2013年出差報(bào)銷制度

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1、財(cái)務(wù)管理制度出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂：受控文件：文件編號：2013-9-16財(cái)務(wù)總監(jiān)：版次：A001總經(jīng)理批準(zhǔn)：頁數(shù)：共4頁（含封面）制(修)訂日期：2013年9月15日發(fā)行日期：2013年9月16日2013年出差報(bào)銷制度文件編號:QPL-FIA-20130916版本A01頁次：第2頁，共4頁(含封面)1.0目的：為了使本公司員工因公務(wù)需要出差時(shí)，其報(bào)銷管理制度化、合理化，促使出差報(bào)銷業(yè)務(wù)推行順暢，提高工作效率。2.0適用范圍:本規(guī)定適用于福建七匹狼鞋業(yè)有限公司及下屬分公司所有員工。3.0定義本規(guī)定的出差指員工受派遣暫時(shí)離開公司到外地辦公或負(fù)擔(dān)臨時(shí)任務(wù),以及駐外人員離開駐地等情況。4.0

2、具體規(guī)定:4.1出差申請:一般員工出差須填寫“公務(wù)出差申請表”，必須注明本次出差的預(yù)計(jì)費(fèi)用。員工出差須部門經(jīng)理審核，中心總監(jiān)審批；總監(jiān)、副總出差須經(jīng)總經(jīng)理審批。出差任務(wù)完成后，5個(gè)工作日內(nèi)，填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，并附“公務(wù)出差申請表”和原始單據(jù)到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。4.2預(yù)借差旅費(fèi)：出差人于出差前需預(yù)借差旅費(fèi)者，應(yīng)填寫《借款單》，經(jīng)部門主管審核，財(cái)務(wù)審批（總監(jiān)授權(quán)額度范圍外的需報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)）后向財(cái)務(wù)部領(lǐng)取預(yù)支款項(xiàng)。4.3公司員工出差按不同職位、不同規(guī)格之城市，依照下列標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用，超過部分由個(gè)人承擔(dān)。4.3.1城市類別2013年出差報(bào)銷制度文件編號:QPL-XY-2013091

3、6版本A01頁次：第3頁，共4頁(含封面)4.3.2不同職位的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)職位交通工具住宿控制標(biāo)準(zhǔn)(元)補(bǔ)貼(元/天)省外省內(nèi)A類B類C類伙食話費(fèi)總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙火車軟臥豪華大巴　實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)200副總、總監(jiān)飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙火車軟臥豪華大巴　450400300100部門（副）經(jīng)理、片區(qū)經(jīng)理飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙火車硬臥空調(diào)大巴　35030025080普通員工火車硬臥（飛機(jī)特批）火車硬臥空調(diào)大巴300250200504.4住宿4.4.1出差的員工盡量住經(jīng)濟(jì)型酒店。4.4.2住宿費(fèi)用憑票在限額內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，寫明住宿日期、住宿天數(shù)等，否則財(cái)務(wù)部拒絕審核并退回當(dāng)事人補(bǔ)辦手續(xù)（補(bǔ)辦手續(xù)的需提供住宿賓館的電話號碼方為有效）。

4、4.4.3級別不同的員工共同出差，如果在3人以內(nèi)，交通工具和住宿標(biāo)準(zhǔn)可享受高級別人員待遇，但原則上應(yīng)以最經(jīng)濟(jì)方式住宿；如果超過3人，交通工具享受高級別人員待遇，但住宿標(biāo)準(zhǔn)按各自的標(biāo)準(zhǔn)享受補(bǔ)貼。4.4.4住宿費(fèi)超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，須說明理由，部門經(jīng)理審核，中心最高主管審批，方可報(bào)銷。4.5交通4.5.1省內(nèi)出差：按規(guī)定乘坐火車或者大巴。中途不過夜，只允許乘坐硬座；中途過夜，可按標(biāo)準(zhǔn)乘坐。省外出差：搭乘飛機(jī)交通工具,通過事前申請控制,費(fèi)用報(bào)銷時(shí)需將交通工具申請手續(xù)作為附件提交審核。4.5.2市內(nèi)交通費(fèi)：總經(jīng)理、副總和總監(jiān)等高級管理人員在出差地辦理公務(wù)時(shí)所支出的市內(nèi)交通費(fèi)按實(shí)、憑票報(bào)銷。其他員工以

5、公交車、地鐵為主，需乘坐的士，車費(fèi)報(bào)銷須在車票背面注明去向及辦理公務(wù)內(nèi)容，且票面金額多出實(shí)付金額部分應(yīng)主動(dòng)剔除。因公務(wù)外出在市區(qū)內(nèi)發(fā)生的交通費(fèi)用參照本條規(guī)定執(zhí)行。4.5.3關(guān)于退票費(fèi)的報(bào)銷規(guī)定：A)員工須提供退票原因說明。2013年出差報(bào)銷制度文件編號:QPL-XY-20130916版本A01頁次：第4頁，共4頁(含封面)B)因公退票費(fèi)用的報(bào)銷由中心總監(jiān)特批。C)因私退票不予報(bào)銷，由員工承擔(dān)。4.5.5公司派車出差的，不再給予報(bào)銷交通費(fèi)。4.6餐費(fèi)補(bǔ)貼4.6.1餐費(fèi)補(bǔ)貼時(shí)間以中午2點(diǎn)為界，2點(diǎn)之前出差出去為1天，2點(diǎn)之后出差出去為半天，返回時(shí)，以首次到達(dá)（廣州）時(shí)間為準(zhǔn)，2點(diǎn)之前為半天

6、，2點(diǎn)之后為1天。4.6.3員工在出差地發(fā)生的交際應(yīng)酬費(fèi)應(yīng)按照《應(yīng)酬費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定》的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不再享受餐費(fèi)補(bǔ)貼，報(bào)銷時(shí)扣除相應(yīng)的餐費(fèi)補(bǔ)貼(早20%、中40%、晚40%)。4.6.4由公司安排外地培訓(xùn)，已安排伙食的，按50%進(jìn)行補(bǔ)貼。4.7其它4.7.1工作需要發(fā)生的復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)需憑票據(jù)報(bào)銷且注明相關(guān)內(nèi)容、數(shù)量及原由。4.8公司集體組織的訂貨會(huì)、巡展、專題研討會(huì)等公務(wù)活動(dòng)4.8.1由公司統(tǒng)一安排行程，不享受交通費(fèi)和餐費(fèi)補(bǔ)貼；4.8.2市內(nèi)交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷，但必須在市內(nèi)車票背面注明去向及辦理公務(wù)內(nèi)容；4.8.3活動(dòng)期間快餐、飲料、食品等費(fèi)用必須注明人數(shù)、人名及理由；4.8.4活動(dòng)期間辦公用

7、具、復(fù)印等開支必須注明理由，憑票報(bào)銷；4.8.5活動(dòng)期間所購置的燈具等物品，必須辦妥入庫手續(xù)，憑入庫單報(bào)銷；4.9長期出差4.9.1單次出差住宿10天（含）以上，自行預(yù)訂酒店，按照城市類別標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。4.9.2代理商承擔(dān)住宿費(fèi)等，員工不得報(bào)銷，否則視為違反公司制度。代墊應(yīng)為代理商承擔(dān)的費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)需辦理結(jié)算手續(xù)。4.10關(guān)于報(bào)銷發(fā)票的規(guī)定：各種費(fèi)用報(bào)銷時(shí)均須提供正式發(fā)票，并且所有發(fā)票必須以公司名義全稱開具。5.0參考文件5.1《員工預(yù)借款流程