EAS系統(tǒng)操作手冊-總賬.doc

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1、.集團(tuán)用戶操作手冊-總賬EAS系統(tǒng)操作手冊-總賬Word專業(yè)資料.用戶操作手冊-----總賬目錄1基礎(chǔ)設(shè)置31.1初始化41.1.1輔助賬科目初始余額錄入41.1.2科目初始余額錄入62憑證處理82.1新增憑證82.2查詢憑證112.2憑證過賬152.3憑證匯總表163賬簿173.1總分類賬183.2明細(xì)分類賬183.3多欄賬204財(cái)務(wù)報(bào)表22Word專業(yè)資料.4.1科目余額表224.2核算項(xiàng)目余額表235期末處理275.1自動(dòng)轉(zhuǎn)賬275.2期末調(diào)匯285.3結(jié)轉(zhuǎn)損益305.4期末結(jié)賬32附表：331基礎(chǔ)設(shè)置銀行存款科目需增加科目自定義屬性結(jié)算方式及結(jié)

2、算號。往來科目要增加業(yè)務(wù)編號。操作路徑：功能菜單-財(cái)務(wù)會計(jì)-基礎(chǔ)設(shè)置-科目自定義屬性Word專業(yè)資料.先點(diǎn)擊新增，然后再選擇銀行存款科目，然后點(diǎn)擊新增行，去選擇結(jié)算方式和結(jié)算號，再點(diǎn)確定。w科目設(shè)置自定義屬性項(xiàng)以后，一旦有該科目數(shù)據(jù)錄入，則該科目的自定義項(xiàng)不可以修改，但可以禁用。禁用可以通過工具欄中的【】和【】啟用、禁用Word專業(yè)資料.w只能對明細(xì)科目進(jìn)行自定義屬性設(shè)置，如果明細(xì)科目下增加了下級科目，將自動(dòng)被第一個(gè)新增的下級科目替代。1.1初始化初始化分為三項(xiàng)容，分別為：往來賬初始化、輔助賬初始化及科目余額初始化。錄入初始化數(shù)據(jù)時(shí)，先錄入往來帳初始化

3、，再錄入輔助賬科目初始余額，最后錄入科目余額初始化。1.1.1往來賬科目初始余額錄入操作路徑：功能菜單-財(cái)務(wù)會計(jì)-初始化-輔助賬科目初始余額錄入.此界面只能填寫進(jìn)行往來核算的科目，包括：根據(jù)實(shí)際情況逐筆錄入。錄入完成后，單擊【】即可。單擊【】，只對當(dāng)前選擇的科目結(jié)束初始化；點(diǎn)擊【W(wǎng)ord專業(yè)資料.】，則對所有的往來核算科目均結(jié)束初始化。往來賬初始化時(shí)需要錄入的<業(yè)務(wù)日期>、<到期日>將直接影響到往來賬查詢，賬齡分析表的數(shù)據(jù)，輸入時(shí)保持相同。1.1.2輔助賬科目初始余額錄入操作路徑：功能菜單-財(cái)務(wù)會計(jì)-初始化-輔助賬科目初始余額錄入系統(tǒng)會把本組織下科目掛

4、的所有核算項(xiàng)目顯示出來，根據(jù)實(shí)際情況需要逐筆對每個(gè)輔助賬類型進(jìn)行錄入。先在輔助賬里面選擇要錄入的輔助賬類型，如：銀行賬號，再點(diǎn)擊上面菜單新增行。Word專業(yè)資料.然后在科目的過濾處點(diǎn)開會計(jì)科目界面，在此界面顯示的就只是掛銀行賬戶輔助賬的科目，掛其他輔助賬的科目不會在這個(gè)界面顯示，然后選擇相應(yīng)的會計(jì)科目，再去選擇銀行賬戶，銀行賬戶的選擇可以按F7進(jìn)行查找，同時(shí)也支持漢字的模糊查詢，只需要在銀行賬戶處錄入一個(gè)或兩個(gè)字，回車后，如果包含錄入的字只有一條，系統(tǒng)會自動(dòng)顯示出來，如果有多條，系統(tǒng)會出現(xiàn)個(gè)下拉框，然后去選擇相應(yīng)的銀行賬戶。錄完一條后，直接回車就可以，

5、然后系統(tǒng)會把上一條的科目及輔助賬復(fù)制過來，科目不變，只需要更改一下銀行賬戶，再錄入金額，一直這樣錄下去，直到銀行存款這個(gè)科目都錄入完畢，這時(shí)再去界面的右上角去核對一下這個(gè)科目的余額。Word專業(yè)資料.如果數(shù)據(jù)不符，再一筆筆進(jìn)行查找，看看哪筆錄入錯(cuò)誤，如果完全正確，就開始錄入其他的科目，操作如上。掛銀行賬戶的科目都錄入完畢，再去輔助賬中選擇其他類型，一個(gè)個(gè)科目錄入。等所有的輔助賬類型都錄入完畢，如果全部確認(rèn)無誤，可以點(diǎn)全部結(jié)束初始化（結(jié)束后還可以再反初始化的）結(jié)束輔助賬后就可以去錄入科目初始余額了。1.1.2科目初始余額錄入操作路徑：功能菜單-財(cái)務(wù)會計(jì)-

6、初始化-輔助賬科目初始余額錄入Word專業(yè)資料.首先先到業(yè)務(wù)菜單下點(diǎn)擊引入輔助賬余額，系統(tǒng)會把掛輔助賬的科目的余額引入過來。引入后再去逐筆錄入每個(gè)科目最明細(xì)的，然后系統(tǒng)會自動(dòng)按照科目級別進(jìn)行匯總，白色部分是需要手工錄入的。（一月份啟用的，只需要錄入期初數(shù)據(jù)，如果是年中啟用，還需要錄入累計(jì)借和累計(jì)貸，系統(tǒng)會根據(jù)這三個(gè)數(shù)據(jù)倒推出年初余額）都錄入完畢，需要到幣別去選擇綜合本位幣，再去進(jìn)行試算平衡。Word專業(yè)資料.選中綜合本位幣后，點(diǎn)擊試算平衡按鈕。試算平衡后就可以點(diǎn)擊結(jié)束初始化了（可以反初始化）。2憑證處理2.1新增憑證操作路徑：功能菜單-財(cái)務(wù)會計(jì)-總賬-

7、憑證處理-新增憑證。Word專業(yè)資料.1)憑證分為兩種狀態(tài)：一種為暫存狀態(tài)，一種為提交狀態(tài)。暫存狀態(tài)：對憑證進(jìn)行臨時(shí)的保存，不需要對暫存的憑證進(jìn)行約束檢查，包括無須檢查“有借必有貸、借貸必相等”等；不需要在賬簿、報(bào)表中體現(xiàn)，但需要在憑證查詢中能夠查詢到。如，一筆很大的憑證只做了一部分，但是需要馬上出去，那么只需要點(diǎn)暫存，回來后可以通過查詢憑證找到該憑證，再點(diǎn)擊修改繼續(xù)錄入，都錄好后再點(diǎn)提交。暫存的憑證不能審核，不能過賬，可以修改和提交。提交狀態(tài)：用于保存錄入的憑證容。2)雙擊新增憑證后，可以先對憑證錄入進(jìn)行一些設(shè)置。通過編輯下的選項(xiàng)（F11）來實(shí)現(xiàn)設(shè)置

8、。Word專業(yè)資料.其中常用的幾個(gè)選項(xiàng)進(jìn)行一下說明：自動(dòng)攜帶上一行信息中：一般都選擇分錄摘要，