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1、地下綜合管廊PPP項目合同 一、關于綜合管廊試點城市專項財政補助在PPP項目中的補貼方式的約定 根據(jù)財建[2014]839號，本項目已申請到地下綜合管廊試點城市專項資金補助總額為9億元（以下簡稱“專項資金補助”）。由于財建[2014]839號并未就專項資金補助如何使用作具體的規(guī)定，參照財金(2016)90號、PPP項目合同指南等有關規(guī)定，在本項目的PPP項目合同中我們設計了一系列的條款，根據(jù)專項補助資金的具體到位時間，將該補助作為投資補助或運營補助用于不同的項目階段，一方面減少項目公司總投資，即項目公司（社會資本）自有資金和融資款的使用，從而降低政府在運營期內的政府付費額，一方面直接
2、減輕政府在運營期內的付款壓力。每個階段資金補助使用方式約定如下： 1、前期工作階段 由于該階段中大部分工作由政府方負責完成，因此PPP項目合同中約定可由政府方利用專項資金補助直接承擔本項目前期工作的費用支出，不計入項目公司總投資。 2、建設期階段 在建設期內項目工程由項目公司發(fā)包給施工方完成，工程款均由項目公司支付給施工方，本PPP項目合同中約定可由政府將專項資金補助撥付至項目公司，由項目公司將專項資金補助全款用于工程款的支付。項目竣工結算時將專項資金補助從項目公司總投資中進行扣減，并根據(jù)最終的審計決算總投資對可行性缺口補貼進行調整?！ ?、運營階段 在運營期內，專項資金補助用
3、于沖減政府方應支付的可行性缺口補貼。PPP項目合同中約定，在運營期內，政府方根據(jù)績效考核結果最終確定當年的可行性缺口補貼額以后，可安排專項資金補助用于支付全部或部分可行性缺口補貼。 二、關于使用者付費的約定 本項目的使用者為供水、給排水、雨水、供熱、燃氣、通訊、廣播電視等入廊管線的管理單位。本項目使用者付費即為地下綜合管廊有償使用費，分為入廊費和日常維護費兩部分?！ ?、關于地下綜合管廊有償使用費的確定主體 對于發(fā)改價格（2015）2745號文中“具備協(xié)商定價條件”和“暫不具備供需雙方協(xié)商定價條件”的含義目前并沒有進一步的解讀和明確。結合本項目的實際情況，本PPP項目合同約定，對于
4、地下綜合管廊有償使用費，最終采用項目公司和管線單位在市政府的指導下協(xié)商確定的方式，既尊重供需雙方平等協(xié)商的原則，也確保價格合理不過分偏離政府指導基準價。 2、關于地下綜合管廊有償使用費的定價依據(jù) 根據(jù)上述規(guī)定，本PPP項目合同中約定： 1、入廊費總額根據(jù)管線單獨敷設成本及管廊收容容量初步估算，再結合直埋成本分攤法和專用界面分攤法，取兩種方法的平均值計算出各種管線入廊費綜合分攤比例。最終用“入廊費總額*各種管線入廊費綜合分攤比例”的公式計算出的金額作為項目公司和各管線單位價格協(xié)商的依據(jù)。 2、日常維護費根據(jù)（項目公司實際發(fā)生的日常維護費+合理經營利潤）*各種管線入廊費綜合分攤比例計
5、算出的金額確定?！ ?、關于使用者付費收取不足的風險 管廊項目最大的風險就是入廊率不足。雖然國辦發(fā)(2015)61號規(guī)定“已建設地下綜合管廊的區(qū)域，該區(qū)域內的所有管線必須入廊。在地下綜合管廊以外的位置新建管線的，規(guī)劃部門不予許可審批，建設部門不予施工許可審批，市政道路部門不予掘路許可審批。既有管線應根據(jù)實際情況逐步有序遷移至地下綜合管廊。”但在實際操作中管線單位的入廊工作進展并不順利，因此入廊率不足導致的使用者付費收取不足將是本項目最大的風險之一。 因此，在本PPP項目合同中針對這一問題作如下約定： ?。?）已建管廊區(qū)域禁止管線單位自行建設管線 在PPP項目合同中政府方承諾：在項目
6、期限內，對項目公司已建設地下管廊的城市道路，除以下情況外，按照管廊專項規(guī)劃的要求，不再批準管線單位挖掘道路建設管線： -無法納入管廊的管線； -管廊與外部用戶的鏈接管線?！ 。?）非因項目公司原因導致的使用者付費不足部分政府方予以補足 在PPP項目合同中約定：對于雙方在項目合同中約定的“入廊費總額”，若非因項目公司的原因導致實際收取的管線入廊費低于“入廊費總額”，則由政府方補足缺口部分；若項目公司實際收取的管線入廊費超過“入廊費總額”，則相應扣減政府可行性缺口補貼；若非因項目公司原因導致日常維護費的缺口部分，由政府補足，待項目公司收取后歸還政府方。 4、入廊費的價格調整而導致的使
7、用者付費總額變化 本PPP項目合同中約定如下：在《入廊協(xié)議》簽訂后，若國家發(fā)布地下綜合管廊的收費標準指導文件，則項目公司須根據(jù)新頒布的標準向管線單位收取入廊費。屆時，若根據(jù)新標準實際收取的入廊費高于合同中約定的入廊費總額時，超出部分在可行性缺口補貼中相應扣減；若根據(jù)新標準實際收取的入廊費低于合同中約定的入廊費總額，差額部分由政府方予以補足。三、關于政府可行性缺口補貼確定和調整的約定 1、可行性缺口補貼的確定 本PPP項目合同中
