EAS系統(tǒng)操作手冊簿-總賬

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1、實用文檔集團(tuán)用戶操作手冊-總賬EAS系統(tǒng)操作手冊-總賬文案大全實用文檔用戶操作手冊-----總賬目錄1基礎(chǔ)設(shè)置31.1初始化41.1.1輔助賬科目初始余額錄入41.1.2科目初始余額錄入62憑證處理82.1新增憑證82.2查詢憑證112.2憑證過賬152.3憑證匯總表163賬簿173.1總分類賬183.2明細(xì)分類賬183.3多欄賬204財務(wù)報表224.1科目余額表224.2核算項目余額表235期末處理275.1自動轉(zhuǎn)賬275.2期末調(diào)匯285.3結(jié)轉(zhuǎn)損益305.4期末結(jié)賬32附表：33文案大全實用文檔1基礎(chǔ)設(shè)置銀行存款科目需增加科目自定義屬性結(jié)算方式及結(jié)算號。往來科

2、目要增加業(yè)務(wù)編號。操作路徑：功能菜單-財務(wù)會計-基礎(chǔ)設(shè)置-科目自定義屬性先點擊新增，然后再選擇銀行存款科目，然后點擊新增行，去選擇結(jié)算方式和結(jié)算號，再點確定。w科目設(shè)置自定義屬性項以后，一旦有該科目數(shù)據(jù)錄入，則該科目的自定義項不可以修改，但可以禁用。禁用可以通過工具欄中的【】和【文案大全實用文檔】啟用、禁用w只能對明細(xì)科目進(jìn)行自定義屬性設(shè)置，如果明細(xì)科目下增加了下級科目，將自動被第一個新增的下級科目替代。1.1初始化初始化分為三項內(nèi)容，分別為：往來賬初始化、輔助賬初始化及科目余額初始化。錄入初始化數(shù)據(jù)時，先錄入往來帳初始化，再錄入輔助賬科目初始余額，最后錄入科目余額

3、初始化。1.1.1往來賬科目初始余額錄入操作路徑：功能菜單-財務(wù)會計-初始化-輔助賬科目初始余額錄入.此界面只能填寫進(jìn)行往來核算的科目，包括：根據(jù)實際情況逐筆錄入。錄入完成后，單擊【】即可。單擊【】，只對當(dāng)前選擇的科目結(jié)束初始化；點擊【】，則對所有的往來核算科目均結(jié)束初始化。往來賬初始化時需要錄入的<業(yè)務(wù)日期>、<到期日>文案大全實用文檔將直接影響到往來賬查詢，賬齡分析表的數(shù)據(jù)，輸入時保持相同。1.1.2輔助賬科目初始余額錄入操作路徑：功能菜單-財務(wù)會計-初始化-輔助賬科目初始余額錄入系統(tǒng)會把本組織下科目掛的所有核算項目顯示出來，根據(jù)實際情況需要逐筆對每個輔助賬類型

4、進(jìn)行錄入。先在輔助賬里面選擇要錄入的輔助賬類型，如：銀行賬號，再點擊上面菜單新增行。文案大全實用文檔然后在科目的過濾處點開會計科目界面，在此界面顯示的就只是掛銀行賬戶輔助賬的科目，掛其他輔助賬的科目不會在這個界面顯示，然后選擇相應(yīng)的會計科目，再去選擇銀行賬戶，銀行賬戶的選擇可以按F7進(jìn)行查找，同時也支持漢字的模糊查詢，只需要在銀行賬戶處錄入一個或兩個字，回車后，如果包含錄入的字只有一條，系統(tǒng)會自動顯示出來，如果有多條，系統(tǒng)會出現(xiàn)個下拉框，然后去選擇相應(yīng)的銀行賬戶。錄完一條后，直接回車就可以，然后系統(tǒng)會把上一條的科目及輔助賬復(fù)制過來，科目不變，只需要更改一下銀行賬戶，

5、再錄入金額，一直這樣錄下去，直到銀行存款這個科目都錄入完畢，這時再去界面的右上角去核對一下這個科目的余額。如果數(shù)據(jù)不符，再一筆筆進(jìn)行查找，看看哪筆錄入錯誤，如果完全正確，就開始錄入其他的科目，操作如上。掛銀行賬戶的科目都錄入完畢，再去輔助賬中選擇其他類型，一個個科目錄入。等所有的輔助賬類型都錄入完畢，如果全部確認(rèn)無誤，可以點全部結(jié)束初始化（結(jié)束后還可以再反初始化的）結(jié)束輔助賬后就可以去錄入科目初始余額了。1.1.2科目初始余額錄入操作路徑：功能菜單-財務(wù)會計-初始化-輔助賬科目初始余額錄入文案大全實用文檔首先先到業(yè)務(wù)菜單下點擊引入輔助賬余額，系統(tǒng)會把掛輔助賬的科目的

6、余額引入過來。引入后再去逐筆錄入每個科目最明細(xì)的，然后系統(tǒng)會自動按照科目級別進(jìn)行匯總，白色部分是需要手工錄入的。（一月份啟用的，只需要錄入期初數(shù)據(jù)，如果是年中啟用，還需要錄入累計借和累計貸，系統(tǒng)會根據(jù)這三個數(shù)據(jù)倒推出年初余額）都錄入完畢，需要到幣別去選擇綜合本位幣，再去進(jìn)行試算平衡。選中綜合本位幣后，點擊試算平衡按鈕。文案大全實用文檔試算平衡后就可以點擊結(jié)束初始化了（可以反初始化）。2憑證處理2.1新增憑證操作路徑：功能菜單-財務(wù)會計-總賬-憑證處理-新增憑證。1)憑證分為兩種狀態(tài)：一種為暫存狀態(tài)，一種為提交狀態(tài)。暫存狀態(tài)：對憑證進(jìn)行臨時的保存，不需要對暫存的憑證進(jìn)

7、行約束檢查，包括無須檢查“有借必有貸、借貸必相等”等；不需要在賬簿、報表中體現(xiàn)，但需要在憑證查詢中能夠查詢到。如，一筆很大的憑證只做了一部分，但是需要馬上出去，那么只需要點暫存，回來后可以通過查詢憑證找到該憑證，再點擊修改繼續(xù)錄入，都錄好后再點提交。暫存的憑證不能審核，不能過賬，可以修改和提交。提交狀態(tài)：用于保存錄入的憑證內(nèi)容。文案大全實用文檔1)雙擊新增憑證后，可以先對憑證錄入進(jìn)行一些設(shè)置。通過編輯下的選項（F11）來實現(xiàn)設(shè)置。文案大全實用文檔其中常用的幾個選項進(jìn)行一下說明：自動攜帶上一行信息中：一般都選擇分錄摘要，這樣錄入第一條摘要后，以后分錄的摘要都會自動