001問(wèn)卷調(diào)研-標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)

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1、Kingdee菇助顧客成功密級(jí)：★高★版本：1.0黑竹溝集團(tuán)有限公司調(diào)研問(wèn)卷（標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)）金蝶軟件成都分公司鑫誠(chéng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司2014年7月16日Kingdee金蝶，企業(yè)管理專家文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考審核1姓名職位簽字分發(fā)拷貝號(hào)姓乞區(qū)域填寫說(shuō)明首先感謝您在百忙中接受問(wèn)卷的訪問(wèn)，感謝您對(duì)項(xiàng)冃實(shí)施的高度重視與大力支持！目前，黑竹溝集團(tuán)項(xiàng)目已進(jìn)入“業(yè)務(wù)流程描述與管理診斷”階段，此階段的工作目標(biāo)是：識(shí)別出企業(yè)的核心問(wèn)題，對(duì)問(wèn)題的存在原因進(jìn)行深刻分析，對(duì)問(wèn)題可能的解決途徑提出初步意見(jiàn)。因此，您對(duì)問(wèn)

2、卷中各項(xiàng)情況的了解、對(duì)黑竹溝集團(tuán)歷史沿革的經(jīng)驗(yàn)體會(huì)，對(duì)當(dāng)詢情況的深刻理解、黑竹溝集團(tuán)未來(lái)發(fā)展的真知灼見(jiàn)，能給項(xiàng)Id組本階段的工作起到重耍的指導(dǎo)、幫助和參考作用。問(wèn)卷包括以下兒個(gè)部分：?企業(yè)現(xiàn)狀，請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫；?財(cái)務(wù)部分，請(qǐng)對(duì)每一個(gè)問(wèn)題給出詳細(xì)回答。?請(qǐng)瀏覽所有的問(wèn)題。對(duì)同您沒(méi)有任何關(guān)系的問(wèn)題，不用做出回答；對(duì)于在流程圖描述或其他相關(guān)文件中已經(jīng)說(shuō)明清楚的問(wèn)題，不川做出回答,注明“參見(jiàn)初”；對(duì)于在某項(xiàng)制度、規(guī)定里已經(jīng)規(guī)定的問(wèn)題，需要將制度、規(guī)定屮的有關(guān)部分摘錄出來(lái)進(jìn)行填寫；對(duì)于其他所有問(wèn)題，請(qǐng)給出詳細(xì)冋答。

3、工作落實(shí)：部門聯(lián)絡(luò)員會(huì)同部門業(yè)務(wù)骨十進(jìn)行，請(qǐng)?jiān)趩?wèn)卷首頁(yè)注明填寫人。問(wèn)卷回收時(shí)間：2014年7月15日問(wèn)卷填寫咨詢：項(xiàng)目實(shí)施組聯(lián)系電話：13808131909相關(guān)工作：如果對(duì)問(wèn)卷有些問(wèn)題的回答不夠清晰，還將返回問(wèn)卷要求進(jìn)一步說(shuō)明。企業(yè)概貌1、請(qǐng)簡(jiǎn)單描述企業(yè)的行業(yè)、規(guī)模，冃前發(fā)展?fàn)顩r等；企業(yè)的行政組織架構(gòu)?2、企業(yè)的組織架構(gòu)變動(dòng)是否頻繁？人員調(diào)動(dòng)是否頻繁?3、現(xiàn)有信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施現(xiàn)狀（系統(tǒng)部署及應(yīng)用模式）？4、原是否進(jìn)行財(cái)務(wù)管理信息化；原系統(tǒng)有哪些不能滿足您的需求？主要問(wèn)題及困惑是什么？原財(cái)務(wù)管理未進(jìn)行

4、信息化，庫(kù)房、銷售的數(shù)據(jù)無(wú)法從軟件上提取。5、當(dāng)前的財(cái)務(wù)管理日標(biāo)是什么？希望重點(diǎn)管理那些方血？希望通過(guò)實(shí)丿施財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)能達(dá)到怎樣的管理效果？希望庫(kù)房、銷售的進(jìn)出數(shù)據(jù)能直接進(jìn)入管理軟件，財(cái)務(wù)直接能從軟件上提取數(shù)據(jù)，無(wú)需財(cái)務(wù)人員在重新錄入核算庫(kù)房數(shù)據(jù)、銷偉數(shù)據(jù)來(lái)提取財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?；A(chǔ)數(shù)據(jù)管理2.1科目與輔助賬序號(hào)內(nèi)容備選答案選擇備注1集團(tuán)是否統(tǒng)一科目體系A(chǔ)是B否A2如果有統(tǒng)一科目系統(tǒng)，控制的層次A1級(jí)B2級(jí)C層次不齊3基層單位是否可以增加下級(jí)明細(xì)賬A是B否B4是否有集團(tuán)控制的輔助帳A是B否B5如果有，控制的

5、策略是A集團(tuán)維護(hù)、全局共享B全局維護(hù)、全局共享A6集團(tuán)使用的科冃體系客戶提供是2.2幣別與匯率序號(hào)內(nèi)容備選答案選擇備注1是否有外幣核算B否2是否存在期末調(diào)匯業(yè)務(wù)A是B否B3如果冇外幣業(yè)務(wù)，執(zhí)行的匯率是：A浮動(dòng)匯率B固定匯率B4使用的幣別和匯率資料客戶提供2.3客商管理:序號(hào)內(nèi)容備選答案選擇備注1是否有統(tǒng)一的客戶、供應(yīng)商類別管理A是B否A2是否存在統(tǒng)一管理的大客戶和重要客戶A是B否A3客商是否有統(tǒng)一的編碼規(guī)則A是B否B4是否對(duì)客戶供應(yīng)商進(jìn)行了信用管理A是B否B5客戶供應(yīng)商的名稱是否標(biāo)準(zhǔn)、完整（耍求是客戶

6、、供應(yīng)商的公章的名字）A完整、準(zhǔn)確B不完整A6是否有客戶、供應(yīng)商的稅務(wù)登記號(hào)等A是B否A7是否啟用了客戶、供應(yīng)商的分級(jí)管理A是B否B8客戶、供應(yīng)商分類及明細(xì)客戶提供2.4物料管理序號(hào)內(nèi)容備選答案選擇備注1是否有統(tǒng)一的物料類別管理A是B否A2是否存在統(tǒng)一管理的明細(xì)物料A是B否A3物料是否有統(tǒng)一的編碼規(guī)則A是B否B4是否對(duì)物料商進(jìn)行了ABC重點(diǎn)管理A是B否B5統(tǒng)管的物料類別和物料客戶提供資料2.5計(jì)量單位序號(hào)內(nèi)容備選答案選擇備注1集團(tuán)是否對(duì)計(jì)量單位使用分組管理A是B否2集團(tuán)常用的計(jì)量單位請(qǐng)客戶提供2.6結(jié)

7、算方式序號(hào)內(nèi)容備選答案?jìng)渥?、集團(tuán)是否使用統(tǒng)一的結(jié)算方式A是B否A2、集團(tuán)常用的結(jié)算方式請(qǐng)客戶提供總賬系統(tǒng)3?1財(cái)務(wù)核算總體需求序號(hào)內(nèi)容選項(xiàng)選擇備注1分賬制還是統(tǒng)賬制A分賬制B統(tǒng)賬制A2目前使用的憑證類型和默認(rèn)的憑證類型A記B收、付、轉(zhuǎn)C現(xiàn)收、銀收、現(xiàn)付、銀付、轉(zhuǎn)A3現(xiàn)金流量項(xiàng)目設(shè)定的原則，包括主農(nóng)項(xiàng)II和附農(nóng)項(xiàng)II,是否區(qū)分集團(tuán)內(nèi)外部現(xiàn)金流量項(xiàng)目A9會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的的現(xiàn)金流量項(xiàng)目基本一致，沒(méi)有考慮區(qū)分內(nèi)、外部現(xiàn)金流量項(xiàng)目B與會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的不一致，也沒(méi)有考慮區(qū)分集團(tuán)內(nèi)外部現(xiàn)金流量項(xiàng)aC與會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的不一致，考慮到

8、需要區(qū)分集團(tuán)內(nèi)外部現(xiàn)金流量項(xiàng)目A4出報(bào)表是否需耍統(tǒng)-?幣別A是B否A5賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同A是B否A6損益結(jié)轉(zhuǎn)是月結(jié)還是年結(jié)A月結(jié)B年結(jié)A3.2總賬日常憑證處理序號(hào)內(nèi)容選項(xiàng)選擇備注1憑證字的校驗(yàn)規(guī)則，憑證保存的時(shí)候會(huì)針對(duì)憑證字校驗(yàn)規(guī)則進(jìn)行檢查,如果不滿足的話不允許保存A借方必有？科目B貸方必有？科HC借或貸必有？科目D借方必?zé)o？科目E貸方必?zé)o？科目F借或貸必?zé)o？科H2憑證編碼是否耍求手工錄入A是B否B3如果憑證不是手工編碼，憑證的編碼規(guī)則