天津會計電算化用友賬套——己賬套

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1、一、賬套資料（未給信息保持系統(tǒng)默認(rèn)值）1.賬套信息：賬套號：600；賬套名稱：己公司；賬套路徑默認(rèn)；啟用會計期：2008年01月。2.單位信息：單位名稱：己公司；單位簡稱：己公司。3.核算類型：企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會計制度科目。4.基礎(chǔ)信息：無存貨分類；無客戶分類；無供應(yīng)商分類；無外幣核算。5.分類編碼方案：將會計科目編碼級次設(shè)置為4、2、2、2，其它編碼級次使用默認(rèn)值。6.數(shù)據(jù)精度：保持默認(rèn)值7.系統(tǒng)啟用：只啟用總賬子系統(tǒng)和工資管理子系統(tǒng)，啟用日期為2008年01月01日。二、用戶及權(quán)限請根據(jù)以下用戶和權(quán)限資料，

2、為己公司建立用戶，并為用戶分配指定的權(quán)限。編號姓名口令權(quán)限601張主管1賬套主管602王會計2公共單據(jù)、公共目錄設(shè)置、總賬、工資管理三、總賬子系統(tǒng)初始化資料請根據(jù)以下總賬系統(tǒng)初始化資料，為己公司對總賬子系統(tǒng)進(jìn)行初始化設(shè)置。1.系統(tǒng)選項要求可以使用應(yīng)收、應(yīng)付受控科目，其它選項使用系統(tǒng)默認(rèn)值。2.基礎(chǔ)檔案（1）憑證類別類別字類別名稱限制類型限制科目收收款憑證借方必有1001，1002付付款憑證貸方必有1001，1002轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，1002（2）部門檔案編號名稱部門屬性1財務(wù)室財務(wù)管理2生產(chǎn)科生產(chǎn)管理3供銷科供應(yīng)

3、銷售3.會計科目及期初余額2008年1月1日，己公司各帳戶期初余額如下表所示：科目編碼科目名稱方向期初余額1001現(xiàn)金借34301002銀行存款借5661801501固定資產(chǎn)借5000001502累計折舊貸1000002101短期借款貸4000002151應(yīng)付工資貸3101實(shí)收資本貸5696104101生產(chǎn)成本借410101工資借5502管理費(fèi)用借550201工資借四、工資管理系統(tǒng)的初始設(shè)置請根據(jù)以下工資管理系統(tǒng)初始化資料，為己公司對工資管理子系統(tǒng)進(jìn)行初始化設(shè)置。1.業(yè)務(wù)控制參數(shù)：工資個別數(shù)：單個；核算幣種：人民幣RMB；

4、實(shí)行代扣個人所得稅，不進(jìn)行扣零處理；人員編碼長度：3位。2.人員類別分為：管理人員、生產(chǎn)人員、供銷人員3.銀行設(shè)置：工商銀行，賬號定長：114.人員檔案：全部人員均為中方人員，計稅，通過銀行代發(fā)工資編號職員名稱所屬部門職員類別銀行賬號101張主管財務(wù)室管理人員20080101101102王會計財務(wù)室管理人員20080101102201李榮生產(chǎn)科生產(chǎn)人員20080101103301馬同供銷科供銷人員200801011045.工資項目：項目名稱類型長度小數(shù)位數(shù)工資增減項基本工資數(shù)字102增項崗位工資數(shù)字102增項應(yīng)發(fā)合計數(shù)字1

5、02增項事假扣款數(shù)字82減項代扣稅數(shù)字82減項扣款合計數(shù)字82減項實(shí)發(fā)合計數(shù)字102增項事假天數(shù)數(shù)字8其他6.計算公式:事假扣款：事假天數(shù)*1007.職員基本工資情況編號職員名稱基本工資101張主任5000102王會計4000201李榮3500301馬同40008.代扣個人所得稅所得稅項目為：工資；對應(yīng)工資科目：實(shí)發(fā)合計。計稅基數(shù)為2000元，附加費(fèi)默認(rèn)。9.工資分?jǐn)偣べY分?jǐn)偣べY總額（100%）應(yīng)付福利費(fèi)（14%）科目編碼科目編碼部門借方貸方借方貸方財務(wù)室管理人員55020121515502012153生產(chǎn)科生產(chǎn)人員410

6、10121514101012153供銷科供銷人員5501215155012153五、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料請根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料，同“王會計”填制各記賬憑證；用“張主管”對各記賬憑證進(jìn)行審核、記賬，并對該賬套2008年1月的工資管理系統(tǒng)和總賬進(jìn)行結(jié)賬2008年01月份，己公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：1.1月10日，購買原材料，價款100000元，貸款已付，材料已驗(yàn)收入庫，假定不考慮增值稅。借：原材料貸：銀行存款2.1月15日，銷售產(chǎn)品，貨款共計150000元，尚未收取，假定不考慮增值稅。借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入3.1月25日，計提應(yīng)付

7、工資（此項操作請在工資管理系統(tǒng)生成機(jī)制憑證）4.1月25日，計提應(yīng)付福利費(fèi)（此項操作請在工資管理系統(tǒng)生成機(jī)制憑證）。5.1月31日，預(yù)提本月借款利息1000元。借：財務(wù)費(fèi)用貸：預(yù)提費(fèi)用6.1月31日，結(jié)轉(zhuǎn)期間損益。（收入與費(fèi)用各生成一張憑證）借：主營業(yè)務(wù)收入貸：本年利潤借：本年利潤貸：營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用-工資財務(wù)費(fèi)用