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《鼎澤易助ERP存貨與會計對賬》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、存貨與會計對賬郭建兵產品研發(fā)部鼎捷軟件2014年07月06日課題大綱存貨與會計要進行對賬的必要性對賬的依據對賬一般的處理流程出現差異的處理方法為什么存貨類的報表要和會計總賬進行對賬？為了保證業(yè)務類的單據和財務報表的一致性，以及確保數據的準確性。我們系統(tǒng)會計模塊提供了自動分錄拋轉憑證的功能，在一般情況下（客戶做賬比較規(guī)范,中途不隨意更改自動分錄拋轉科目，且無手工切憑證）存貨類的報表和會計總賬某科目的余額是可以對上的。存貨與會計對賬途徑收發(fā)存匯總表余額表兩表的取值邏輯收發(fā)存匯總表：取值邏輯：上月LPB+本月LNA本期進貨：lna017=6.進來源：
2、18.進貨單，19.退貨單，16.驗收本期入庫：lna017=1.入來源：45.入庫單，84.生產入庫(主件)，85.生產退回(主件)，89.委外進貨(主件)，90.委外退貨(主件)，04.組合單，05.拆解單，98.副產品入庫，47.報廢單本期銷貨：lna017=2.銷來源：33.銷貨單，34.銷退單--->33A.銷貨成本，34A.銷退成本本期耗料：lna017=3.領來源：46.出庫單，84生產入庫(子件)，85.生產退回(子件)，89.委外進貨(子件)，90.委外退貨(子件)本期調撥：lna017=4.轉來源：01.調撥單本期領料：ln
3、a017=4.轉來源：82.領料單，83.退料單，8A.超耗領料，87.委外送料，88.委外退料，8B.超耗送料本期調整：lna017=5.調來源：02A.調整單47A.報廢單兩表的取值邏輯余額表：KJSNDB對賬步驟區(qū)間比對，按照模板拋轉分錄1、查總的存貨異動和會計發(fā)生額是否對的上selectsum(LNA013*LNA015)amountfromJSKLNAwhereLNA006between20140101and20140131selectsum(NDB006*NDB010)amountfromKJSNDAleftjoinKJSNDBon
4、NDA001=NDB001andNDA002=NDB002whereNDA003between20140101and20140131and(NDB005like'1403%'orNDB005like'1405%'orNDB005like'500101%'orNDB005like'5101%')對賬步驟區(qū)間比對，按照模板拋轉分錄2、各來源發(fā)生的金額進行匯總selectNDA005,sum(NDB006*NDB010)amountfromKJSNDAleftjoinKJSNDBonNDA001=NDB001andNDA002=NDB002where
5、NDA003between20140101and20140131and(NDB005like'1403%'orNDB005like'1405%'orNDB005like'500101%')groupbyNDA005對賬步驟區(qū)間比對，按照模板拋轉分錄3、分別通過各來源存貨和會計進行對賬一般處理步驟：一般處理步驟：進貨對賬--業(yè)務單據金額SELECTSUM(LNA013*LNA015)FROMJSKLNAWHERE(LNA001='18'ORLNA001='19')ANDLNA006BETWEEN'20140101'AND'20140131'--會
6、計憑證金額SELECTSUM(NDB010*NDB006)FROMKJSNDBLEFTJOINKJSNDAONNDA001=NDB001ANDNDA002=NDB002WHERE(NDB017='21'ORNDB017='60A')ANDNDA003BETWEEN'20140101'AND'20140131'ANDNDB005in(140502,1403,140503,140501)一般處理步驟：--銷貨--業(yè)務單據金額SELECTSUM(LNA013*LNA015)FROMJSKLNAWHERE(LNA001='33'ORLNA001='34
7、')ANDLNA006BETWEEN'20140101'AND'20140131'--會計憑證金額SELECTSUM(NDB010*NDB006)FROMKJSNDBLEFTJOINKJSNDAONNDA001=NDB001ANDNDA002=NDB002WHERE(NDB017='33A'ORNDB017='34A')ANDNDA003BETWEEN'20140101'AND'20140131'ANDNDB005IN(1403,140501,140502,140503)一般處理步驟：--入庫成本--業(yè)務單據金額SELECTSUM(LNA013
8、*LNA015)FROMJSKLNAWHERELNA001='45'ANDLNA006BETWEEN'20140101'AND'20140131'--
