國(guó)際結(jié)算結(jié)算

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1、一、開立賬戶操作一溫州齊和對(duì)外貿(mào)易公司是經(jīng)國(guó)家外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)成立的擁有綜合性進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)。公司注冊(cè)資金1000萬(wàn)元人民幣，現(xiàn)在固定資產(chǎn)1700萬(wàn)元，下設(shè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)部、總務(wù)部、財(cái)務(wù)部以及得食福食品有限公司、花生加工廠兩個(gè)實(shí)體企業(yè)。主要從事：自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家規(guī)定的專營(yíng)進(jìn)出口商品和國(guó)家禁止進(jìn)出口等特殊商品除外），經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，開展對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易。主要出口產(chǎn)品有：體育用品（足球）、刺繡、服裝紡織品（內(nèi)衣、童裝、襯衫、睡袍等）、板材（各種膠合板、泡桐木板、泡桐木指接材等）PP編織袋、茶蠟等十幾個(gè)品種，遠(yuǎn)銷美國(guó)、日本、

2、韓國(guó)、新西蘭、智利、巴拿馬等重要國(guó)家以及南太平洋島國(guó)。現(xiàn)該公司準(zhǔn)備在杭州設(shè)立一個(gè)分公司，并選擇在工商銀行開戶。1.如果你是公司經(jīng)辦人，第一步應(yīng)做什么？2.公司確定公司名稱之后，接下來(lái)要帶哪些資料去辦理什么手續(xù)？3.公司在領(lǐng)到這本《公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)申請(qǐng)書》之后到工行辦理什么手續(xù)？4.作為齊和經(jīng)辦人，在工商銀行辦理手續(xù)時(shí)，你還可以同時(shí)辦理什么業(yè)務(wù)？5.等該辦理的證件都辦齊了之后，接下來(lái)關(guān)鍵的一步就是辦理印鑒留底了，作為經(jīng)辦人要攜帶哪些材料辦理印鑒留底？6.工行業(yè)務(wù)員為你開立賬戶后，還必須為公司出納辦理結(jié)算證，為什么要為出納辦理結(jié)算證呢，辦理結(jié)算證要帶哪些材料？答

3、案：1公司經(jīng)公司章程選定單位名稱（法人代表）：杭州齊和對(duì)外貿(mào)易公司2齊和經(jīng)辦人帶《公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)申請(qǐng)書》、企業(yè)名稱查詢單、全體股東蓋章（簽名）的授權(quán)書、全體股東的法人資格證明或自然人身份證明人去市工商局辦理公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)書。2???工商銀行為齊和開立驗(yàn)資戶，齊和可同時(shí)聯(lián)系會(huì)計(jì)事務(wù)所，由會(huì)計(jì)事務(wù)所開具驗(yàn)資證明。齊和應(yīng)帶的材料包括：公司章程，公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)書，法人合法身份證明，各類資金到位證明。3?齊和經(jīng)辦人到市工商局辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照，同時(shí)到技術(shù)監(jiān)督局辦理企業(yè)代碼證。所帶材料：企業(yè)申請(qǐng)登記表；名稱登記核準(zhǔn)通知書；企業(yè)名稱登記表；名稱申請(qǐng)表；合同、章程上報(bào)文件及

4、審批機(jī)構(gòu)批復(fù)文件；合同及其附件；授權(quán)委托書；章程；董事會(huì)名單及各方委派書；可行性研究報(bào)告上報(bào)文件及審批機(jī)構(gòu)批復(fù)(或項(xiàng)目審批表)；意向書；公安、消防、環(huán)保、衛(wèi)生、城建等前置審批部門的意見(jiàn)；個(gè)人身份證明)；資信證明；董事長(zhǎng)(法定代表人任職資格審查表)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷表；辦公、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所使用證明；其他需提交的文件、證件。營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本給出公司具體地址，齊和企業(yè)代碼證為72498559-74?齊和經(jīng)辦人在工商銀行填寫一式三聯(lián)的開戶申請(qǐng)書，由銀行信貸部門的信貸人員根據(jù)齊和企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍確定存款科目號(hào)，然后持開戶申請(qǐng)書及提供信貸部門的資料至銀行會(huì)計(jì)部

5、門領(lǐng)取并填寫印鑒卡，預(yù)留單位公章、財(cái)務(wù)章及人名章的印鑒。所需材料：●企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本、復(fù)印件●企業(yè)代碼證正本、復(fù)印件●法人身份證復(fù)印件、法人人名章、單位公章、財(cái)務(wù)章●一式三份開戶申請(qǐng)書5會(huì)計(jì)部門審核各類資料及印鑒卡合格后，工行為齊和開立企業(yè)基本賬戶。同時(shí)齊和的出納人員辦理結(jié)算證。???????結(jié)算證分主證和副證，出納應(yīng)出示●企業(yè)代碼證●身份證復(fù)印件●一寸彩照備注：關(guān)于費(fèi)用——名稱預(yù)核準(zhǔn)費(fèi)40元；企業(yè)預(yù)賦代碼費(fèi)35元；企業(yè)注冊(cè)費(fèi)：注冊(cè)資金1000萬(wàn)元以下(含1000萬(wàn)元)部分按0.8‰繳納，1000萬(wàn)元以上部分按0.4‰繳納，注冊(cè)資本超過(guò)1億元的按最高額4.4

6、萬(wàn)元繳納，超過(guò)1億元的部分不再繳納；企業(yè)成立公告費(fèi)1250元。二、銀行承兌業(yè)務(wù)操作一寧波美樂(lè)地服裝有限公司（簡(jiǎn)稱買方）從上海紡織品工貿(mào)公司購(gòu)進(jìn)一批布料（簡(jiǎn)稱賣方）。兩家公司長(zhǎng)期以來(lái)有業(yè)務(wù)往來(lái)，彼此十分了解和熟悉，并且都有良好的資信。因此簽訂了一份購(gòu)買價(jià)值為30萬(wàn)人民幣的銷售合同，合同號(hào)為：S/C8888，合同中約定采取銀行承兌匯票的結(jié)算方式一次付清，并要求買方于6月20號(hào)開出一張面值為30萬(wàn)人民幣的期限為2個(gè)月的銀行承兌匯票。買方的開戶銀行是中國(guó)銀行寧波分行（行號(hào)BC1234），其賬號(hào)為No:05741234；賣方的開戶銀行是中國(guó)銀行上海分行（行號(hào)BC432

7、1），其賬號(hào)為No:02104321。要完成這筆業(yè)務(wù)，首先買方要向銀行進(jìn)行承兌申請(qǐng)。買方將雙方簽訂的購(gòu)銷合同及營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及其復(fù)印件，法人代表身份證復(fù)印件，經(jīng)稅務(wù)部門指定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)過(guò)的前三年財(cái)務(wù)報(bào)表和近期財(cái)務(wù)報(bào)表及有關(guān)單據(jù)等有關(guān)資料送交給中國(guó)銀行寧波支行，經(jīng)銀行全部審批程序終了同意買方承兌匯票的要求，買方即與銀行簽訂承兌協(xié)議。請(qǐng)根據(jù)上述信息填具“銀行承兌協(xié)議”。1填具“銀行承兌協(xié)議”操作二銀行與買方簽訂銀行承兌協(xié)議后，銀行就可以承兌銀行承兌匯票。假如你是銀行業(yè)務(wù)員，請(qǐng)你代他根據(jù)以上信息填具下列四份銀行承兌匯票：[提示]1.銀行承兌匯票（卡片）

8、12.銀行承兌匯票（卡片）23.銀行承兌匯票（解訖通