用友-財務(wù)模塊方案流程圖

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1、總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系會計總賬數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)庫存數(shù)據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)人事數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)其他數(shù)據(jù)POS數(shù)據(jù)會計報表總賬系統(tǒng)流程圖樣板憑證其他系統(tǒng)憑證記賬憑證結(jié)賬月末結(jié)轉(zhuǎn)審核記賬賬簿日記表試算平衡表資產(chǎn)負(fù)債表損益表現(xiàn)金流量表營業(yè)成本表費用明細(xì)表明細(xì)賬分路賬銷貨賬進貨賬對象別匯總表對象別明細(xì)表憑證匯總總賬現(xiàn)金日記賬銀行日記賬查賬銀行對賬會計憑證的處理方法會計憑證人工審核人工審核會計賬簿自動審核記賬銀行調(diào)節(jié)表應(yīng)收賬款期初銷貨單應(yīng)付賬款期初進貨單銀行賬戶異動應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)收款單付款單采購/受訂單采購/受訂退回單其他應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)應(yīng)收

2、應(yīng)付賬款系統(tǒng)流程圖其他系統(tǒng)收款單沖銷傳真通知支票、現(xiàn)金應(yīng)收數(shù)據(jù)應(yīng)收余額客戶對賬單期初應(yīng)收銷售出貨借出出貨預(yù)付貨款采購?fù)嘶貢嬞~簿期初應(yīng)付采購到貨借入到貨預(yù)收貨款銷售退回會計賬簿其他系統(tǒng)付款單沖銷傳真通知支票、現(xiàn)金應(yīng)付數(shù)據(jù)應(yīng)付余額廠商對賬單應(yīng)收應(yīng)付款管理本票匯票銀行支票應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)現(xiàn)金往來明細(xì)表客戶對賬表收款單付款單收款傳真其他款項資金種類應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)是預(yù)支款項直接沖銷項本票匯票銀行支票應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)現(xiàn)金傳真收款其他款項資金種類賬戶收支明細(xì)表資金余額表資金預(yù)估表往來明細(xì)表客戶對賬表應(yīng)收應(yīng)付款超收超支處

3、理本票匯票銀行支票應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)現(xiàn)金收款和應(yīng)收對比付款和應(yīng)付對比超收或超付按欠款數(shù)收支收不足款項賬戶收支明細(xì)表往來明細(xì)表預(yù)收或預(yù)付溢收或損失其他情況沖賬按明細(xì)沖銷按種類沖銷按客戶沖銷按項目沖銷預(yù)收款或預(yù)付款客戶信用額度與庫存管理方法發(fā)貨應(yīng)收賬款信用額度提貨金額限制否N收款現(xiàn)金、支票應(yīng)收票據(jù)傳真回款傳真、票據(jù)可沖銷否YYN傳真及票據(jù)到現(xiàn)后信用額度用來限制出貨量、發(fā)票量出貨量=信用額度-應(yīng)收賬款+收到帳款數(shù)收到款的標(biāo)準(zhǔn)是否包含未兌現(xiàn)的應(yīng)收票據(jù)和未到賬的傳真（匯款傳真件）應(yīng)收賬款信用額度0時間允許發(fā)貨量應(yīng)收賬款量

4、收到賬款量允許發(fā)貨量=信用額度量-應(yīng)收賬款+收到帳款數(shù)票據(jù)銀行和固定資產(chǎn)本票匯票銀行支票應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付匯票現(xiàn)金客戶賬戶收支明細(xì)表資金余額表資金預(yù)估表賬戶收支帳戶劃撥固定資產(chǎn)維護固定資產(chǎn)清冊固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)改良固定資產(chǎn)報廢固定資產(chǎn)出售固定資產(chǎn)征收固定資產(chǎn)賬冊變動情況表折舊情況表多幣值管理科目余額表試算平衡表資產(chǎn)負(fù)債表成本費用表利潤損益表美元英鎊港幣日元……科目余額表試算平衡表資產(chǎn)負(fù)債表成本費用表利潤損益表本位幣報表對應(yīng)純外幣報表成本核算流程采購直接成本BOM配方銷售訂單采購運輸成本倉庫質(zhì)檢成本匯總計算生產(chǎn)訂單

5、生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)日報表原材料成本直接原材料成本生產(chǎn)繳庫單人事工資總賬會計直接人工成本人工及制造費用分?jǐn)偖a(chǎn)成品生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本分析表制造成本分析表固定資產(chǎn)售后服務(wù)質(zhì)量檢驗總賬會計進銷存系統(tǒng)匯總計算銷售成本制造費用成本材料成本、直接材料、直接人工、制造費用采購直接成本采購運輸成本倉庫質(zhì)檢成本匯總計算原材料平均成本加權(quán)平均法移動平均法先進先出法后進先出法批次認(rèn)定法生產(chǎn)日報表人事工資直接人工成本總賬會計BOM配方銷售訂單生產(chǎn)請制單生產(chǎn)通知單生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)日報表固定資產(chǎn)售后服務(wù)質(zhì)量檢驗總賬會計制造費用成本其他相

6、關(guān)費用產(chǎn)成品匯總計算流程、銷售成本核算生產(chǎn)日報表直接材料成本生產(chǎn)繳庫單直接人工成本人工及制造費用分?jǐn)偖a(chǎn)成品生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本分析表制造成本分析表制造費用成本按生產(chǎn)量、耗料額、生產(chǎn)工時、銷售額、設(shè)定權(quán)值、固定值、工資結(jié)構(gòu)、副單位數(shù)量產(chǎn)成品生產(chǎn)成本總賬會計進銷存系統(tǒng)匯總計算銷售成本物流管理流程預(yù)收(退)付款預(yù)收付款開發(fā)信涵報價受訂受訂退回出貨銷貨折讓銷貨退回成本計算貨品分倉存量借出借出還回逾期應(yīng)收帳款沖帳收款保留款采購?fù)嘶仡A(yù)付(退)收款預(yù)付收款采購進貨折讓進貨進貨退回借入還回逾期借入詢價應(yīng)付帳款沖帳付款保留款一般費

7、用支出采購管理流程圖MRP請購單應(yīng)付賬款賬預(yù)付賬款賬財務(wù)會計賬存貨明細(xì)賬月采購計劃詢價單采購訂單進貨送檢一般檢驗特殊檢驗檢驗結(jié)果合格品不合格品進貨單進貨退回單讓步接收檢驗報告單采購管理與財務(wù)管理的關(guān)系存貨明細(xì)賬MRP請購單采購計劃詢價單采購訂單進貨/進貨退回單采購費用應(yīng)付賬款賬預(yù)付賬款賬財務(wù)會計賬存貨明細(xì)賬進貨/進貨退回單采購費用應(yīng)付賬款賬預(yù)付賬款賬財務(wù)會計賬采購訂單的質(zhì)量檢驗流程---一般檢驗存貨明細(xì)賬MRP請購單采購計劃詢價單采購訂單進貨送檢一般檢驗檢驗結(jié)果合格品不合格品進貨單進貨退回單應(yīng)付賬款賬預(yù)付賬款

8、賬財務(wù)會計賬讓步接收存貨明細(xì)賬MRP請購單采購計劃詢價單采購訂單進貨送檢特殊檢驗檢驗結(jié)果合格品不合格品進貨單進貨退回單應(yīng)付賬款賬預(yù)付賬款賬財務(wù)會計賬讓步接收檢驗報告單采購訂單的質(zhì)量檢驗流程---特殊檢驗銷售管理流程圖存貨明細(xì)賬電子訂單報價單受訂單出貨送檢一般檢驗特殊檢驗檢驗結(jié)果合格品不合格品銷貨單調(diào)整單應(yīng)收賬款賬預(yù)收賬款賬財務(wù)會計賬檢驗報告單長期固定訂單出庫單Internet銷售發(fā)票增值稅系統(tǒng)檢驗結(jié)