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《易助存貨與會(huì)計(jì)總賬對(duì)賬》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、存貨與會(huì)計(jì)對(duì)賬——吳彥目錄為什么存貨與會(huì)計(jì)要進(jìn)行對(duì)賬為什么可以對(duì)賬對(duì)賬一般的處理流程差異的處理方法為什么存貨類的報(bào)表要和會(huì)計(jì)總賬進(jìn)行對(duì)賬？為了保證業(yè)務(wù)類的單據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表的一致性，以及確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。為什么存貨類的報(bào)表可以和會(huì)計(jì)總賬進(jìn)行對(duì)賬？我們系統(tǒng)會(huì)計(jì)模塊提供了自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn)憑證的功能，在一般情況下（客戶做賬比較規(guī)范，不是一會(huì)兒拋到這個(gè)科目，一會(huì)兒拋到那個(gè)科目，且沒有手工切憑證）存貨類的報(bào)表和會(huì)計(jì)總賬某科目的余額是可以對(duì)上的。例子：收發(fā)存匯總表本月進(jìn)貨成本總計(jì)是300，總賬里科目1243庫(kù)存商品本月余額是366，不相等。一般處理步驟：1.在會(huì)計(jì)憑證單身檔查看需要核對(duì)的會(huì)計(jì)科目里都有
2、哪些單據(jù)拋入（在單身內(nèi)容很多的情況下，可以用語(yǔ)句SELECTDISTINCTNDB017FROMKJSNDBLEFTJOINKJSNDAONNDA001=NDB001ANDNDA002=NDB002WHERENDB005=‘1405’ANDNDA003BETWEEN‘20120701’AND‘20120731’來(lái)看來(lái)源）一般處理步驟：2.察看相關(guān)的單據(jù)都是在收發(fā)存匯總表的那個(gè)項(xiàng)目里3.然后核對(duì)上述例子在小恐龍中篩選NDB005=‘1243’一般處理步驟：發(fā)現(xiàn)其來(lái)源是21和60A，我們從BIN文件夾里的match知道21代表藍(lán)字進(jìn)貨發(fā)票，60A代理紅字采購(gòu)發(fā)票。我們知道藍(lán)字進(jìn)貨發(fā)票取
3、單進(jìn)貨單，紅字采購(gòu)發(fā)票取單退貨單，而收發(fā)存匯總表本期的進(jìn)貨成本的來(lái)源就是進(jìn)貨單和退貨單，理論上講通過(guò)取單做的藍(lán)字進(jìn)貨發(fā)票和紅字采購(gòu)發(fā)票拋轉(zhuǎn)憑證之后是可以和收發(fā)存匯總表的本月的進(jìn)貨成本對(duì)上的，這里為什么有差異？一般處理步驟：核對(duì)發(fā)票之后我們發(fā)現(xiàn)有一張藍(lán)字進(jìn)貨發(fā)票不是通過(guò)取單做的，其發(fā)票來(lái)源是其他，正是這張發(fā)票拋轉(zhuǎn)過(guò)去造成了差異。（我們可以通過(guò)SQL語(yǔ)句來(lái)排除這些發(fā)票，無(wú)來(lái)源的發(fā)票在YSFGSB采購(gòu)發(fā)票單身檔中GSB004和GSB005是空的）。一般處理步驟：上面的例子我們是以進(jìn)退貨成本為例的，總體細(xì)分下來(lái)對(duì)賬可以細(xì)分為以下的14個(gè)模塊，現(xiàn)分別對(duì)每一模塊提供語(yǔ)句進(jìn)行對(duì)賬，看是否均能對(duì)得
4、上。說(shuō)明：LNA006字段是日期字段，根據(jù)實(shí)際的對(duì)賬日期進(jìn)行限定條件的設(shè)置，NDB005是要對(duì)賬的科目，下面均以1405為例。一般處理步驟：收發(fā)存匯總表本期進(jìn)貨成本和總賬科目對(duì)賬對(duì)應(yīng)模塊1(進(jìn)退貨成本)收發(fā)存匯總表本期入庫(kù)成本和總賬科目對(duì)賬對(duì)應(yīng)模塊6(生產(chǎn)入庫(kù))+模塊7(生產(chǎn)入庫(kù)退回)+模塊8(委外進(jìn)貨)+模塊9(委外退貨)+模塊3(入庫(kù)成本)收發(fā)存匯總表本期銷貨成本和總賬科目對(duì)賬對(duì)應(yīng)模塊2(銷退貨成本)一般處理步驟：收發(fā)存匯總表本期耗料成本和總賬科目對(duì)賬對(duì)應(yīng)模塊4(出庫(kù)成本)+模塊10(生產(chǎn)入庫(kù)(子件))+模塊11(生產(chǎn)退回(子件))+模塊12(委外進(jìn)貨(子件))+模塊13(委外
5、退貨(子件))收發(fā)存匯總表本期調(diào)整成本和總賬科目對(duì)賬對(duì)應(yīng)模塊14(調(diào)整成本)1--進(jìn)退貨成本--業(yè)務(wù)單據(jù)金額SELECTSUM(LNA013*LNA015)FROMJSKLNAWHERE(LNA001='18'ORLNA001='19')ANDLNA006BETWEEN'20090201'AND'20090228'--會(huì)計(jì)憑證金額SELECTSUM(NDB010*NDB006)FROMKJSNDBLEFTJOINKJSNDAONNDA001=NDB001ANDNDA002=NDB002WHERE(NDB017='21'ORNDB017='60A')ANDNDA003BETWEEN'
6、20090201'AND'20090228'ANDNDB005='1405'2--銷退貨成本--業(yè)務(wù)單據(jù)金額SELECTSUM(LNA013*LNA015)FROMJSKLNAWHERE(LNA001='33'ORLNA001='34')ANDLNA006BETWEEN'20090201'AND'20090228'--會(huì)計(jì)憑證金額SELECTSUM(NDB010*NDB006)FROMKJSNDBLEFTJOINKJSNDAONNDA001=NDB001ANDNDA002=NDB002WHERE(NDB017='33A'ORNDB017='34A')ANDNDA003BETWEEN
7、'20090201'AND'20090228'ANDNDB005='1405'3--入庫(kù)成本--業(yè)務(wù)單據(jù)金額SELECTSUM(LNA013*LNA015)FROMJSKLNAWHERELNA001='45ANDLNA006BETWEEN'20090201'AND'20090228'--會(huì)計(jì)憑證金額SELECTSUM(NDB010*NDB006)FROMKJSNDBLEFTJOINKJSNDAONNDA001=NDB001ANDNDA002=NDB002WHEREND
