員工日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用管理規(guī)范

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1、員工日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用管理規(guī)范18目錄一、目的3二、適用范圍3三、規(guī)范內(nèi)容3（一）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)范31、交通費(fèi)32、業(yè)務(wù)招待費(fèi)53、服營(yíng)廳日常管理費(fèi)74、差旅費(fèi)8（二）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及使用情況反饋101、報(bào)銷(xiāo)情況反饋102、使用情況反饋10(三)費(fèi)用登記101、需進(jìn)行費(fèi)用登記的界面及內(nèi)容102、《現(xiàn)金日記帳》的啟用113、《現(xiàn)金日記帳》的日常登記124、《現(xiàn)金日記帳》的核對(duì)14附錄：發(fā)票辨別與查詢1518一、目的根據(jù)公司財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合分公司內(nèi)部運(yùn)作需求，為進(jìn)一步有效管理分公司員工日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及登記工作，特制定《員工日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用管理規(guī)范V3.0》。二、適用范圍本規(guī)

2、范適用于公司全體員工。三、規(guī)范內(nèi)容（一）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)范1、交通費(fèi)（1）定義：指各部門(mén)、分公司員工因工作需要而發(fā)生的交通費(fèi)用，包括使用公司提供的車(chē)輛、自行乘坐公共交通工具時(shí)發(fā)生的交通費(fèi)。（2）構(gòu)成：①固定交通費(fèi)：A.普通員工：400元/人.月;B.主管：1000元/人.月；C.經(jīng)理人員交通費(fèi)：每季度最后一個(gè)月報(bào)銷(xiāo)本季度費(fèi)用。②公務(wù)用車(chē)費(fèi)：18在保證服營(yíng)廳、集團(tuán)及渠道基本生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)服營(yíng)廳至區(qū)中心的距離、個(gè)人及集團(tuán)市場(chǎng)考核情況等因素進(jìn)行額度分配。公務(wù)用車(chē)費(fèi)用需嚴(yán)格遵循專款專用、合理使用的原則加強(qiáng)內(nèi)部管理，防范內(nèi)部管理漏洞。（3）報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：①固定交通費(fèi)：每月

3、10日前②公務(wù)用車(chē)費(fèi)：每月15日前（4）報(bào)銷(xiāo)流程18流程說(shuō)明（1）交通費(fèi)屬?？顚Ｓ?，各專業(yè)組主管及店面經(jīng)理為第一責(zé)任人，必須對(duì)員工用車(chē)申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審核；（2）各服營(yíng)廳/專業(yè)組/中心匯總公務(wù)用車(chē)申請(qǐng)表（本組報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)匯總至一張表）至主管及室經(jīng)理審核、簽字；（3）發(fā)票類(lèi)型：深圳市的士票、地鐵票、公交車(chē)票、加油票、停車(chē)票、道橋及過(guò)路費(fèi)票等；（4）發(fā)票抬頭必須為公司全稱“中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司深圳分公司”（的士票、地鐵票、公交車(chē)票除外），不得出現(xiàn)本公司抬頭以外的字樣或數(shù)字；（5）發(fā)票日期必須與報(bào)銷(xiāo)所屬期間一致，不得使用跨期/年發(fā)票；（6）綜合管理部每月25日前將報(bào)銷(xiāo)數(shù)

4、據(jù)錄入系統(tǒng)，呈送分公司總經(jīng)理審批、簽名后提交至財(cái)務(wù)部；（7）財(cái)務(wù)部審核通過(guò)后，在當(dāng)月底轉(zhuǎn)賬至員工個(gè)人帳戶。員工核對(duì)金額無(wú)誤后，在無(wú)紙化系統(tǒng)中確認(rèn)收款。2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)（1）定義：指在公關(guān)活動(dòng)中發(fā)生的諸如餐飲、住宿等接待費(fèi)用，以及庫(kù)存領(lǐng)用的公關(guān)贈(zèng)送禮品成本（不含公關(guān)用途的話費(fèi)卡）。每季度根據(jù)中心個(gè)人及集團(tuán)兩大市場(chǎng)考核，以及運(yùn)營(yíng)收入、需維護(hù)的18集團(tuán)數(shù)量進(jìn)行費(fèi)用分配。（2）報(bào)銷(xiāo)時(shí)間:每月15日前（3）報(bào)銷(xiāo)流程：流程說(shuō)明（1）同筆費(fèi)用必須裝訂在一起，其中一張背面需注明：事由（發(fā)票上不可出現(xiàn)具體招待對(duì)象）、時(shí)間、地點(diǎn)、金額、報(bào)銷(xiāo)人（即收款人）、證明人（直接上級(jí)及室經(jīng)理簽名，

5、1000元以上還需分公司總經(jīng)理/副總經(jīng)理簽名）；（2）單筆費(fèi)用金額＜1000元，需經(jīng)直接上級(jí)、室經(jīng)理審批、簽字；單筆費(fèi)用金額≥1000元，或報(bào)銷(xiāo)總額超出當(dāng)月本中心/部可報(bào)銷(xiāo)總額，需由室經(jīng)理向分公司總經(jīng)理/副總經(jīng)理匯報(bào)并審批、簽字后方可報(bào)銷(xiāo)（單筆費(fèi)用事項(xiàng)多于3項(xiàng)時(shí)，必須提供領(lǐng)導(dǎo)審核的費(fèi)用明細(xì)表，并以電腦小票、收據(jù)等票據(jù)作為費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)依據(jù)）；（3）發(fā)票類(lèi)型：深圳市餐飲發(fā)票、商品銷(xiāo)售發(fā)票（摘要需為煙酒、食品）；（4）發(fā)票抬頭必須為公司全稱；（5）發(fā)票日期必須與報(bào)銷(xiāo)所屬期間一致，不得使用跨期/年發(fā)票；（6）綜合管理部每月25日前將報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，呈送分公司總經(jīng)理簽名后提交

6、至財(cái)務(wù)部；（7）財(cái)務(wù)部審核通過(guò)后，在當(dāng)月底轉(zhuǎn)賬。轉(zhuǎn)賬次序：財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)給分公司綜合組，綜合組確認(rèn)后二次轉(zhuǎn)帳至指定人賬號(hào)（中心綜合員及綜合管理部各專業(yè)組報(bào)銷(xiāo)員）。183、服營(yíng)廳日常管理費(fèi)（1）定義：指自有服營(yíng)廳日常管理（如大客戶室維護(hù)、手機(jī)展柜及后臺(tái)板報(bào)制作等）所產(chǎn)生的費(fèi)用。（2）構(gòu)成：①食品類(lèi)：用于大客戶室和大客戶接待區(qū)購(gòu)買(mǎi)水果、食品等；②裝飾品類(lèi)：用于大客戶室和大客戶接待區(qū)裝飾布置、服營(yíng)廳賣(mài)場(chǎng)及展柜裝飾、服營(yíng)廳節(jié)假日零星促銷(xiāo)裝飾等。（3）報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：每月15日前（4）報(bào)銷(xiāo)流程：（1）店面經(jīng)理為第一責(zé)任人，必須對(duì)每筆費(fèi)用嚴(yán)格審核，其中一張發(fā)票背面必須有報(bào)銷(xiāo)人及證明人（即

7、店面經(jīng)理）簽名；（2）食品類(lèi)及裝飾品類(lèi)發(fā)票分開(kāi)粘貼，相關(guān)電腦小票請(qǐng)自行保存；購(gòu)買(mǎi)的物品需詳細(xì)登記在分公司統(tǒng)一下發(fā)的《現(xiàn)金日記帳》上，以便稽核，登記方法見(jiàn)“費(fèi)用登記規(guī)范”；（3）報(bào)銷(xiāo)發(fā)票類(lèi)型：深圳市商品銷(xiāo)售發(fā)票，摘要為食品、裝飾品；（4）發(fā)票抬頭：公司全稱“中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司深圳分公司”；（5）發(fā)票日期必須與報(bào)銷(xiāo)所屬期間一致，不得使用跨期/年發(fā)票報(bào)銷(xiāo)；（6）綜合管理部每月25日前將報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，呈送分公司總經(jīng)理簽名后提交至財(cái)務(wù)部；（7）財(cái)務(wù)部審核通過(guò)后，在當(dāng)月底轉(zhuǎn)帳至各廳收款人。流程說(shuō)明184、差旅費(fèi)（1）定義：指因參加公司相關(guān)培訓(xùn)或活動(dòng)而發(fā)生的城市間

8、住宿費(fèi)、伙