用友U8-總賬培訓(xùn)課件.ppt

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1、總賬培訓(xùn)課件用友軟件股份有限公司2008年10月日課程大綱一、產(chǎn)品概述Uint1:產(chǎn)品介紹二、應(yīng)用準(zhǔn)備三、會計日常業(yè)務(wù)六、期末處理業(yè)務(wù)七、調(diào)整期業(yè)務(wù)Uint2:產(chǎn)品接口Uint3:操作流程Uint4:系統(tǒng)初始四、出納日常業(yè)務(wù)五、賬表查詢一、產(chǎn)品概述總賬系統(tǒng)的任務(wù)就是利用建立的會計科目體系，輸入和處理各種記賬憑證，完成記賬、結(jié)賬以及對賬工作，輸出各種總分類賬、日記賬、明細(xì)賬和有關(guān)輔助賬。主要提供憑證處理、賬簿處理、出納管理和期末轉(zhuǎn)賬等基本核算功能，并提供個人、部門、客戶、供應(yīng)商、項目核算和備查簿等輔助管理功能。在業(yè)務(wù)處理的過程中，可隨時查詢包含未記賬憑證的所有賬表，充分滿足管理者對信息及

2、時性的要求。Uint1：產(chǎn)品介紹產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模型一、產(chǎn)品概述Uint1：產(chǎn)品介紹一、產(chǎn)品概述產(chǎn)品接口關(guān)系圖Uint2：產(chǎn)品接口二、應(yīng)用準(zhǔn)備_操作流程Uint3：操作流程1、初始設(shè)置－憑證選項二、應(yīng)用準(zhǔn)備Uint4：系統(tǒng)初始2、初始設(shè)置—賬簿選項二、應(yīng)用準(zhǔn)備_系統(tǒng)初始3、初始設(shè)置—憑證打印選項二、應(yīng)用準(zhǔn)備_系統(tǒng)初始4、初始設(shè)置—預(yù)算控制選項二、應(yīng)用準(zhǔn)備_系統(tǒng)初始5、初始設(shè)置—權(quán)限控制選項二、應(yīng)用準(zhǔn)備_系統(tǒng)初始6、初始設(shè)置—會計日歷選項二、應(yīng)用準(zhǔn)備_系統(tǒng)初始7、初始設(shè)置—其他選項二、應(yīng)用準(zhǔn)備_系統(tǒng)初始8、初始設(shè)置—自定義項核算選項二、應(yīng)用準(zhǔn)備_系統(tǒng)初始9、初始設(shè)置—科目期初余額二、應(yīng)用準(zhǔn)備_系統(tǒng)初始

3、要求錄入末級科目的余額，非末級科目的余額系統(tǒng)自動計算總賬年初啟用，可直接錄入年初余額；總賬年中啟用,需要輸入余額和借貸方累計發(fā)生額，系統(tǒng)自動計算年初余額有輔助核算的科目，必須輸入輔助賬的期初數(shù)據(jù)。如果是往來科目可輸入期初往來明細(xì)憑證記賬后，期初余額變?yōu)闉g覽只讀狀態(tài)，不能再修改期初余額試算不平衡，不能記賬，可以填制憑證對當(dāng)前期初余額進(jìn)行對賬，核對總賬、明細(xì)賬、輔助賬和多輔助賬的數(shù)據(jù)9、初始設(shè)置—科目期初余額二、應(yīng)用準(zhǔn)備_系統(tǒng)初始9、初始設(shè)置—科目期初余額二、應(yīng)用準(zhǔn)備_系統(tǒng)初始1、填制憑證三、會計日常業(yè)務(wù)新增憑證常用憑證憑證選項權(quán)限控制1.1新增憑證三、會計日常業(yè)務(wù)憑證頭部分憑證正文部分輸入輔助

4、項信息輸入備查資料輸入現(xiàn)金流量信息進(jìn)行實時核銷1.1新增憑證-憑證頭部分三、會計日常業(yè)務(wù)1.1新增憑證-憑證正文三、會計日常業(yè)務(wù)1.1新增憑證-備查資料三、會計日常業(yè)務(wù)1.1新增憑證-現(xiàn)金流量三、會計日常業(yè)務(wù)1.1新增憑證-實時核銷三、會計日常業(yè)務(wù)1.2常用憑證三、會計日常業(yè)務(wù)1.3憑證選項三、會計日常業(yè)務(wù)1.4權(quán)限控制三、會計日常業(yè)務(wù)憑證類別科目輔助核算：部門、客戶、供應(yīng)商、個人、項目、業(yè)務(wù)員用戶2、出納簽字三、會計日常業(yè)務(wù)出納憑證：含現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證單張簽字成批簽字取消簽字制單人和簽字人可以是同一人取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以

5、修改或刪除出納簽字可填補結(jié)算方式和票號2、出納簽字三、會計日常業(yè)務(wù)3、審核憑證三、會計日常業(yè)務(wù)審核憑證是審核人員按照財會制度對憑證進(jìn)行檢查核對，主要審核憑證是否與原始單據(jù)相符，會計分錄是否正確等、審查認(rèn)為錯誤或有異議的憑證，可打上出錯標(biāo)記，同時可寫入出錯原因并由填制人員修改。單張審核成批審核取消審核標(biāo)錯對照審核審核人和制單人不能是同一個人取消審核只能由審核人自己進(jìn)行憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有取消審核后才可以修改或刪除作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯憑證審核是必須的流程,不能取消3、審核憑證三、會計日常業(yè)務(wù)4、主管簽字三、會計日常業(yè)務(wù)經(jīng)主管會計簽字后的憑證才有效的管理模式。即其他會

6、計人員制作的憑證必須經(jīng)主管簽字才能記賬。單張簽字成批簽字取消簽字簽字人和制單人不能是同一人取消簽字只能由簽字人自己進(jìn)行憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除當(dāng)選項中選中“主管簽字以后不可取消審核和出納簽字”時，如果憑證未進(jìn)行審核,未進(jìn)行出納簽字時，主管不能簽字.4、主管簽字三、會計日常業(yè)務(wù)5、查詢憑證三、會計日常業(yè)務(wù)點擊【輔助條件】按鈕，可按科目、摘要、金額等輔助信息進(jìn)行查詢點擊【自定義項】按鈕，可按科目自定義項進(jìn)行查詢可在權(quán)限范圍內(nèi)對憑證進(jìn)行修改點擊查詢自定義項信息和現(xiàn)金流量信息點擊查詢分錄號點擊查詢科目自定義項內(nèi)容點擊外部系統(tǒng)制單信息5、查詢憑證三、會計日常業(yè)務(wù)

7、6、作廢/刪除憑證三、會計日常業(yè)務(wù)作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及編號，顯示“作廢”字樣；取消作廢，可將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證作廢憑證不能修改，不能審核作廢憑證參與記賬，但不對作廢憑證作數(shù)據(jù)處理。賬簿查詢時，查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)根據(jù)總賬選項“同步刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證”，對業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證可在本系統(tǒng)中進(jìn)行作廢/刪除的處理清除作廢憑證：進(jìn)行憑證整理，徹底刪除作廢，并對未記賬憑證重新排號6、作廢/刪除憑證三、會計日常業(yè)務(wù)7、沖銷憑