用友軟件賬套練習(xí).doc

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1、用友軟件賬套練習(xí)用友U851練習(xí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)之一一、系統(tǒng)管理1：由用戶admin（無(wú)口令）進(jìn)入用友ERP-U8系統(tǒng)管理注冊(cè)系統(tǒng)默認(rèn)的考試服務(wù)器。2：在用戶中增加：王主管（編號(hào)001）、張出納（編號(hào)002）、李會(huì)計(jì)（編號(hào)003）。并指定“王主管”為賬套主管。3：建立賬套，相關(guān)信息如下：(1)賬套號(hào)：041(2)賬套名稱：江志東方設(shè)備制造廠(3)會(huì)計(jì)期間：2007年01月01日至12月31日(4)記賬本位幣：人民幣（代碼RMB）(5)企業(yè)類型：工業(yè)(6)行業(yè)性質(zhì)：2007年新會(huì)計(jì)制度科目(7)按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目；不需要對(duì)部門、供應(yīng)商、客戶分類。(8)科目編碼：42222(9)啟

2、用模塊：總賬(10)啟用日期：2007年01月01日4：財(cái)務(wù)人員的權(quán)限設(shè)置(1)由王主管完成建賬、審核工作。(2)由李會(huì)計(jì)完成憑證題中的填制及月末轉(zhuǎn)賬定義與生成、生成資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表工作。(3)由張出納完成憑證的出納簽字及銀行對(duì)帳工作。5：在科目設(shè)置中增加相關(guān)的明細(xì)賬（根據(jù)余額表的內(nèi)容增加），并在編輯中分別指定現(xiàn)金總賬和銀行總賬科目。在選項(xiàng)中選定出納憑證必須由出納簽字。6：在憑證類型中設(shè)置：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。（要進(jìn)行條件限制1001，1002）7：增加以下結(jié)算方式：2支票201現(xiàn)金支票202轉(zhuǎn)帳支票（“票據(jù)管理”要打上勾）二、期初余額，要求錄入余額并平衡(

3、先要加6個(gè)二級(jí)會(huì)計(jì)科目,即下面標(biāo)了科目編碼的6個(gè)子科目)科目編碼科目名稱期初余額科目編碼科目名稱期初余額庫(kù)存現(xiàn)金18,000?固定資產(chǎn)1,400,000?銀行存款132,000?累計(jì)折舊400,000?應(yīng)收賬款??短期借款500,000112201?A公司630,000?應(yīng)付賬款??預(yù)付賬款?220201?C公司1,400,000112301B公司300,000220202D公司250,000?原材料??實(shí)收資本700,000140301甲材料370,000?盈余公積50,000?庫(kù)存商品450,000???三、業(yè)務(wù)題（考試時(shí)要自己做分錄，編制記賬憑證）1、2007年1

4、月份該廠發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：該企業(yè)為一般納稅人企業(yè)。1：7日，該企業(yè)銷售產(chǎn)品取得不含稅收入250,000元,增值稅42,500元,款項(xiàng)存入銀行。(票據(jù)號(hào)z001)2：12日，購(gòu)入B公司甲材料,不含稅買價(jià)100,000元,增值稅17,000元,款項(xiàng)上月已預(yù)付,材料驗(yàn)收入庫(kù)3：14日,通過(guò)轉(zhuǎn)賬收到B公司退回多預(yù)付款項(xiàng)33,000元(票據(jù)號(hào)z002)4：16日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付廣告費(fèi)8,000元(票據(jù)號(hào)z003)5：28日,采購(gòu)員預(yù)借差旅費(fèi)13,000元，以現(xiàn)金支付2、2007年2月份該廠發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：該企業(yè)為一般納稅人企業(yè)。1：3日，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬償還欠C公司貨款150,0

5、00元,償還D公司貨款75,000元(票據(jù)號(hào)z004)。2：9日，生產(chǎn)領(lǐng)用材料150,000元3：10日,接受F公司貨幣資金投資50,000元,款項(xiàng)存入銀行(票據(jù)號(hào)z005)4：12日，購(gòu)買不長(zhǎng)期持有的S公司股票10,000股,每股6元,銀行存款支付(票據(jù)號(hào)z006)5：16日,產(chǎn)品完工驗(yàn)收入庫(kù),產(chǎn)品入庫(kù)實(shí)際成本140,000元。3、2007年3月份該廠發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：該企業(yè)為一般納稅人企業(yè)。1：6日，通過(guò)銀行存款支付所欠銀行短期借款利息24,000元。(票據(jù)號(hào)z007)2：15日，出售S公司股票2,500股,取得處置收入21,000元(成本價(jià)每股6元,款項(xiàng)存入銀行.

6、(票據(jù)號(hào)z008)3：20日,繳納增值稅22,500元,通過(guò)銀行支付(票據(jù)號(hào)z009)4：27日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本175,000元5：31日,收到H公司以現(xiàn)金交來(lái)包裝物押金1,000元。要求輸入以上3個(gè)月的憑證并審核登賬。完成3個(gè)月的期末轉(zhuǎn)賬自定義憑證的操作（損益結(jié)轉(zhuǎn)，收入、支出各做一張），并由審核人員完成憑證審核、記賬工作。對(duì)1、2月進(jìn)行結(jié)賬。四、查賬在UFO報(bào)表中新建文件“余額.rep”（單元格位置和內(nèi)容如下圖所示），查詢并填入以下科目相應(yīng)月份的余額，文件保存到f:sowerupesexamoper001中。(A1,B1,C1等是指位置,不要輸入)月份(A1

7、)科目名稱(B1)余額(C1)1(A2)銀行存款(B2)(C2)1(A3)應(yīng)收賬款(B3)(C3)1(A4)預(yù)付賬款(B4)(C4)1(A5)原材料(B5)(C5)1(A6)固定資產(chǎn)(B6)(C6)五、銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬單的內(nèi)容如下：（銀行存款日記賬的余額在銀行日記中查詢）日期票號(hào)摘要借方金額貸方金額借或貸余額??期初余額??貸132,0001月7日z001收到?292,500貸?1月14日z002收到?33,000貸?1月16日z003支付8,000?貸?1月30日z004支付225,000?貸???期末余額??貸224,500要求：輸入