《用友通教程培訓(xùn)》ppt課件

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1、T3用友通財務(wù)業(yè)務(wù)一體化產(chǎn)品培訓(xùn)北京數(shù)元華創(chuàng)信息科技有限公司2010年10月23日一、總體概述二、財務(wù)流程及功能三、業(yè)務(wù)流程及功能總體概述入庫單出庫單采購發(fā)票銷售發(fā)票記賬銷售管理采購管理庫存管理核算管理固定資產(chǎn)工資管理財務(wù)報表應(yīng)收管理現(xiàn)金銀行應(yīng)付管理總賬系統(tǒng)財務(wù)分析一、基礎(chǔ)檔案及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)科目期初存貨期初客、供期初初始化檔案建立部門及人員結(jié)算方式存貨分類及檔案客戶分類及檔案供應(yīng)商分類及檔案倉庫收發(fā)類別采購類型銷售類型與存貨科目設(shè)置相關(guān)與存貨對方科目設(shè)置相關(guān)第一步第二步二、業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程采購入庫－開票－結(jié)算－掛賬銷售發(fā)貨－開票－出庫－掛賬采購入庫

2、－開票結(jié)算自動完成銷售發(fā)貨－開票出庫自動完成選擇合適的業(yè)務(wù)流程：適合標(biāo)準(zhǔn)流程企業(yè)：1、嚴(yán)格以采購、銷售發(fā)票掛賬2、有暫估入庫業(yè)務(wù)3、有費用分?jǐn)傄筮m合優(yōu)化流程企業(yè)：1、以入庫、發(fā)貨單為掛賬依據(jù)2、無暫估入庫業(yè)務(wù)3、不進行費用分?jǐn)?、不能填制與改寫發(fā)票一、總體概述二、財務(wù)流程及功能三、業(yè)務(wù)流程及功能總賬核算流程開始會計期（審核）、出納簽字生成財務(wù)報告結(jié)束會計期憑證記帳常用分錄憑證引入錄入憑證憑證回沖轉(zhuǎn)賬憑證輔助項目處理現(xiàn)金流量憑證拆分總賬主要功能輔助核算項目的完整實現(xiàn)對項目、客戶、部門、個人、存貨、現(xiàn)金流量等的精細(xì)核算總賬主要功能常用憑證制作與調(diào)用總賬主要功能轉(zhuǎn)賬時可包含未

3、記賬憑證總賬主要功能－自動記賬、登錄賬薄憑證未審核可記賬固定資產(chǎn)核算流程資產(chǎn)采購單個增加成批增加成批增加單個增加在建工程轉(zhuǎn)入資產(chǎn)卡片管理折舊計提及分配固定資產(chǎn)評估固定資產(chǎn)變動資產(chǎn)減少憑證處理原值增加、減少累計折舊調(diào)整凈殘值（率）調(diào)整折舊方法調(diào)整使用年限、工作量調(diào)整使用狀況、類別調(diào)整部門轉(zhuǎn)移計提（轉(zhuǎn)回）減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)可隨時錄入，但開始使用日期必須在當(dāng)月之前期初卡片錄入期初卡片可通過系統(tǒng)工具快速導(dǎo)入固定資產(chǎn)主要功能固定資產(chǎn)新增、成批復(fù)制固定資產(chǎn)主要功能可批量減少，已減少資產(chǎn)當(dāng)月可撤消，并計提當(dāng)月折舊固定資產(chǎn)減少可按條件成批處理固定資產(chǎn)主要功能－資產(chǎn)變動一、資產(chǎn)在使用過程中，

4、發(fā)生下列情況時，原值可以變動：1、根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)重新估價；2、增加補充設(shè)備或改良設(shè)備；3、將固定資產(chǎn)的一部分拆除；4、根據(jù)實際價值調(diào)整原來的暫估價值；5、發(fā)現(xiàn)原記固定資產(chǎn)價值有誤的。二、使用年限調(diào)整的資產(chǎn)在調(diào)整的當(dāng)月就按調(diào)整后的使用年限計提折舊。三、折舊方法調(diào)整時：1、所屬類別是總提折舊的資產(chǎn)調(diào)整后的折舊方法不能是“不提折舊”;2、所屬類別是總不提折舊的資產(chǎn)折舊方法不能調(diào)整;3、進行折舊方法調(diào)整的資產(chǎn)調(diào)整的當(dāng)月就按調(diào)整后的折舊方法計提折舊。四、凈殘值（率）調(diào)整時，調(diào)整后凈殘值必須小于凈值。五、工作總量調(diào)整時，調(diào)整后的工作總量不能小于累計用量。六、累計折舊調(diào)整時，原

5、值－調(diào)整后的累計折舊必須保證大于等于凈殘值。七、資產(chǎn)類別調(diào)整時，調(diào)整后的類別和調(diào)整前的類別的計提屬性必須相同。八、變動單不能修改，只有在當(dāng)月可刪除重做。固定資產(chǎn)主要功能－折舊提取當(dāng)月未制單前可重復(fù)計提折舊，并對折舊額做調(diào)整固定資產(chǎn)主要功能－折舊分配制單時對于科目及輔助項相同的可進行合并工資核算流程計件工資統(tǒng)計工資變動工資分錢清單扣繳所得稅銀行代發(fā)工資分?jǐn)偣べY主要功能－工資變動工資計算、匯總，結(jié)賬后不能修改工資變動、替換及快速篩選人員檔案、數(shù)據(jù)可快速導(dǎo)入工資主要功能－工資分錢清單工資主要功能扣稅依據(jù)，根據(jù)實際設(shè)置扣繳所得稅工資主要功能－工資分?jǐn)傄?、總體概述二、財務(wù)流程及功能

6、三、業(yè)務(wù)流程及功能采購與應(yīng)付管理1、會計核心：采購成本確定、應(yīng)付帳2、業(yè)務(wù)核心：采購進度控制、采購過程精細(xì)管理采購入庫單供應(yīng)商采購發(fā)票運費發(fā)票應(yīng)付賬款自動生成訂單手工錄入訂單最高進價控制最高庫存控制倉庫權(quán)限控制付款單總賬材料庫領(lǐng)用、調(diào)撥會計信息自動傳到總賬采購與應(yīng)付管理會計管理核心采購成本確定支持自動結(jié)算支持手工結(jié)算，包含對多對多結(jié)算的支持支持費用分?jǐn)偅咙c）支持暫估處理：月初回沖、單到回沖、單到補差結(jié)算進度控制：在途物資、貨到票未到、票到貨未到、結(jié)算統(tǒng)計等增值稅抵扣應(yīng)付帳采購發(fā)票確定應(yīng)付款應(yīng)付單確定其它應(yīng)付款付款單對應(yīng)付款和其它應(yīng)付款進行核銷，支持異幣種核銷、優(yōu)惠，支持

7、按單據(jù)、按明細(xì)沖銷（亮點）支持三方轉(zhuǎn)帳（亮點）采購與應(yīng)付管理業(yè)務(wù)管理核心采購進度確定采購訂單執(zhí)行表采購統(tǒng)計表貨到票未到、票到貨未到、在途物資……采購過程精細(xì)控制價格管理最高進價控制倉庫權(quán)限控制庫存量控制采購流程標(biāo)準(zhǔn)流程：優(yōu)化流程：1、嚴(yán)格以采購、銷售發(fā)票掛賬2、可進行暫估入庫業(yè)務(wù)處理3、可進行費用分?jǐn)?、入庫單保存自動生成發(fā)票并結(jié)算2、不能處理暫估入庫業(yè)務(wù)3、不能進行費用分?jǐn)?、不能填制與改寫發(fā)票采購訂單采購入庫采購發(fā)票采購結(jié)算應(yīng)付/現(xiàn)付采購訂單采購入庫應(yīng)付/現(xiàn)付采購業(yè)務(wù)流程合同（訂單）倉庫確認(rèn)入庫票貨結(jié)算掛賬或付款1、貨、票