外貿(mào)信托-博時基金證券投資集合資金結(jié)構(gòu)式信托計劃

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1、外貿(mào)信托-博時基金證券投資集合資金結(jié)構(gòu)式信托計劃2008年4月目錄產(chǎn)品要素及特點(diǎn)1.運(yùn)作模式2.模擬收益分析3.關(guān)于受托人與投資顧問4.目錄產(chǎn)品要素及特點(diǎn)1.運(yùn)作模式2.模擬收益分析3.關(guān)于受托人與投資顧問4.信托計劃性質(zhì)與相關(guān)主體本計劃是一個集合資金證券投資信托計劃私募性質(zhì)，面向小范圍高端投資者（最多50自然人）發(fā)售，機(jī)構(gòu)投資者不受數(shù)量限制；認(rèn)購金額不低于100萬元；客戶分為優(yōu)先級與次優(yōu)先級，分享不同的風(fēng)險與收益；優(yōu)先級客戶的收益（固定收益部分）與本金由次優(yōu)先級客戶的本金擔(dān)保；次優(yōu)先級客戶承擔(dān)風(fēng)險，同時獲得理財計劃的超額收

2、益；優(yōu)先級客戶與次優(yōu)先級客戶按固定2:1資金比例認(rèn)購理財計劃；外貿(mào)信托公司擔(dān)當(dāng)受托管理人，博時基金公司擔(dān)當(dāng)投資顧問，工商銀行廣東省分行營業(yè)部擔(dān)當(dāng)托管人及財務(wù)顧問；產(chǎn)品要素產(chǎn)品名稱外貿(mào)信托·博時基金證券投資集合資金結(jié)構(gòu)式信托計劃結(jié)構(gòu)式分級優(yōu)先客戶:本金保證，年化7.2%保證收益、超額收益10%；次優(yōu)先客戶：獲得超額收益的90%;理財期限封閉運(yùn)作一年，期間不開放；認(rèn)購資金首次認(rèn)購100萬元，以10萬元遞增；按優(yōu)先客戶與次優(yōu)先客戶募集資金規(guī)模2：1配售。發(fā)行價人民幣1元/每信托單位投資顧問博時基金管理有限公司受托人中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托

3、有限公司資金托管人中國工商銀行廣東省分行營業(yè)部產(chǎn)品投資投資目標(biāo)博時基金核心股票庫中的優(yōu)質(zhì)股票及市場表現(xiàn)優(yōu)異的基金(封閉式與開放式)；投資比例核心股票庫中的優(yōu)質(zhì)股票，基金，現(xiàn)金及銀行存款；收益/風(fēng)險特征優(yōu)先客戶保本保收益（年化7.2%），風(fēng)險低；次優(yōu)先客戶風(fēng)險高于股票型基金。投資限制不投資ST股；投資于一家上市公司所發(fā)行的股票，不得超過該上市公司總股本的5%。風(fēng)險控制優(yōu)先客戶本金及收益由次優(yōu)先客戶本金保護(hù)；若信托計劃凈值損失≥10%,通過停止運(yùn)作信托計劃止損保護(hù)次優(yōu)先客戶。適宜投資者根據(jù)客戶自身風(fēng)險偏好選擇不同級別相關(guān)費(fèi)率認(rèn)購費(fèi)1

4、、100萬≤M＜500萬,認(rèn)購費(fèi)率1%2、500萬≤M＜1000萬,認(rèn)購費(fèi)率0.6%3、1000萬≤M,認(rèn)購費(fèi)率0.3%信托管理費(fèi)固定管理費(fèi)年1%；托管費(fèi)年托管費(fèi)率0.25%；支付方式認(rèn)購費(fèi)、資金托管費(fèi)、信托管理費(fèi)每月估值日計提，按月支付；相關(guān)費(fèi)率顧問管理費(fèi)投資顧問固定費(fèi)0.5%；管理費(fèi)支付每月計提，按季支付；業(yè)績報酬若本理財計劃凈收益率高于4.8%（即滿足優(yōu)先客戶年化7.2%收益后），相關(guān)機(jī)構(gòu)收取超額收益的20-30%作為業(yè)績報酬。業(yè)績報酬支付理財計劃終止時支付；信托計劃收益披露每月披露一次信托計劃收益（未計提業(yè)績報酬）；產(chǎn)品

5、特點(diǎn)小規(guī)模靈活操作轉(zhuǎn)為高端客戶專署定制；投資標(biāo)的和比例高度靈活優(yōu)選股票(含權(quán)證)0—95%：精選博時核心股票庫中的優(yōu)質(zhì)股票，充分分享博時強(qiáng)大的投研及投資決策實力；基金（含開放式基金、封閉式基金、ETF基金、QDII基金）0—95%；銀行存款0—100%4.全方位市場視角：A股，基金、QDII產(chǎn)品特點(diǎn)次級客戶向優(yōu)先客戶補(bǔ)償、次級客戶享受高比例超額收益若信托計劃最終凈收益低于4.8%，沒有實現(xiàn)優(yōu)先級客戶的基準(zhǔn)收益(凈收益7.2%)，則優(yōu)先級客戶的基準(zhǔn)收益由次優(yōu)先級客戶本金補(bǔ)足，則相關(guān)機(jī)構(gòu)不收取業(yè)績報酬；若信托計劃最終收益實現(xiàn)了優(yōu)先級

6、客戶的基準(zhǔn)收益，則相關(guān)機(jī)構(gòu)提取業(yè)績報酬，在提完業(yè)績報酬后的超額收益中，優(yōu)先客戶與次優(yōu)先客戶按1：9分配；目錄產(chǎn)品要素及特點(diǎn)1.運(yùn)作模式2.模擬收益分析3.關(guān)于受托人與投資顧問4.運(yùn)作模式信托公司是該計劃的受托人，承擔(dān)整個信托計劃的運(yùn)作，包括交易指令的審核與執(zhí)行，日終估值、清算，凈值的披露以及一些售后服務(wù)；基金公司擔(dān)當(dāng)投資顧問，負(fù)責(zé)投資決策與下達(dá)交易指令；銀行負(fù)責(zé)托管該計劃資產(chǎn)，并對管理人的工作進(jìn)行復(fù)核、監(jiān)督。目錄產(chǎn)品要素及運(yùn)作模式1.產(chǎn)品特點(diǎn)2.模擬收益分析3.關(guān)于受托人與投資顧問4.收益模擬分析理財計劃凈值增長優(yōu)先級受益人次優(yōu)

7、先級受益人固定管理費(fèi)業(yè)績報酬托管人-6.00%7.2%-28.8%1.5%0.00%0.25%-5.00%7.2%-25.8%1.5%0.00%0.25%0.00%7.20%-10.80%1.50%0.00%0.25%1.00%7.20%-7.80%1.50%0.00%0.25%2.00%7.20%-4.80%1.50%0.00%0.25%3.00%7.20%-1.80%1.50%0.00%0.25%3.60%7.20%0.00%1.50%0.00%0.25%4.00%7.26%1.08%1.50%0.17%0.25%6.00%

8、7.56%6.48%1.50%1.03%0.25%7.00%7.71%9.18%1.50%1.46%0.25%9.00%8.01%14.58%1.50%2.31%0.25%10.00%8.16%17.28%1.50%2.74%0.25%20.00%9.66%44