《瑞福進(jìn)取》PPT課件

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1、后市趨好，“純粹”杠桿來(lái)幫忙瑞福深證100指數(shù)分級(jí)基金之進(jìn)取份額擴(kuò)募交流2012年7月瑞福進(jìn)?。?50001）突破傳統(tǒng)的全封閉式杠桿指數(shù)基金目標(biāo)指數(shù)：深證100價(jià)格指數(shù)初始杠桿：2倍封閉期限：3年交易方式：僅進(jìn)取端上市，無(wú)配對(duì)轉(zhuǎn)換申購(gòu)價(jià)格：凈值申購(gòu)，1元左右，無(wú)折溢價(jià)規(guī)模上限：50億份，末日比例配售（以公告為準(zhǔn)）申購(gòu)時(shí)間：2012-7-25——2012-8-7（以公告為準(zhǔn)）21、產(chǎn)品概況2、購(gòu)買理由3、申購(gòu)安排3產(chǎn)品概況014基本概況基金名稱國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金類型股票指數(shù)

2、分級(jí)運(yùn)作方式瑞福優(yōu)先每6個(gè)月開放，瑞福進(jìn)取封閉、上市交易運(yùn)作期限分級(jí)運(yùn)作期為3年；分級(jí)運(yùn)作期結(jié)束后轉(zhuǎn)為瑞福深證100指數(shù)型基金（LOF）在分級(jí)運(yùn)作期內(nèi)，若瑞福優(yōu)先份額少于5000萬(wàn)份，或者瑞福進(jìn)取份額凈值≤0.25元，則提前轉(zhuǎn)為瑞福深證100指數(shù)型基金（LOF）份額配比瑞福優(yōu)先、瑞福進(jìn)取兩類份額配比原則上不超1：1資產(chǎn)分配瑞福優(yōu)先的約定年收益率=一年期銀行定期存款利率（稅后）+3%，瑞福進(jìn)取獲取剩余資產(chǎn)投資目標(biāo)本基金通過(guò)被動(dòng)的指數(shù)化投資管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)深證100價(jià)格指數(shù)的有效跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)95%×深證

3、100價(jià)格指數(shù)收益率＋5%×銀行活期存款利率（稅后）收益分配分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)，不進(jìn)行收益分配風(fēng)險(xiǎn)收益特征股票型基金，屬高風(fēng)險(xiǎn)品種，風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金與混合型基金目標(biāo)客戶瑞福優(yōu)先適合風(fēng)險(xiǎn)厭惡型客戶，保守且希望獲得穩(wěn)定收益瑞福進(jìn)取適合風(fēng)險(xiǎn)偏好型客戶，希望承受一定市場(chǎng)波動(dòng)以換取更高收益5分級(jí)模式瑞福基金：境內(nèi)首只分開募集的杠桿指數(shù)基金資產(chǎn)分配：瑞福優(yōu)先的約定年化收益率為一年定存（稅后）+3%；瑞福進(jìn)取獲剩余資產(chǎn)；運(yùn)作方式：瑞福優(yōu)先每6個(gè)月開放一次，接受申贖，申購(gòu)費(fèi)用為0；瑞福進(jìn)取封閉

4、、上市交易；投資管理：指數(shù)化運(yùn)作，跟蹤深證100價(jià)格指數(shù)；封閉期限：三年分級(jí)運(yùn)作，期滿轉(zhuǎn)為深證100指數(shù)LOF基金。瑞?；鸹鹳Y產(chǎn)瑞福進(jìn)取剩余資產(chǎn)優(yōu)先滿足瑞福優(yōu)先約定收益一年定存（稅后）+3%滿足瑞福優(yōu)先的約定收益后1：16購(gòu)買理由02好時(shí)機(jī)——遇見好指數(shù)好指數(shù)——遇見高杠桿選杠桿——越純粹越好謀溢價(jià)——平價(jià)更劃算7深證100價(jià)格指數(shù)特色1——藍(lán)籌特征顯著編制方案：選擇深圳市場(chǎng)上流通市值最大、交易最活躍的100只股票具體來(lái)說(shuō)，成份股樣本選樣指標(biāo)為一段時(shí)期（前6個(gè)月）平均流通市值的比重和平均成交金額

5、的比重。選樣時(shí)先計(jì)算入圍個(gè)股平均流通市值占市場(chǎng)比重和平均成交金額占市場(chǎng)比重，再將上述指標(biāo)按2：1的權(quán)重加權(quán)平均，然后將計(jì)算結(jié)果從高到低排序，選取排名在前100名的股票，構(gòu)成深證100指數(shù)初始成份股。代表深圳A股市場(chǎng)的核心優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。各行業(yè)中代表性龍頭股均“網(wǎng)羅門下”囊括深市金融、地產(chǎn)、能源等相對(duì)成熟行業(yè)中的藍(lán)籌股：如深發(fā)展、萬(wàn)科、西山煤電等。包羅深市戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中的龍頭企業(yè)：如中聯(lián)重科、中興通訊、格力電器、大族激光、東阿阿膠等。涵蓋深市其他特色行業(yè)中的龍頭企業(yè)，如零售業(yè)中的蘇寧電器、傳媒業(yè)中的電廣傳媒

6、、汽車制造業(yè)中的一汽轎車等。隨著中小板和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的不斷壯大發(fā)展，將會(huì)有更多的細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)被納入深證100指數(shù)。來(lái)源:Wind，截止2012年7月2日深證100價(jià)格指數(shù)前十大權(quán)重股證券簡(jiǎn)稱權(quán)重萬(wàn)科Ａ6.36%五糧液4.83%格力電器3.85%中聯(lián)重科3.42%深發(fā)展Ａ3.26%蘇寧電器3.03%洋河股份2.71%瀘州老窖2.43%中興通訊2.14%廣發(fā)證券2.04%8深證100價(jià)格指數(shù)特色2——持續(xù)成長(zhǎng)性強(qiáng)深證100指數(shù)樣本股成長(zhǎng)持續(xù)性強(qiáng)。指數(shù)每半年調(diào)整一次，合理的調(diào)整幅度和科學(xué)的調(diào)整方法保證成

7、份股普遍質(zhì)地優(yōu)良，盈利能力強(qiáng)，不斷提高指數(shù)組合的投資價(jià)值。橫向?qū)Ρ?，深證100指數(shù)成份股2010年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)滬深300和富時(shí)A50指數(shù)這些A股市場(chǎng)指數(shù)?？v向來(lái)看，2006至2010年中，除2008年外凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率均為正值，五年平均為25%，高成長(zhǎng)具有持續(xù)性。2010凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率深證10035.33%滬深30034.29%富時(shí)A5032.81%9深證100價(jià)格指數(shù)特色3——風(fēng)險(xiǎn)收益顯著深證100指數(shù)高收益伴隨著高波動(dòng)的特點(diǎn)在跌宕起伏的股市中得到驗(yàn)證，為高貝塔投資者提供了良好的投資工具。從2004年

8、底至2011年底這7年數(shù)據(jù)顯示，深證100累計(jì)收益和年化收益顯著高于同期滬深300和富時(shí)A50的表現(xiàn)，同時(shí)其年化波動(dòng)率也相對(duì)最大。深證100指數(shù)的夏普比率也相對(duì)最高，意味著該指數(shù)每單位風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的超額收益相對(duì)較大。數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，2006年初至2012年5月31日深證100價(jià)格指數(shù)領(lǐng)跑同期主流指數(shù)（2006年至2012年5月底）指數(shù)名稱累計(jì)漲幅深證100價(jià)格指數(shù)269.35%滬深300185.02%上證綜合指數(shù)104.32%深證成份指數(shù)254.15%中證100150