主體及原股東已經(jīng)以書面形式向乙方充分、真實(shí)、完整披露公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、對(duì)外擔(dān)保以及與本協(xié)議有關(guān)的全部信息；文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)（5）基金存續(xù)期內(nèi)，標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況等方面沒(méi)有發(fā)生重大的不利變化(由投資方根據(jù)獨(dú)立判斷

3、作出決定)，未進(jìn)行任何形式的利潤(rùn)分配；（6）基金存續(xù)期內(nèi)，承擔(dān)回購(gòu)和擔(dān)保義務(wù)的公司主體未在任何資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)上設(shè)立或允許設(shè)立任何權(quán)利負(fù)擔(dān)。承擔(dān)回購(gòu)和擔(dān)保義務(wù)的公司主體沒(méi)有以任何方式直接或者間接地處置其主要資產(chǎn)，也沒(méi)有發(fā)生或承擔(dān)任何重大債務(wù)(通常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的處置或負(fù)債除外)；（7）承擔(dān)回購(gòu)和擔(dān)保義務(wù)的公司主體作為連續(xù)經(jīng)營(yíng)的實(shí)體，不存在亦不得有任何違法、違規(guī)的行為。1.2若本協(xié)議第1.1條的任何條件在基金存續(xù)期內(nèi)因任何原因未能實(shí)現(xiàn)，則乙方有權(quán)以書面通知的形式單方解除本協(xié)議。第二條基金存續(xù)期限本基金期限為6+6個(gè)月，自基金成立日起計(jì)算。第三條基金財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用和處分一、基金財(cái)產(chǎn)運(yùn)用1、乙方按照甲方的意

4、愿，將基金財(cái)產(chǎn)投資購(gòu)買XXX河濱之城（XX軒、XX軒）、XX驪山、XXXX灣約XXX個(gè)車位，收購(gòu)總價(jià)X億元，平均車位單價(jià)為20萬(wàn)元。，用于受讓目標(biāo)債權(quán)，為投資人獲取基金利益。筑家易承諾按債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)合同之約定支付資金占用利息及回購(gòu)價(jià)款。甲方對(duì)文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu)、資金用途、模式及管控措施，以及對(duì)投資標(biāo)的、差額補(bǔ)足人、擔(dān)保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況、征信情況、信用情況、本基金的還款來(lái)源、流動(dòng)資金測(cè)算等知悉并認(rèn)可，并自愿承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；甲方是本基金的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體，乙方不履行對(duì)基金資金用途的監(jiān)管職責(zé)，僅履行賬戶管理、清算分配、提供或出具必要法律文件，按照甲方的指令管理、運(yùn)用及處分基金財(cái)產(chǎn)的一般

5、事務(wù)性管理職責(zé)。盡職調(diào)查及期間的資金風(fēng)險(xiǎn)管控由甲方或其指定第三方自行負(fù)責(zé)，甲方相應(yīng)承擔(dān)上述盡職調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)。2、擔(dān)保及增信措施1.第一還款來(lái)源：車位銷售回款，預(yù)計(jì)XXX個(gè)車位銷售回款約X億元，可覆蓋優(yōu)先級(jí)資金本金及收益，銀行可對(duì)車位提供按揭貸款；2.第二還款來(lái)源：杭州XXXXX有限公司承諾對(duì)到期未銷售車位按原價(jià)回購(gòu)，并對(duì)優(yōu)先級(jí)收益不足部分進(jìn)行差額兌付；3.第三還款來(lái)源：杭州XXXX股份有限公司母公司XXXXX投資管理有限公司及其實(shí)際控制人XXX對(duì)優(yōu)先級(jí)提供無(wú)限責(zé)任擔(dān)保。增信措施：1、資金閉環(huán)，車位銷售款回籠至基金監(jiān)管賬戶，并由專業(yè)銀行全程監(jiān)管；2、杭州XXXXXX股份有限公司及其母公司、實(shí)際控制人

6、為本基金提供回購(gòu)及無(wú)限責(zé)任擔(dān)保，杭州XXXXX股份有限公司截止2016年底總資產(chǎn)XXXXX億元，凈資產(chǎn)XXXX萬(wàn)元，擔(dān)保能力較強(qiáng)。文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)二、基金財(cái)產(chǎn)的管理（一）乙方委托基金托管機(jī)構(gòu)為本基金開(kāi)立專門的基金賬戶，基金財(cái)產(chǎn)的任何收支必須通過(guò)專門的基金賬戶進(jìn)行。（二）基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行專戶管理，單獨(dú)核算，獨(dú)立于乙方的自有資產(chǎn)賬戶和其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶。（三）乙方辦理基金事務(wù)的管理機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)上獨(dú)立于乙方的其他部門，其人員與其他部門互不兼職。（四）除本合同另有規(guī)定、提前征得甲方書面同意或緊急情況下為保護(hù)投資人利益并在事后取得甲方書面同意外，乙方應(yīng)當(dāng)親自履行管理職責(zé)，不得將基金事務(wù)轉(zhuǎn)委托給他人處理。（五）乙

7、方應(yīng)當(dāng)妥善保存處理基金事務(wù)的完整記錄，根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)要求的信息披露時(shí)間，于基金備案系統(tǒng)、備份系統(tǒng)等定期將基金財(cái)產(chǎn)的管理運(yùn)用、處分及收支情況形成基金管理報(bào)告，報(bào)告甲方和投資人。（六）基金財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用和處分的其他內(nèi)容。第四條基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用一、基金費(fèi)用除非甲方另行支付，乙方因處理基金事務(wù)發(fā)生的下述合理費(fèi)用（以下簡(jiǎn)稱“基金費(fèi)用”）由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)：文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)（一）乙方基金報(bào)酬。（二）其他基金費(fèi)用