01 問卷調(diào)研-標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)

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1、德善堂項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研問卷密級(jí)：★高★版本：1.0德善堂調(diào)研問卷（標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)）XXX股份有限公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司2021年6月12日9德善堂項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研問卷文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考審核姓名職位簽字分發(fā)拷貝號(hào)姓名區(qū)域9德善堂項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研問卷填寫說(shuō)明首先感謝您在百忙中接受問卷的訪問，感謝您對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的高度重視與大力支持！目前，德善堂項(xiàng)目已進(jìn)入“業(yè)務(wù)流程描述與管理診斷”階段，此階段的工作目標(biāo)是：識(shí)別出企業(yè)的核心問題，對(duì)問題的存在原因進(jìn)行深刻分析，對(duì)問題可能的解決途徑提出初步意見。因此，您對(duì)問卷中各項(xiàng)情況的了解、對(duì)德善堂歷史沿革的經(jīng)驗(yàn)體會(huì)，對(duì)當(dāng)前情況的深刻理解、德善堂未來(lái)發(fā)展的真

2、知灼見，能給項(xiàng)目組本階段的工作起到重要的指導(dǎo)、幫助和參考作用。問卷包括以下幾個(gè)部分：v企業(yè)現(xiàn)狀，請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫；v財(cái)務(wù)部分，請(qǐng)對(duì)每一個(gè)問題給出詳細(xì)回答。v請(qǐng)瀏覽所有的問題。對(duì)同您沒有任何關(guān)系的問題，不用做出回答；對(duì)于在流程圖描述或其他相關(guān)文件中已經(jīng)說(shuō)明清楚的問題，不用做出回答，注明“參見***”；對(duì)于在某項(xiàng)制度、規(guī)定里已經(jīng)規(guī)定的問題，需要將制度、規(guī)定中的有關(guān)部分摘錄出來(lái)進(jìn)行填寫；對(duì)于其他所有問題，請(qǐng)給出詳細(xì)回答。工作落實(shí)：部門聯(lián)絡(luò)員會(huì)同部門業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行，請(qǐng)?jiān)趩柧硎醉?yè)注明填寫人。問卷填寫時(shí)間：?jiǎn)柧硖顚懭藛T：聯(lián)系電話：相關(guān)工作：如果對(duì)問卷有些問題的回答不夠清晰，還將返回問卷要求進(jìn)一步說(shuō)明。9德

3、善堂項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研問卷企業(yè)概貌1、請(qǐng)簡(jiǎn)單描述企業(yè)的行業(yè)、規(guī)模，目前發(fā)展?fàn)顩r等；企業(yè)的行政組織架構(gòu)？2、企業(yè)的組織架構(gòu)變動(dòng)是否頻繁？人員調(diào)動(dòng)是否頻繁？3、現(xiàn)有部門管理制度及工作流程？4、原是否進(jìn)行財(cái)務(wù)管理信息化；原系統(tǒng)有哪些不能滿足您的需求？主要問題及困惑是什么？5、當(dāng)前的財(cái)務(wù)管理目標(biāo)是什么？希望重點(diǎn)管理那些方面？希望通過實(shí)施財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)能達(dá)到怎樣的管理效果？基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理2.1科目與輔助賬序號(hào)內(nèi)容備選答案選擇備注1公司是否統(tǒng)一科目體系A(chǔ)是B否2如果有統(tǒng)一科目系統(tǒng)，控制的層次A1級(jí)B2級(jí)C層次不齊3基層單位是否可以增加下級(jí)明細(xì)賬A是B否4是否有企業(yè)控制的輔助帳A是B否5如果有，控制的策略是A

4、企業(yè)維護(hù)、全局共享B全局維護(hù)、全局共享6企業(yè)使用的科目體系請(qǐng)以附件提供2.2幣別與匯率序號(hào)內(nèi)容備選答案選擇備注1是否有外幣核算A是B否9德善堂項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研問卷2是否存在期末調(diào)匯業(yè)務(wù)A是B否3如果有外幣業(yè)務(wù)，執(zhí)行的匯率是：A浮動(dòng)匯率B固定匯率4使用的幣別和匯率資料請(qǐng)以附件提供2.3客商管理序號(hào)內(nèi)容備選答案選擇備注1是否有統(tǒng)一的客戶、供應(yīng)商類別管理A是B否2是否存在統(tǒng)一管理的大客戶和會(huì)員客戶A是B否3客商是否有統(tǒng)一的編碼規(guī)則A是B否4是否對(duì)客戶供應(yīng)商進(jìn)行了信用管理A是B否5客戶供應(yīng)商的名稱是否標(biāo)準(zhǔn)、完整（要求請(qǐng)以附件提供）A完整、準(zhǔn)確B不完整6是否有客戶、供應(yīng)商的稅務(wù)登記號(hào)等A是B否7是否

5、啟用了客戶、供應(yīng)商的分級(jí)管理A是B否8客戶、供應(yīng)商分類及明細(xì)客戶提供2.4物料管理序號(hào)內(nèi)容備選答案選擇備注1是否有統(tǒng)一的物料類別管理A是B否2是否存在統(tǒng)一管理的明細(xì)物料A是B否3物料是否有統(tǒng)一的編碼規(guī)則A是B否4是否對(duì)物料商進(jìn)行了ABC重點(diǎn)管理A是B否5統(tǒng)管的物料類別和物料客戶提供資料2.5計(jì)量單位序號(hào)內(nèi)容備選答案選擇備注1企業(yè)是否對(duì)計(jì)量單位使用分組管理A是B否2企業(yè)常用的計(jì)量單位請(qǐng)以附件提供2.6結(jié)算方式序號(hào)內(nèi)容備選答案?jìng)渥?、企業(yè)是否使用統(tǒng)一的結(jié)算方式A是B否2、企業(yè)常用的結(jié)算方式請(qǐng)以附件提供9德善堂項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研問卷總賬系統(tǒng)3.1財(cái)務(wù)核算總體需求序號(hào)內(nèi)容選項(xiàng)選擇備注1分賬制還是統(tǒng)賬

6、制A分賬制B統(tǒng)賬制2目前使用的憑證類型和默認(rèn)的憑證類型A記B收、付、轉(zhuǎn)C現(xiàn)收、銀收、現(xiàn)付、銀付、轉(zhuǎn)3現(xiàn)金流量項(xiàng)目設(shè)定的原則，包括主表項(xiàng)目和附表項(xiàng)目，是否區(qū)分企業(yè)內(nèi)外部現(xiàn)金流量項(xiàng)目A與會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的的現(xiàn)金流量項(xiàng)目基本一致，沒有考慮區(qū)分內(nèi)、外部現(xiàn)金流量項(xiàng)目B與會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的不一致，也沒有考慮區(qū)分集團(tuán)內(nèi)外部現(xiàn)金流量項(xiàng)目C與會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的不一致，考慮到需要區(qū)分集團(tuán)內(nèi)外部現(xiàn)金流量項(xiàng)目4出報(bào)表是否需要統(tǒng)一幣別A是B否5賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同A是B否6損益結(jié)轉(zhuǎn)是月結(jié)還是年結(jié)A月結(jié)B年結(jié)3.2總賬日常憑證處理序號(hào)內(nèi)容選項(xiàng)選擇備注1憑證字的校驗(yàn)規(guī)則，憑證保存的時(shí)候會(huì)針對(duì)憑證字校驗(yàn)規(guī)則進(jìn)行檢查，如果不滿

7、足的話不允許保存A借方必有？科目B貸方必有？科目C借或貸必有？科目D借方必?zé)o？科目E貸方必?zé)o？科目F借或貸必?zé)o？科目2憑證編碼是否要求手工錄入A是B否3如果憑證不是手工編碼，憑證的編碼規(guī)則A公司+憑證類型+年度+月份+流水號(hào)B憑證類型+年度+月份+流水號(hào)C憑證類型+流水號(hào)4憑證編碼是否允許斷號(hào)A是B否5帶有銀行科目的憑證是否需要錄入結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)A是B否6其他系統(tǒng)生成的機(jī)制憑證是否允許在總賬系統(tǒng)中修改A是B否7其他系統(tǒng)生成的機(jī)制憑證是否允許在