《u總賬培訓(xùn)》ppt課件

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1、總賬UFO報(bào)表成都杰創(chuàng)普信信息技術(shù)有限公司李軍學(xué)2012-08-01課程大綱一、系統(tǒng)基本信息設(shè)置二、初始數(shù)據(jù)的作業(yè)日常會(huì)計(jì)核算作業(yè)三、UFO報(bào)表系統(tǒng)主畫(huà)面總帳系統(tǒng)業(yè)務(wù)基本流程圖系統(tǒng)基本信息設(shè)置系統(tǒng)啟用設(shè)置部門檔案設(shè)置客戶分類、檔案設(shè)置供應(yīng)商分類、檔案1.系統(tǒng)啟用注意：只有賬套主管才有權(quán)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中進(jìn)行系統(tǒng)啟用；各系統(tǒng)的啟用時(shí)間必須大于或等于賬套的啟用時(shí)間啟用系統(tǒng)有兩種方法，一種是系統(tǒng)管理員在建立賬套時(shí)直接啟用，另一種是賬套主管在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的基本信息中進(jìn)行系統(tǒng)啟用。2.部門檔案在“設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”

2、“機(jī)構(gòu)人員”

3、“部門檔案”命令，進(jìn)入“部門檔案”窗口3.客戶分類、檔案客

4、戶分類：在“設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”

5、“客商信息”

6、“客戶分類”，進(jìn)入“客戶分類”窗口客戶檔案：在“設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”

7、“客商信息”

8、“客戶檔案”命令，打開(kāi)“客戶檔案”窗口，執(zhí)行操作4.供應(yīng)商分類、檔案供應(yīng)商分類：在“設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”

9、“客商信息”

10、“供應(yīng)商分類”，進(jìn)入“供應(yīng)商分類”窗口供應(yīng)商檔案：在“設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”

11、“客商信息”

12、“供應(yīng)商檔案”命令，打開(kāi)“供應(yīng)商檔案”窗口，執(zhí)行操作業(yè)務(wù)工作數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：會(huì)計(jì)科目設(shè)置、增加或修改會(huì)計(jì)科目、設(shè)置憑證類別、設(shè)置結(jié)算方式日常業(yè)務(wù)處理賬表查詢期末處理數(shù)據(jù)準(zhǔn)備-指定會(huì)計(jì)科目注意：（1）被指定的“現(xiàn)金

13、總賬科目”及“銀行總賬科目”必須是一級(jí)會(huì)計(jì)科目（2）只有指定現(xiàn)金及銀行總賬科目才能查詢現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”

14、“財(cái)務(wù)”

15、“會(huì)計(jì)科目”命令，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口。（2）執(zhí)行“編輯”

16、“指定科目”命令，打開(kāi)“指定科目”對(duì)話框。（3）單擊“>”按鈕將“1001庫(kù)存現(xiàn)金”從“待選科目”窗口選入“已選科目”窗口。（4）用同樣的方法指定“銀行存款”科目（5）單擊“確定”按鈕數(shù)據(jù)準(zhǔn)備-增加或修改會(huì)計(jì)科目注意：（1）如果預(yù)置的科目如“1002”已經(jīng)被設(shè)置為“日記賬”及“銀行賬”，那么當(dāng)新增科目時(shí)如“100201”則自動(dòng)被識(shí)別為“日記賬”及“銀行賬

17、”。（2）會(huì)計(jì)科目編碼應(yīng)符合編碼規(guī)則。（3）如果科目已經(jīng)使用，則不能被修改或刪除。（4）設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)應(yīng)注意會(huì)計(jì)科目的“賬頁(yè)格式”，一般情況下應(yīng)為“金額式”，也有可能是“數(shù)量金額式”等，如果是數(shù)量金額式還應(yīng)繼續(xù)設(shè)置計(jì)量單位，否則仍不能同時(shí)進(jìn)行數(shù)量金額的核算。（5）如果新增科目與原有某一科目相同或類似則可采用復(fù)制的方法在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，單擊“增加”或“刪除”按鈕，可以打開(kāi)“新增會(huì)計(jì)科目”或“修改會(huì)計(jì)科目”對(duì)話框，執(zhí)行相應(yīng)操作數(shù)據(jù)準(zhǔn)備-設(shè)置結(jié)算方式（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”

18、“收付結(jié)算”

19、“結(jié)算方式”命令，進(jìn)入“結(jié)算方式”窗口（2）錄入結(jié)算方式初始數(shù)據(jù)的作業(yè)日

20、常會(huì)計(jì)核算作業(yè)設(shè)置常用摘要填制憑證審核憑證修改憑證刪除憑證記賬沖銷記賬憑證業(yè)務(wù)介紹設(shè)置常用摘要注意:常用摘要中的“相關(guān)科目”是指使用該摘要時(shí)通常使用的相關(guān)科目。如果設(shè)置相關(guān)科目，則在調(diào)用該常用摘要時(shí)系統(tǒng)會(huì)將相關(guān)科目一并列出，可以修改(1)設(shè)置常用摘要后可以在填制憑證時(shí)調(diào)用(2)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”

21、“其他”

22、“常用摘要”命令，打開(kāi)“常用摘要”對(duì)話框填制憑證（1）在憑證填制完成后，直接單擊“保存”保存憑證（2）憑證填制完成后，在未審核前可以直接修改（3）如果憑證的金額錄錯(cuò)了方向，可以直接按空格鍵改變余額方向（4）憑證日期應(yīng)滿足總賬選項(xiàng)中的設(shè)置，如果默認(rèn)系統(tǒng)的選項(xiàng)，

23、則不允許憑證日期逆序（5）在填制憑證時(shí)如果使用含有輔助核算內(nèi)容的會(huì)計(jì)科目，則應(yīng)選擇相應(yīng)的輔助核算內(nèi)容，否則將不能查詢到相關(guān)的輔助賬（6）如果在設(shè)置憑證類別時(shí)已經(jīng)設(shè)置了不同種類憑證的限制類型及限制科目，則在填制憑證時(shí)，如果憑證類別選擇錯(cuò)誤，在進(jìn)入新的狀態(tài)時(shí)系統(tǒng)則會(huì)提示憑證不能滿足的條件，憑證不能保存審核憑證（1）系統(tǒng)要求制單人和審核人不能是同一個(gè)人（2）憑證審核的操作權(quán)限應(yīng)首先在“系統(tǒng)管理”的權(quán)限中進(jìn)行賦權(quán)（3）在憑證審核的功能中除了可以分別對(duì)單張憑證進(jìn)行審核外，還可以執(zhí)行“成批審核”的功能，對(duì)符合條件的待審核憑證進(jìn)行成批審核（4）已審核的憑證將不能直接修改，只能在取消審核后才能在填制憑證的

24、功能中進(jìn)行修改修改憑證（1）未審核的憑證可以直接修改，但是，憑證類別不能修改。（2）如果在總賬系統(tǒng)的選項(xiàng)中選中“允許修改、作廢他人填制的憑證”，則在填制憑證功能中可以由非原制單人修改或作廢他人填制的憑證，被修改憑證的制單人將被修改為現(xiàn)在的修改憑證的（3）如果在總賬系統(tǒng)的選項(xiàng)中沒(méi)有選中“允許修改、作廢他人填制的憑證”，則只能由原制單人在填制憑證的功能中修改或作廢憑證。（4）已審核的憑證如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，應(yīng)由原審核人在“審核憑