ERP用友財務(wù)模塊流程.doc

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1、應(yīng)收（付）款管理應(yīng)收應(yīng)付款操作類似，以下操作以應(yīng)收款為例。1.2.1應(yīng)收單據(jù)錄入系統(tǒng)路徑業(yè)務(wù)工作－>財務(wù)會計－>應(yīng)收款管理－>應(yīng)收處理－>應(yīng)收單－>應(yīng)收單錄入責(zé)任崗位財務(wù)部應(yīng)收單據(jù)來源：銷售發(fā)票和其他應(yīng)收單；銷售發(fā)票會自動生成應(yīng)收單，另外其他應(yīng)收單需要要手工錄入。操作如下：步驟操作結(jié)果1雙擊2單擊，手工輸入信息后單擊其他應(yīng)收單錄入完成1.2.2應(yīng)收單據(jù)審核系統(tǒng)路徑業(yè)務(wù)工作－>財務(wù)會計－>應(yīng)收款管理－>應(yīng)收處理－>應(yīng)收單－>應(yīng)收單審核責(zé)任崗位財務(wù)主管步驟操作結(jié)果1雙擊進(jìn)入應(yīng)收單查詢條件步驟操作結(jié)果2輸入條件后單擊進(jìn)入應(yīng)收單據(jù)列表步驟操作結(jié)果3選擇要審核的單據(jù)，單擊應(yīng)收單據(jù)審核成功1.2.3收

2、款單據(jù)錄入系統(tǒng)路徑業(yè)務(wù)工作－>財務(wù)會計－>應(yīng)收款管理－>收款處理－>收款單據(jù)錄入責(zé)任崗位財務(wù)部步驟操作結(jié)果1雙擊進(jìn)入收款單頁面2單擊，手工輸入信息后單擊收款單錄入完成1.2.4收款單據(jù)審核系統(tǒng)路徑業(yè)務(wù)工作－>財務(wù)會計－>應(yīng)收款管理－>收款處理－>收款單據(jù)審核責(zé)任崗位財務(wù)主管步驟操作結(jié)果1雙擊進(jìn)入收款單查詢條件步驟操作結(jié)果2輸入條件后單擊進(jìn)入收款單列表步驟操作結(jié)果3選擇要審核的單據(jù)，單擊收款單審核成功1.2.5轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)路徑業(yè)務(wù)工作－>財務(wù)會計－>應(yīng)收款管理－>轉(zhuǎn)賬責(zé)任崗位財務(wù)部對于某些既是供應(yīng)商，又同時是客戶特殊單位，對該客戶的應(yīng)付款與應(yīng)收款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。舉例：特殊單位B供應(yīng)商同時也是客戶，對應(yīng)

3、的客戶為A，首先需要在供應(yīng)商檔案中設(shè)相應(yīng)的客戶，設(shè)置完成后可對B供應(yīng)商的應(yīng)付款和A客戶的應(yīng)收款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，以應(yīng)收沖應(yīng)付（把應(yīng)收款轉(zhuǎn)賬到應(yīng)付款）為例步驟操作結(jié)果1雙擊進(jìn)入應(yīng)收沖應(yīng)付條件選擇表輸入A客戶輸入B供應(yīng)商步驟操作結(jié)果2輸入客戶和供應(yīng)商后單擊進(jìn)入應(yīng)收沖應(yīng)付轉(zhuǎn)賬單輸入轉(zhuǎn)賬金額應(yīng)付款應(yīng)收款步驟操作結(jié)果3輸入轉(zhuǎn)賬金額，單擊轉(zhuǎn)賬完成9.2.6取消操作系統(tǒng)路徑業(yè)務(wù)工作－>財務(wù)會計－>應(yīng)收款管理－>其他處理－>取消操作責(zé)任崗位財務(wù)主管步驟操作結(jié)果1雙擊進(jìn)入取消操作條件步驟操作結(jié)果2選擇操作類型（以應(yīng)收沖應(yīng)付為例），單擊進(jìn)入取消操作單據(jù)列表步驟操作結(jié)果3選擇需要取消操作的單據(jù)單擊取消操作成功