中融北阪河谷項目簡介

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1、1中融國際信托有限公司中融-北阪河谷城市發(fā)展基金第2期集合信托計劃二○一四年九月目錄123453信托計劃介紹—信托計劃要素信托計劃名稱中融-北阪河谷城市發(fā)展基金第2期集合信托計劃信托規(guī)?？傄?guī)模14.6億元（優(yōu)先級）；本期規(guī)模4.6億信托類型集合，結(jié)構(gòu)化信托期限本次期限2年（信托總期限為6年，分期發(fā)行）；本期信托單位滿6個月時受托人可選擇提前贖回，委托人同意，不需再另行簽署贖回文件資金用途用于上海市黃浦區(qū)舊改項目開發(fā)建設受托人中融國際信托有限公司分配方式按照信托年度分配信托利益預期收益300-800，10.5；800以上，11%土地抵押擔保：取得土地使用權(quán)證后，抵押予我司設立抵押權(quán)多重擔保措施

2、：上置集團為貸款的本息償還承擔差額補足義務；上置投資控股有限公司（上置集團母公司）為該項目提供連帶責任擔保；上海綠洲花園置業(yè)有限公司為該項目提供連帶責任擔保；上置實際控制人為該項目提供連帶責任擔保。結(jié)構(gòu)化安排：金心置業(yè)關聯(lián)方將其對金心置業(yè)享有的應收賬款債權(quán)委托予我司認購次級信托單位，為優(yōu)先級委托人退出提供保障；全面監(jiān)管：我司將委派現(xiàn)場監(jiān)管人員進行全面監(jiān)管，對項目資金監(jiān)管和風險控制，管理公司所有證照和印鑒，并對相關事宜擁有一票否決權(quán)。風控措施項目亮點亮點一：政府大力支持十二五加大力度推進中心城區(qū)舊區(qū)改造，本項目是黃浦區(qū)舊區(qū)改造重點項目。2013年10月18日，黃浦區(qū)發(fā)改委出具函件，同意將琴海苑

3、項目列入2014年黃浦區(qū)舊區(qū)改造項目實施范圍，并明確該項目公司總投全部用于項目動遷改造的補償費用。確保項目資金?？顚Ｓ?，杜絕挪用。亮點二：銀行貸款后續(xù)跟進某銀行對本項目進行投資：銀團為本項目提供不低于50億元舊區(qū)改造貸款：——2014年根據(jù)征收進度發(fā)放銀團擬繼續(xù)為本項目提供開發(fā)貸亮點三：項目地塊的稀缺及巨大的升值空間黃浦區(qū)土地、住宅尤其是寫字樓供應量小，土地稀缺，隨著自貿(mào)區(qū)和金融聚集帶的發(fā)展和成熟有著巨大的升值空間：2006年到2013年，可查的土地成交量為4幅，對應建筑面積45.6萬平2006年到2011年住宅成交價年增幅在25%-50%之間，2012年受調(diào)控影響供應量減少2006年到2

4、012年寫字樓成交價平均年增幅在25%左右《上海市主體功能區(qū)規(guī)劃》提出構(gòu)建“兩軸兩帶，多層多核”的城市化格局，本項目屬于兩軸交接處，在黃浦區(qū)南外灘腹地亮點三：項目地塊的稀缺及巨大的升值空間亮點三：項目地塊的稀缺及巨大的升值空間亮點四：開發(fā)商實力雄厚——上置集團基本情況基本情況：1999年香港上市（HK.1207），實際控制人為施建，通過其本人、配偶及上置控股，實際控制上置集團51.66%的股份（截止到2013年6月30日）；累計開發(fā)面積300多萬平方米，經(jīng)營性物業(yè)面積約60萬平方米，具有二級房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)。資產(chǎn)狀況：截至到2013年12月31日，總資產(chǎn)320.4億港幣，凈資產(chǎn)92.31億港幣

5、，銀行現(xiàn)金29.41億港幣。行業(yè)地位：2014年中國房地產(chǎn)企業(yè)500強排名第50多位，中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)旅游地產(chǎn)10強?？傮w評價：土地儲備充足，債務結(jié)構(gòu)比較合理，融資能力強，短期還款能力方面較強，有很好的資金運作能力和財務成本的承受能力。亮點四：開發(fā)商實力雄厚——上置集團土地儲備及銀企關系土地儲備情況：上置集團在建及儲備項目總計有22個，總占地面積合計為1,859,787平。位于上海的在建及儲備項目總共11個，總占地面積約396,697平。銀企關系：上置集團有著良好的信用狀況，和各大金融機構(gòu)有密切的合作并獲得大額的融資授信。其為某銀行總行的3A級優(yōu)質(zhì)客戶。某銀行承諾為其提供人民幣百十億元授信

6、額度。亮點四：開發(fā)商實力雄厚——上置控股上置控股——下屬三大板塊房地產(chǎn)領域業(yè)務上置集團：主營二級開發(fā)，在一二線城市儲備大量優(yōu)質(zhì)土地；截至到2013年12月份，上置控股持有上置集團51.6%的股權(quán)中國新城鎮(zhèn)：主營一級開發(fā)及新城鎮(zhèn)建設，上海寶山區(qū)羅店新鎮(zhèn)是其代表作，獲國家發(fā)改委等多個國內(nèi)外機構(gòu)授予的榮譽稱號，自2013年10月國開入股50%以上后，將成為國開在資本市場唯一的一級開發(fā)項目平臺，未來可能囊括所有國開旗下的優(yōu)質(zhì)一級開發(fā)項目；截至到2013年10月份，上置控股持有中國新城鎮(zhèn)約14%-15%的股權(quán)黑鷹資產(chǎn)：主營房地產(chǎn)投資業(yè)務，通過整個上置集團、中國新城鎮(zhèn)的一二級開發(fā)經(jīng)驗和金融資源，投資具有

7、良好價值提升空間的一二級開發(fā)項目亮點五：上海市廣闊的發(fā)展空間——黃浦創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型發(fā)展，打造外灘金融創(chuàng)新試驗區(qū)（一）上海自貿(mào)區(qū)介紹7月3日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議通過《中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)總體方案》。上海自貿(mào)區(qū)的一系列政策落實之后，上海將實現(xiàn)離岸與在岸貿(mào)易、物流與結(jié)算功能、內(nèi)貿(mào)與外貿(mào)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展，成為國際金融、航運、貿(mào)易中心建設的最大結(jié)合體。設立上海自貿(mào)區(qū)是中國加入ＷＴＯ后，又一次更高層