易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2008年第2季度報(bào)告

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1、易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金季度報(bào)告易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2008年第2季度報(bào)告一、重要提示本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?！”净鸬耐泄苋酥袊?guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同的規(guī)定，已于2008年7月14日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利

2、。本基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告期間：2008年4月1日起至6月30日。本報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。二、基金產(chǎn)品概況1、基金簡(jiǎn)稱：A級(jí)基金簡(jiǎn)稱：易穩(wěn)健收益A級(jí)B級(jí)基金簡(jiǎn)稱：易穩(wěn)健收益B級(jí)2、基金交易代碼:A級(jí)基金份額代碼110007B級(jí)基金份額代碼1100083、基金運(yùn)作方式：契約型開放式4、基金合同生效日：2008年1月29日（轉(zhuǎn)型后穩(wěn)健收益基金合同生效日）5、報(bào)告期末基金份額總額：1,661,126,980.05份其中：A級(jí)基金份額總

3、額：759,662,676.75份B級(jí)基金份額總額：901,464,303.30份6、投資目標(biāo)：通過主要投資于債券品種，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。7、投資策略：第12頁(yè)共12頁(yè)易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金季度報(bào)告本基金基于對(duì)以下因素的判斷，進(jìn)行基金資產(chǎn)在固定收益品種、可轉(zhuǎn)換債券、股票主動(dòng)投資以及新股（含增發(fā)）申購(gòu)之間的配置：1、主要基于對(duì)利率走勢(shì)、利率期限結(jié)構(gòu)等因素的分析，預(yù)測(cè)固定收益品種的投資收益和風(fēng)險(xiǎn)；2、基于新股發(fā)行頻率、中簽率、上市后的平均漲幅等，預(yù)測(cè)新股申購(gòu)的收益率以及風(fēng)險(xiǎn)；3、股票市場(chǎng)走勢(shì)的

4、預(yù)測(cè)；4、可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行公司的成長(zhǎng)性和轉(zhuǎn)債價(jià)值的判斷。8、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中債總指數(shù)（全價(jià)）9、風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金為債券型基金，屬證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。10、基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司11、基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：元）項(xiàng)目A級(jí)B級(jí)1.本期利潤(rùn)4,713,038.717,436,453.832.本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額6,182,752.818,77

5、0,142.903.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.00590.00744.期末基金資產(chǎn)凈值774,311,168.68920,517,586.845.期末基金份額凈值1.01931.0211注：所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2、本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較（1）A級(jí)基金份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去3個(gè)月0.61%0

6、.04%-2.31%0.12%2.92%-0.08%（2）B級(jí)基金份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差①-③②-④第12頁(yè)共12頁(yè)易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金季度報(bào)告②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④過去3個(gè)月0.68%0.04%-2.31%0.12%2.99%-0.08%1、自穩(wěn)健收益基金合同生效以來基金份額凈值的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)的比較（1）A級(jí)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2008年1月29日至

7、2008年6月30日）（2）B級(jí)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2008年1月29日至2008年6月30日）第12頁(yè)共12頁(yè)易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金季度報(bào)告注：1、基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定：（1）債券等固定收益品種不低于基金資產(chǎn)的80%，其中，可轉(zhuǎn)換債券不高于基金資產(chǎn)的30%；股票等權(quán)益類品種不高于基金資產(chǎn)的20%；基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；（2）同一基金管理人管理的全部證券投資基金投資于同一資產(chǎn)支持證

8、券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；（3）本基金參與股票發(fā)行申購(gòu)，所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；（4）存放在具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；（5）本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該