重整計(jì)劃草案概要

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1、重整計(jì)劃草案概要一、債務(wù)人的經(jīng)營(yíng)方針（一）經(jīng)營(yíng)方針的調(diào)整根據(jù)市場(chǎng)需要和企業(yè)情況，債務(wù)人擬調(diào)整企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針。1、關(guān)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍。考慮到目前企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍過大，包括制造業(yè)、流通業(yè)、服務(wù)業(yè)、金融業(yè)等多個(gè)行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)不突出，核心競(jìng)爭(zhēng)力無法體現(xiàn)。根據(jù)本企業(yè)目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)情況以及市場(chǎng)現(xiàn)狀，擬將服務(wù)業(yè)和金融業(yè)作為本企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)，從制造業(yè)和流通業(yè)等其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域退出，具體退出方式采取股權(quán)轉(zhuǎn)讓或資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行。2、關(guān)于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)政策。摒棄企業(yè)以前追求規(guī)模效應(yīng)，盲目在各地建立分公司或子公司的做法，集中精力有選擇地做好北京、上海以及其他幾個(gè)較大的子公司，將業(yè)務(wù)集中在華南和華北地區(qū)，提高單個(gè)公

2、司的利潤(rùn)額度。3、關(guān)于企業(yè)宣傳以及銷售政策，適度改變企業(yè)單純依靠大幅度廣告投入的做法來進(jìn)行企業(yè)宣傳和產(chǎn)品銷售，擬建立新的企業(yè)銷售體制，激勵(lì)企業(yè)銷售相關(guān)人員；關(guān)于企業(yè)宣傳從多渠道進(jìn)行，包括定期客戶訪問、舉辦有效宣傳活動(dòng)等多種策略擴(kuò)大企業(yè)的影響力和知名度。（二）具體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、資金來源。本公司與銀行已經(jīng)達(dá)成1億人民幣貸款額的貸款意向，銀行已經(jīng)同意向本企業(yè)貸款，作為本企業(yè)重整計(jì)劃中實(shí)施具體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的資金來源。本企業(yè)將以等幾處房產(chǎn)以及其他資產(chǎn)作為該貸款的抵押。2、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：本年度擬實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入總額億元人民幣，其他業(yè)務(wù)銷售收入億元人民幣，利潤(rùn)總額億元人民幣；凈資產(chǎn)達(dá)到千萬人民幣，資產(chǎn)

3、負(fù)債率低于1。3、其他經(jīng)營(yíng)具體計(jì)劃。二、債權(quán)分類本企業(yè)目前負(fù)債共億元人民幣，總負(fù)債可分為以下幾類：（一）有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)，債權(quán)總額億元人民幣，債權(quán)人總數(shù)人。（二）無財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的普通債權(quán)，債權(quán)總額億元人民幣，債權(quán)人總數(shù)人。（三）勞動(dòng)債權(quán)，職工工資、欠繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用等共計(jì)2千萬元人民幣，職工總數(shù)人。（四）稅款債權(quán)，共欠稅款千萬人民幣，債權(quán)人總數(shù)人。詳見所附債權(quán)清單。三、債權(quán)調(diào)整和受償方案（一）有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)，在重整期間暫停行使擔(dān)保權(quán)，待重整計(jì)劃執(zhí)行一年后，本企業(yè)以現(xiàn)金償還所有有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)的80%或擔(dān)保權(quán)人通過對(duì)擔(dān)保物行使權(quán)利獲得清償。其余20%的債權(quán)本企業(yè)免除償還義務(wù)。（二）無財(cái)產(chǎn)擔(dān)

4、保的普通債權(quán)，待重整計(jì)劃執(zhí)行一年半后，由本企業(yè)以現(xiàn)金償還所有債權(quán)額的50%，其余50%的債權(quán)本企業(yè)免除償還義務(wù)。（三）勞動(dòng)債權(quán)，帶重整計(jì)劃執(zhí)行半年后，本企業(yè)以現(xiàn)金全額償還，并保證重整期間和重整計(jì)劃執(zhí)行期間按時(shí)發(fā)放職工工資和交付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用等費(fèi)用。（四）稅款債權(quán)，帶重整計(jì)劃執(zhí)行一年后，本企業(yè)以現(xiàn)金償還所有稅款債權(quán)的90%，其余10%的債權(quán)本企業(yè)免除償還義務(wù)。四、清償資金來源（一）本企業(yè)調(diào)整業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)讓非主營(yíng)業(yè)務(wù)的股權(quán)或資產(chǎn)所得款項(xiàng)，預(yù)計(jì)千萬元人民幣。（二）本企業(yè)對(duì)外債權(quán)的回收，預(yù)計(jì)千萬元人民幣。（三）本企業(yè)正常營(yíng)運(yùn)的所得利潤(rùn)，預(yù)計(jì)兩年利潤(rùn)總額為億元人民幣。五、重整計(jì)劃執(zhí)行期限重整計(jì)劃

5、執(zhí)行期限自本計(jì)劃批準(zhǔn)之日起三年。重整計(jì)劃由債務(wù)人負(fù)責(zé)執(zhí)行。六、重整計(jì)劃監(jiān)督期限重整計(jì)劃監(jiān)督期限自本計(jì)劃批準(zhǔn)之日起兩年。重整計(jì)劃由管理人負(fù)責(zé)監(jiān)督。監(jiān)督期限屆滿后，管理人可向人民法院申請(qǐng)延長(zhǎng)監(jiān)督期限，人民法院可裁定延長(zhǎng)重整計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督期限。七、重整計(jì)劃執(zhí)行的擔(dān)保公司為本重整計(jì)劃的執(zhí)行提供抵押擔(dān)保，債務(wù)人不能執(zhí)行或不執(zhí)行重整計(jì)劃的，為重整計(jì)劃的執(zhí)行提供的擔(dān)保繼續(xù)有效。八、有利于債務(wù)人重整的其他方案。2